根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》等的有关
规定，富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本
基金”）的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年
12 月 2 日发布《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
之A 类份额和B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、
2020 年 12 月 29 日发布《关于富国中证全指证券公司指数分级证券
投资基金之富国证券A份额和富国证券B 份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对在该日登记在册的富国证券 A 份额（场内简称：证券 A
级，基金代码：150223）和富国证券 B 份额（场内简称：证券 B 级，
基金代码：150224）办理向场内富国证券份额（场内简称：证券分级，
基金代码：161027）折算业务，现将折算结果公告如下：
一、份额折算结果
1、富国证券 A 份额、富国证券 B 份额经折算后的份额数取整计
算（最小单位为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规
定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如
下表所示：
折算前基金
份额名称
折算前份额数量
（份）
折算比例
折算后基金
份额名称
折算后份额数量
（份）
富国证券 A
份额
685,062,176.00 0.882342130
场内富国证
券份额
604,459,219
富国证券 B
份额
685,062,176.00 1.117657869 765,665,131
2、折算完成后富国证券份额数量如下：
折算前基金份额名
称
折算前基金份额数量
（份）
折算后基金份
额名称
折算后份额数量（份）
场内富国证券份额 271,823,575.00
场内富国证券
份额
1,641,947,925.00
（注 1）
场外富国证券份额 1,135,549,514.10
场外富国证券
份额
1,135,549,514.10
注 1：该“折算后份额”为富国证券 A 份额、富国证券 B 份额经
折算后产生的新增场内富国证券份额与折算前场内富国证券份额的
合计数。
二、重要提示
1、在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位
为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于
基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金
资产净值减小的风险，对于持有极小数量富国证券 A 份额、富国证券
B 份额的基金份额持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应
的资产被强制归入基金资产的风险。
2、《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》已于
2021 年 1 月 1 日生效，《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基
金基金合同》同时失效。
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金名称已变
更为“富国中证全指证券公司指数型证券投资基金”，场外简称由“富
国中证全指证券公司指数分级”变更为“富国中证全指证券公司指数”，
场内简称由“证券分级”变更为“证券”，基金代码不变，仍为 161027。
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金为股票型基金，预期
风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金
主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风
险收益特征。
3、《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》生效
后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基
金管理人可根据有关规定，申请富国中证全指证券公司指数型证券投
资基金的基金份额上市交易。
在富国中证全指证券公司指数型证券投资基金上市交易前，富国
中证全指证券公司指数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过
赎回基金份额的方式退出投资；富国中证全指证券公司指数型证券投
资基金场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出的方
式退出投资。
4、基金管理人自 2021 年 1 月 5 日起，恢复办理富国中证全指证
券公司指数型证券投资基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转换、
转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。
5、投资者可登陆基金管理人网站：www.fullgoal.com.cn 或者
拨打客服电话 95105686，400－888－0688（免长途话费）咨询相关
信息。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投
资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，
决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021 年 1 月 5 日
              

                

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