融通基金管理有限公司旗下部分证券投资基金

关于2026年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告

根据融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）的《基金合同》和《招募说明书》中的有关规定，融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“融通核心价值基金”，基金代码：A类(161620)/C类(014127)），融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“融通中概债基金”，基金代码：A类（005243）/C类（020571））的申购和赎回的开放日均为上海和深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），但投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，融通基金管理有限公司（以下简称：本公司）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年境外主要市场节假日，暂停上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务，并自下列节假日结束后的下一开放日恢复上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务。

一、2026年境外主要市场节假日

日期 节假日 国家/地区 

2026年1月19日 马丁路德金日 美国 

2026年4月3日 耶稣受难日 美国、香港 

2026年4月7日 复活节翌日 香港 

2026年5月25日 阵亡将士纪念日、香港佛诞日 美国、香港 

2026年7月1日 香港特别行政区成立纪念日 香港 

2026年7月3日 美国独立日 美国 

2026年9月7日 劳工节 美国 

2026年10月12日 哥伦布日 美国 

2026年10月19日 香港重阳节 香港 

2026年11月11日 美国老兵纪念日 美国 

2026年11月26日 感恩节 美国 

2026年12月25日 圣诞节假期 美国、香港 

注：

1.上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2.如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3.若境外主要市场节假日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

二、咨询方式

融通基金管理有限公司

网址：www.rtfund.com

客户服务电话：400-883-8088（免长途话费）；0755-26948088

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及

其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇二五年十二月三十日


              

                

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