基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告公告日：2019 年 12 月 7 日
银华惠丰定期开放混合型证券投资基金
清算报告
目录
重要提示..............................................................................................................................1
一、基金概况 ......................................................................................................................2
二、基金运作情况...............................................................................................................2
三、财务会计报告...............................................................................................................3
四、清算情况 ......................................................................................................................6
五、备查文件 ......................................................................................................................8
银华惠丰定期开放混合型证券投资基金
清算报告
1
重要提示
银华惠丰定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]138 号文准予募集注册，由银华基金管理股份有限公司于 2017 年 3 月 22 日至 2017 年 5 月 5日向社会公开募集，基金合同于 2017 年 5 月 12 日生效。首次设立募集规模为204,440,935.40 份。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，本基金基金份额持有人大会于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式表决通过了《关于终止银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金合同以及银华惠丰定期开放混合型证券投资基金份额终止上市有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见 2019 年 8 月 27 日刊登在指定媒介和基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）上的《关于银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
本基金自 2019 年 9 月 3 日起进入清算期，基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2019 年 9 月 3日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
一、基金概况
基金名称 银华惠丰定期开放混合型证券投资基金
基金简称 银华惠丰定期开放混合
场内简称 银华惠丰
基金主代码 161835
基金运作方式 契约型、以定期开放的方式运作
基金投资目标
通过对大类资产走势的判断，灵活运用股票市场、债券市场相关投资工具，在严格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*35%+中国债券总指数收益率*65%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
基金合同生效日 2017 年 5 月 12 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
二、基金运作情况
自 2017 年 5 月 12 日至 2019 年 9 月 2 日（最后运作日）期间，本基金按《基金合同》约定正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开基金份额持有人大会审议终止《基金合同》以及基金份额终止上市有关事项。本基金基金份额持有人大会于 2019 年 8 月 26 日表决通过了《关于终止银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金合同以及银华惠丰定期开放混合型证券投资基金份额终止上市有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基金从 2019 年 9 月3 日起进入清算期。
三、财务会计报告
1、清算期间
银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的清算期间为 2019 年 9 月 3 日至2019 年 9 月 5 日止。
2、清算财务报表的编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为了呈报银华惠丰定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持有人以及中国证
监会使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

清算资产负债表
单位：人民币元
项目
2019 年 9 月 5 日
(清算结束日)
2019 年 9 月 2 日
(最后运作日)
资产：
银行存款 17,980,547.88 1,958,401.93
存出保证金 368.75 404.60
交易性金融资产 - 15,833,607.80
应收利息 3,518.01 202,295.69
资产总计 17,984,434.64 17,994,710.02
负债：
应付管理费 - 9,733.29
应付托管费 - 3,244.40
应付交易费用 175.00 -
其他负债 9,300.00 -
负债合计 9,475.00 12,977.69
所有者权益：
实收基金 16,168,200.56 16,168,200.56
未分配利润 1,806,759.08 1,813,531.77

所有者权益合计 17,974,959.64 17,981,732.33
负债和所有者权益总计 17,984,434.64 17,994,710.02
清算损益表
单位：人民币元
项目
2019 年 9 月 3 日(清算开始日)
至 2019 年 9 月 5 日
(清算结束日) 止期间
一、 收入 2,742.02
1、利息收入 2,801.82
2、投资收益 14,372.40
3、公允价值变动损益 -14,432.20
二、 费用 9,514.71
1、管理人报酬 -
2、基金托管费 -
3、交易费用 180.71
4、其他费用 9,334.00
三、 利润总额 -6,772.69
减：所得税费用 -

四、 净收益 -6,772.69
四、清算情况
自2019年9月3日至2019年9月5日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、 根据《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》及《关于银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金进入清算程序后（即自2019年9月3日起(含2019年9月3日)），停止计提基金管理费、基金托管费。
2、 资产处置情况
(1) 本基金2019年9月2日 (最后运作日)应收利息为人民币202,295.69元，包括应收债券利息人民币199,421.48元、应收银行存款利息人民币2,870.53元、应收结算备付金利息人民币2.09元及应收结算保证金利息人民币1.59元。截至2019年9月5日(清算结束日)应收利息余额为人民币3,518.01元，包括应收银行存款利息人民币3,514.27元、应收
结算备付金利息人民币2.09元及应收存出保证金利息人民币1.65元。
(2) 本基金2019年9月2日(最后运作日)持有的交易性金融资产为人民币15,833,607.80元，全部为债券投资，截至2019年9月5日(清算结束日)
已全部处置，明细如下：
金额单位：人民币元
债券名称 债券代码
最后运作日
估值单价
数量
(单位：张)
最后运作日
成本总额
最后运作日
估值总额
银华惠丰定期开放混合型证券投资基金
清算报告
7
18 国开 08 180208 101.73 100,000 10,154,100.00 10,173,000.00
国开 1801 018007 100.78 25,010 2,524,825.60 2,520,507.80
国开 1702 018006 102.06 20,000 2,040,000.00 2,041,200.00
19 国债 01 019611 99.90 11,000 1,100,250.00 1,098,900.00
合计 15,819,175.60 15,833,607.80
以上债券投资已于2019年9月4日处置，处置产生的证券清算款为人民币16,035,121.79元，截至处置时的应收债券利息为人民币201,579.50元，处置费用为人民币5.71元，确认的投资收益为人民币14,372.40元；上述证券清算款已
于2019年9月4日及2019年9月5日划入托管账户。
3、 负债清偿情况
本基金2019年9月2日 (最后运作日)的应付管理费和应付托管费分别为人民币9,733.29元和人民币3,244.40元，已于清算期内支付。在清算期间发生了应付交易费用人民币175.00元，同时计提了其他负债(银行间账户维护费)人民币
9,300.00元，截至清算结束日尚未支付。
4、 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元
项目 金额
一、2019 年 9 月 2 日(最后运作日)所有者权益 17,981,732.33
加：清算期间净收益 -6,772.69
减：基金净赎回金额 -
二、2019 年 9 月 5 日(清算结束日)所有者权益 17,974,959.64

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用(本基金清算费用由基金管理人承担)、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
根据《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》中的《关于终止银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金合同以及银华惠丰定期开放混合型证券投资基金份额终止上市有关事项的说明》，本基金自 2019 年 9 月 3 日(清算开始日)起(含 2019年 9 月 3 日)至基金财产清算完毕，停止收取基金管理费、基金托管费。
根据《关于终止银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金合同以及银华惠丰定期开放混合型证券投资基金份额终止上市有关事项的说明》，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担。

五、备查文件
（一）备查文件目录
1、《银华惠丰定期开放混合型证券投资基金清算审计报告》
2、《上海市通力律师事务所关于<银华惠丰定期开放混合型证券投资基金清算报告>的法律意见》
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。
银华惠丰定期开放混合型证券投资基金
基金财产清算小组
二〇一九年十二月七日
              

                

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