东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月22日在指定媒体（《中国证
券报》、《证券时报》）和本公司网站（http://www.scfund.com.cn/）公告了《东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告》，因部分数据有误现更正如下： 
 
更正前： 
3.3其他指标 
单位：人民币元 
其他指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 
鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 0.09378474:1 
期末鼎利优先份额参考净值 1.005 
期末鼎利优先份额累计参考净值 1.005 
期末鼎利进取份额参考净值 1.241 
期末鼎利进取份额累计参考净值 1.241 
鼎利优先的预计年收益率 0.0290 
注：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。 
 
现更正为: 
3.3其他指标 
单位：人民币元 
其他指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 
鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 0.09378474:1 
期末鼎利优先份额参考净值 1.013 
期末鼎利优先份额累计参考净值 1.121 
期末鼎利进取份额参考净值 1.254 
期末鼎利进取份额累计参考净值 1.254 
鼎利优先的预计年收益率 0.0290 
注：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。 
 
除以上内容需更正以外，其他内容不变。 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 
 
特此公告。 
 
 
 
东吴基金管理有限公司 
二〇一六年四月二十六日
              

                

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