易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配松发股份（603268）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了广东松发陶瓷股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配广东松发陶瓷股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 

易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 390,357 56,999,929.14 2.37% 55,586,836.80 2.31% 6个月 

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 308,176 44,999,859.52 1.61% 43,884,262.40 1.57% 6个月 

易方达国防军工混合型证券投资基金 767,020 112,000,260.40 1.73% 109,223,648.00 1.69% 6个月 

易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 75,332 10,999,978.64 2.42% 10,727,276.80 2.36% 6个月 

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 171,209 24,999,938.18 0.98% 24,380,161.60 0.96% 6个月 

易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 732,780 107,000,535.60 1.13% 104,347,872.00 1.11% 6个月 

易方达价值回报混合型证券投资基金 34,241 4,999,870.82 0.65% 4,875,918.40 0.63% 6个月 

易方达港股通周期精选混合型证券投资基金 102,725 14,999,904.50 1.05% 14,628,040.00 1.02% 6个月 

易方达积极成长证券投资基金 486,234 70,999,888.68 1.15% 69,239,721.60 1.12% 6个月 

易方达增强回报债券型证券投资基金 575,263 83,999,903.26 0.20% 81,917,451.20 0.20% 6个月 

易方达资源行业混合型证券投资基金 342,418 49,999,876.36 1.74% 48,760,323.20 1.70% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2026年7月22日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月24日


              

                

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