华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2026年8月7日



1公告基本信息

基金名称 华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 

基金简称 华夏标普港股通低波红利ETF 

基金主代码 159118 

基金合同生效日 2025年11月17日 

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》 

收益分配基准日 2026年7月31日 

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 0.9882 

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 1,347,921.40 

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.020 

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红 



注：①基金场内简称：港股通红利低波ETF华夏

②根据本基金基金合同约定，基金管理人可于每年的一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0时，可进行收益分配。上表中“基准日基金可供分配利润”为截至收益分配基准日基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率的收益金额，本次基金收益分配由基金管理人根据上述计算收益金额结合实际情况确定。

③本基金收益分配采取现金方式。



2与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年8月11日 

除息日 2026年8月12日 

现金红利发放日 2026年8月14日 

分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 



3其他需要提示的事项

3.1对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2026年8月13日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年8月14日将现金红利款项划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的相关规定。

3.2本基金将于2026年8月7日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年8月7日上午10:30起复牌。

3.3投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年八月七日




              

                

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