易方达科讯混合型证券投资基金基金产品资料概要更

新 

编制日期：2023年5月17日 

送出日期：2023年5月18日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 

一、产品概况 

基金简称 易方达科讯混合 基金代码 110029 

易方达基金管理有限公

基金管理人 基金托管人 交通银行股份有限公司  

司 

基金合同生效日 2007-12-18  

基金类型 混合型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

开始担任本基金

2019-07-12 

基金经理的日期 

基金经理 刘健维 

证券从业日期 2014-07-07 

二、基金投资与净值表现 

(一) 投资目标与投资策略 

根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳

投资目标 

健增值。 

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发

行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币

市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如

法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为：

投资范围 股票资产占基金资产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币

市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产

的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的

3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例

合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。 

资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确

定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投

主要投资策略 资方面，本基金综合运用多种投资策略。债券投资方面，本基金将主

要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择投

资价值高的存托凭证进行投资。 

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 

本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场

风险收益特征 

基金，低于股票基金。 

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 

投资组合资产配置图表 

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 

注：基金的过往业绩不代表未来表现。  

三、投资本基金涉及的费用 

（一） 基金销售相关费用 

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 

份额（S）或金额（M） 

费用类型 收费方式/费率 备注 

/持有期限（N） 

0元 ≤ M 

100万元 ≤ M 

500万元 ≤ M 

  按笔收取，1000

    M ≥ 1,000万元 非特定投资群体 

元/笔 申购费（前收

费） 

0元 ≤ M 

100万元 ≤ M 

500万元 ≤ M 

  按笔收取，1000

    M ≥ 1,000万元 特定投资群体 

元/笔 

0天 

7天 ≤ N ≤ 364天  0.50%    

赎回费 

365天 ≤ N ≤ 729天  0.25%    

    N ≥ 730天  0.00%    

注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 

（二）基金运作相关费用 

以下费用将从基金资产中扣除： 

费用类别 收费方式/年费率 

管理费  1.50% 

托管费  0.25% 

信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”

其他费用 

章节。  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 

四、风险揭示与重要提示 

（一）风险揭示 

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 

投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临

的资产配置风险；（2）本基金运用多种投资策略进行投资而面临的特有风险；（3）本基金投

资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、

流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风

险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 

（二）重要提示 

中国证监会对科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的核准，并不表明其对本基金

的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪

尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的

当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通

过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金

合同》。 

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。 

五、其他资料查询方式 

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 

1、基金合同、托管协议、招募说明书 

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

3、基金份额净值 

4、基金销售机构及联系方式 

5、其他重要资料 


              

                

               易方达科讯混合型证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf