易方达增强回报债券型证券投资基金（易方达增强回

报债券B）基金产品资料概要更新 

编制日期：2023年5月17日 

送出日期：2023年5月18日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 

一、产品概况 

基金简称 易方达增强回报债券 基金代码 110017 

下属基金简称 易方达增强回报债券B 下属基金代码 110018 

易方达基金管理有限公中国建设银行股份有限

基金管理人 基金托管人 

司 公司  

基金合同生效日 2008-03-19  

基金类型 债券型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

开始担任本基金

2011-08-15 

基金经理的日期 

基金经理 王晓晨 

证券从业日期 2003-07-11 

二、基金投资与净值表现 

(一) 投资目标与投资策略 

通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造较高的当期收益和

投资目标 

总回报，实现基金资产的长期稳健增值。 

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央

行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可

转换债券）、资产支持证券、股票（含存托凭证）以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后

允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为：债券等固定收益类

资产的比例不低于基金资产的80%，其中，公司债、企业债、短期融

投资范围 

资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%，

可转换债券不高于基金资产净值的30%，本基金持有的全部资产支持

证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；股票等权益类品种不高

于基金资产的20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债

券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。此处信用类固定收益品种是指除了国债和

央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。 

本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品

种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、

主要投资策略 新股（含增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结

构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）对宏观

经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市

场信用利差的影响；3）基于新股发行频率、中签率、上市后的平均

涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险；4）套利性投资机

会的投资期间及预期收益率；5）股票市场走势的预测；6）可转换债

券发行公司的成长性和转债价值的判断；7）本基金可选择投资价值

高的存托凭证进行投资。 

业绩比较基准 中债总指数（全价） 

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基

风险收益特征 

金、股票型基金，高于货币市场基金。 

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 

投资组合资产配置图表 

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 

注：基金的过往业绩不代表未来表现。 

三、投资本基金涉及的费用 

（一） 基金销售相关费用 

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 

份额（S）或金额（M） 

费用类型 收费方式/费率 备注 

/持有期限（N） 

0天 

赎回费 7天 ≤ N ≤ 29天  0.75%    

    N ≥ 30天  0.00%    

注：本基金B类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在持有期间收取销售服务费。 

（二）基金运作相关费用 

以下费用将从基金资产中扣除： 

费用类别 收费方式/年费率 

管理费  0.65% 

托管费  0.20% 

销售服务费  0.40% 

信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”

其他费用 

章节。  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 

四、风险揭示与重要提示 

（一）风险揭示 

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 

投资本基金可能遇到的风险包括：投资风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素

对证券市场价格产生影响的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风

险，流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定

价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等），本基金的投资范围包括资产支持证券、

存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险，以及本基金法律文件中涉及基金风险特征的

表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，等等。 

（二）重要提示 

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友

好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。 

五、其他资料查询方式 

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 

1、基金合同、托管协议、招募说明书 

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

3、基金份额净值 

4、基金销售机构及联系方式 

5、其他重要资料 


              

                

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