宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新编制日期：2026年5月27日送出日期：2026年5月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称宏利效率优选混合(LOF)基金代码162207基金管理人宏利基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司深圳证券交2006年7月基金合同生效日2006年5月12日上市交易所及上市日期易所21日基金类型混合型交易币种人民币运作方式开放式（普通开放式）开放频率每个开放日开始担任本基金基金经2026年3月18日理的日期基金经理周笑雯证券从业日期2013年7月1日其他场内简称为“宏利效率混合LOF”，交易代码：162207。二、基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业投资目标绩比较基准的投资回报。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允投资范围许基金投资的其他金融工具。本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。主要投资策略本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%。本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人风险收益特征和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 

基金简称 宏利效率优选混合(LOF) 基金代码 162207 

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

基金合同生效日 2006年5月12日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2006年7月21日 

基金类型 混合型 交易币种 人民币 

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 

基金经理 周笑雯 开始担任本基金基金经理的日期 2026年3月18日 

证券从业日期 2013年7月1日 

其他 场内简称为“宏利效率混合LOF”，交易代码：162207。 

投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。 

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 

主要投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 

业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%。 

风险收益特征 本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 

宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新注：详见招募说明书“基金的投资”章节。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注/持有期限（N）M 

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

申购费（前收费） M 1.50% 场内申购费 

50万元≤M＜250万元 1.20% 场内申购费 

250万元≤M＜500万元 0.75% 场内申购费 

500万元≤M＜1000万元 0.50% 场内申购费 

M≥1000万元 1,000.00元/笔 场内申购费 

M 0.375% 场外申购费（养老金客户） 

50万元≤M＜250万元 0.30% 场外申购费（养老金客户） 

宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新场外申购费（养250万元≤M＜500万元0.1875%老金客户）场外申购费（养500万元≤M＜1000万元0.125%老金客户）场外申购费（养M≥1000万元1,000.00元/笔老金客户）场外申购费（非M 

250万元≤M＜500万元 0.1875% 场外申购费（养老金客户） 

500万元≤M＜1000万元 0.125% 场外申购费（养老金客户） 

M≥1000万元 1,000.00元/笔 场外申购费（养老金客户） 

M 1.50% 场外申购费（非养老金客户） 

50万元≤M＜250万元 1.20% 场外申购费（非养老金客户） 

250万元≤M＜500万元 0.75% 场外申购费（非养老金客户） 

500万元≤M＜1000万元 0.50% 场外申购费（非养老金客户） 

M≥1000万元 1,000.00元/笔 场外申购费（非养老金客户） 

赎回费 1天≤N≤6天 1.50% 场内赎回费 

N≥7天 0.50% 场内赎回费 

1天≤N≤6天 1.50% 场外赎回费 

7天≤N≤365天 0.50% 场外赎回费 

366天≤N≤730天 0.25% 场外赎回费 

N≥731天 0.00% 场外赎回费 

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 

托管费 0.20% 基金托管人 

审计费用 50,000.00元 会计师事务所 

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 

其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 

基金运作综合费率（年化） 

1.45% 

宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作

费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险以及

其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：

400-698-8888］

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

无


              

                

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