招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年度第一次分红公告 

 

 

 

 

　　公告送出日期：2026年2月11日

　　1、 公告基本信息

　　基金名称 招商中证800自由现金流交易型开放

式指数证券投资基金

基金简称 招商中证800自由现金流ETF（场内简

称：800现金流ETF）

基金主代码 159119

基金合同生效日 2025年11月3日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》《招商中证800自由现金流交

易型开放式指数证券投资基金基金合

同》《招商中证800自由现金流交易型

开放式指数证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2026年1月30日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值 （单位： 人民币

元） 1.1036

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元） 5,013,683.77

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币

元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.03

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第一次分红

　　注：根据本基金合同规定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。

　　2、与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2026年2月13日

除息日 2026年2月24日

现金红利发放日 2026年2月26日

分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后， 登记在册的

本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　注：本公司将于2026年2月25日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2026年2月26日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　3、其他需要提示的事项

　　3.1收益发放办法

　　1）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。

　　2）本基金将于2026年2月11日上午开市至10：30期间停牌，并将于2026年2月11日10：30起复牌。

　　3.2咨询办法

　　1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555。

　　2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

　　3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

　　招商基金管理有限公司

　　2026年2月11日



 


              

                

               招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年度第一次分红公告.pdf