易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中

材科技（002080）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了

中材科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配

中材科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称  获配数量（股）  总成本（元）  总成本占基金资产净值比例  账面价值（元）  账面价值占基金资产净值比例  锁定期  

易方达裕丰回报债券型证券投资基金  3,388,920  174,190,488.00  0.50%  151,586,391.60  0.44%  6个月  

易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金  737,354  37,899,995.60  2.17%  32,981,844.42  1.89%  6个月  

易方达安盈回报混合型证券投资基金  269,066  13,829,992.40  2.12%  12,035,322.18  1.84%  6个月  

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金  194,552  9,999,972.80  0.40%  8,702,310.96  0.35%  6个月  

易方达研究精选股票型证券投资基金  972,762  49,999,966.80  1.15%  43,511,644.26  1.00%  6个月  

易方达价值回报混合型证券投资基金  116,731  5,999,973.40  0.82%  5,221,377.63  0.71%  6个月  

易方达港股通周期精选混合型证券投资基金  155,642  7,999,998.80  0.85%  6,961,866.66  0.74%  6个月  

易方达增强回报债券型证券投资基金  836,575  42,999,955.00  0.10%  37,419,999.75  0.08%  6个月  



易方达安心回报债券型证券投资基金  1,496,900  76,940,660.00  0.51%  66,956,337.00  0.45%  6个月  

易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金  98,440  5,059,816.00  0.02%  4,403,221.20  0.02%  6个月  

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  5,447  279,975.80  0.05%  243,644.31  0.04%  6个月  



注：基金资产净值、账面价值为2026年10月9日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年10月10日


              

                

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