为了更好地满足基金运作的需求，维护投资者利益，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金（扩位证券简称：深创龙头ETF；交易代码：159721；以下简称“本基金”），根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，以及本基金基金合同、招募说明书等有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月29日起调整本基金招募说明书中关于申购赎回现金替代有关处理程序的表述。

　　本基金《招募说明书》具体修改如下：

　　修订前《招募说明书》 修订后《招募说明书》

第十部分 基金份额的申购与赎回 第十部分 基金份额的申购与赎回

七、申购、赎回清单的内容与格式

3、现金替代相关内容

（2）可以现金替代

3）替代金额的处理程序

……

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为

T日起第21个交易日）， 基金管理人将应退款和应

补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机

构办理现金替代多退少补款的清算；T+2日后第2个

工作日（若在特例情况下，则为T日起第22个交易

日）， 登记结算机构办理现金替代多退少补资金的

交收；如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数

据并延迟交收相关款项。

七、申购、赎回清单的内容与格式

3、现金替代相关内容

（2）可以现金替代

3）替代金额的处理程序

……

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为

T日起第21个交易日）， 基金管理人将应退款和补

款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机

构和基金托管人， 相关款项的清算交收将于此后3

个工作日内完成。 如遇特殊情况，基金管理人有权

延后发送数据并延迟交收相关款项。

　　本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司将按规定在本基金的招募说明书中对上述内容进行修改。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

　　本公告解释权归本公司。

　　特此公告。

　　永赢基金管理有限公司

　　2024年3月28日

 


              

                

               永赢基金管理有限公司关于永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金调整申购赎回现金替代有关处理程序表述并修改招募说明书的公告.pdf