易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
编制日期:2023年2月17日
送出日期:2023年2月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
易方达医疗保健行业混
基金简称 基金代码 110023

易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2011-01-28
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2016-08-20
基金经理的日期
基金经理 杨桢霄
证券从业日期 2011-07-25
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要投资医疗保健行业股票,在严格控制风险的前提下,追求
投资目标
超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币
市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票(含存托凭
证)及创业板上市公司发行的债券。本基金根据相关法律法规或中国
证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未
投资范围 来允许基金投资的其它金融工具。本基金为混合型基金,股票资产占
基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。本基金投资于上海申银万国证券研究所
有限公司(以下简称“申万研究”)界定的医药生物行业股票的比例
不低于股票资产的85%。
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市
场风险。股票投资策略方面,本基金所指的医疗保健行业由从事医疗
主要投资策略
保健相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括化学制药行
业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗
服务行业。本基金将综合考虑经济因素、社会因素和政策因素、市场
需求趋势、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等因素,确定各细
分子行业的资产配置比例。在行业配置的基础上,本基金主要通过考
虑以下因素对医疗保健行业上市公司的投资价值进行综合评估:产品
的竞争优势、产品的生命周期、销售能力、管理能力、研发能力、成
长潜力、盈利能力、财务结构、法人治理结构等。在此基础上,本基
金将精选具有较强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高的
存托凭证进行投资。在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与
券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场
风险收益特征 基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受医疗保健行
业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费(前收0元 ≤ M
费) 100万元 ≤ M
500万元 ≤ M
按笔收取,1000
M ≥ 1,000万元 非特定投资群体
元/笔
0元 ≤ M
100万元 ≤ M
500万元 ≤ M
按笔收取,1000
M ≥ 1,000万元 特定投资群体
元/笔
0天
7天 ≤ N ≤ 364天 0.50%
赎回费
365天 ≤ N ≤ 729天 0.25%
N ≥ 730天 0.00%
注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)本基金的特有风险:本基金受股
票市场系统性风险影响较大;政府政策变化等因素带来的行业风险以及医疗保健行业股票整
体表现可能较差的风险,基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金可投资科创板
股票,可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等特有风险,从而可能给基金净值带来不
利影响或损失;投资于存托凭证的风险;(3)流动性风险;(4)本基金法律文件中涉及基金
风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(5)管理风险;(6)其他
风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人依基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》
而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协
商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料