鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年4月19日在指定媒体及本公司网站（http://www.phfund.com）发布了《关于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债A开放赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）及《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债B份额（150129）交易风险提示性公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。2016年4月21日为丰利A的赎回开放日，2016年4月22日为丰利A的本次基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次丰利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016年4月22日，丰利A的基金份额净值为1.01576651元，据此计算的丰利A的折算比例为1.01576651，折算后，丰利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份丰利A相应增加至1.01576651份。折算前，丰利A的基金份额总额为30,948,616.81份，折算后，丰利A的基金份额总额为31,436,555.08份。各基金份额持有人持有的丰利A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2016年4月26日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的丰利A份额的折算结果。

二、本次丰利A开放赎回的确认结果

经本公司统计，2016年4月21日，丰利A的有效赎回申请总份额为3,057,736.43份。

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的丰利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的丰利A赎回总份额为3,057,736.43份。

丰利B的份额数为899,854,638.73份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，丰利A的份额余额原则上不得超过7/3倍丰利B的份额余额（即2,099,660,823.70份，下同）。

本基金管理人已经于2016年4月22日根据上述原则对本次丰利A的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年4月25日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2016年4月25日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次丰利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为931,291,193.81份，其中，丰利A总份额为31,436,555.08份，丰利B的基金份额未发生变化，仍为899,854,638.73份，丰利A与丰利B的份额配比为0.034935148∶1。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。





鹏华基金管理有限公司

二〇一六年四月二十六日






              

                

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