《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2013年11月6日生效。根据《基金合同》的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金（基金简称：汇添富互利分级债券，基金代码：164703，以下简称“本基金”）的分级运作期自基金合同生效之日或分级运作期起始日起至满3年的最后一个工作日止。分级运作期内，本基金基金份额分为汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A份额（基金份额简称：互利债A，基金代码：164704）、汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B份额（基金份额简称：互利债B，基金代码：150142）两级份额。

根据《基金合同》的规定，基金分级运作期届满，根据法律法规及业务规则要求，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。

本基金份额转换基准日为2016年11月4日。为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提出申请，互利债A（基金代码：164704）和互利债B（场内简称：互利债B，基金代码：150142）将于2016年11月4日起停止办理转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）业务。本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元，并以此为基准计算互利债A和互利债B的转换比例，基金管理人将根据前述转换比例对互利债A和互利债B基金份额实施转换。

投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.99fund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016年11月1日




              

                

               关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A、互利债B基金份额停止办理转托管业务的公告.pdf