1、公告基本信息

基金名称 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF） 

基金简称 万家社会责任（场内简称：社会责任定开） 

基金主代码 161912 

基金管理人名称 万家基金管理有限公司 

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 

基金合同生效日 2019年3月21日 

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关约定 

收益分配基准日 2023年12月29日 

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红 

下属分级基金的基金简称 万家社会责任18个月定期开放混合A 万家社会责任18个月定期开放混合C 

下属分级基金的交易代码 161912 161913 

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.6663 1.6295 

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 223,570,096.06 12,654,735.81 

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.170 0.170 

注：当本基金某类基金份额净值达到或超过1.2000元时，且该自然年度该类基金份额未进行过收益分配，则该类基金份额必须进行收益分配；在符合有关基金分红的前提条件下，本金每年收益分配次数至少为1次。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月12日  

除息日 2024年1月15日（场内） 2024年1月12日（场外） 

现金红利发放日 2024年1月17日（场内） 2024年1月16日（场外） 

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。 

红利再投资相关事项的说明 本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2024年1月12日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年1月15日直接计入其基金账户，2024年1月16日起可以查询；

本基金场内收益分配方式为现金分红。 

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024年1月10日至2024年1月12日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）本基金场内份额将于2024年1月10日上午开市至10:30期间停牌，并将于2024年1月10日10:30起复牌。

（3）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年1月11日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前1个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年1月10日


              

                

               万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）分红公告.pdf