易方达基金管理有限公司 关于旗下部分基金获配建投能源（000600）非公开发行A股的公告







　　易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票的认购。

　　根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称

易方达价值回报混合型证券投资基金

易方达增强回报债券型证券投资基金

获配数量（股）

1,092,896

11,612,022

总成本（元）

7,999,998.72

85,000,001.04

总成本占基金资产净

值比例

1.03%

0.20%

账面价值（元）

7,967,211.84

84,651,640.38

账面价值占基金资产净

值比例

1.02%

0.20%

锁定期

6个月

6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2026年8月27日数据。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2026年8月29日






              

                

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