关于调低融通债券投资基金

管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求，进一步维护基金份额持有人利益，根据《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融

通通利系列证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，经融

通债券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人融通基金管理有限公司（以

下简称“本公司”）与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，

决定自2024年3月21日起，调低本基金的管理费率及托管费率，并相应修改基

金合同和《融通通利系列证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关

内容。具体修订内容如下：

一、管理费率、托管费率的调整方案

将本基金的管理费率由0.6%/年调低为0.3%/年，托管费率由2.0‰/年调低为

1.0‰/年。

二、基金合同部分条款的修订

对基金合同“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、

计提标准和支付方式”的“A、融通债券基金”的第1点和第2点进行修订。

原表述为：

“1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的0.6%年费率计提。具体计算方法如

下：

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计算，

计算方法如下：

H=E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作

日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付

日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.0‰的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×2.0‰÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作

日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

现调整为：

“1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的0.3%年费率计提。具体计算方法如

下：

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计算，

计算方法如下：

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作

日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付

日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的1.0‰的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×1.0‰÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作

日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

三、根据上述变更，本公司对本基金托管协议进行相应修订，修订后的基金

合同和托管协议自2024年3月21日生效。本次修订对基金份额持有人利益无实

质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，本公司已履行规定程序，符合相

关法律法规的规定及基金合同的约定。修订后的基金合同、托管协议全文将于本

公告同日登载于基金管理人网站（http://www.rtfund.com）及中国证监会基金电

子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。根据修订的基金合同、托管协议，基金

管理人将更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低

并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金

合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风

险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎

决策。

融通基金管理有限公司

2024年3月20日


              

                

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