兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资北方国际（000065）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全红利混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）参加了北方国际（000065）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.66元/股，锁定期6个月，已于2026年1月29日发布《北方国际:北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2026年1月29日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称 认购股份

（万股） 成本 账面价值 

成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2026-01-29） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2026-01-29） 

兴全红利混合 2.8143 300,004.38 0.07 333,494.55 0.08 

兴全趋势混合(LOF) 281.4258 29,999,990.28 0.21 33,348,957.30 0.23 

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2026年1月31日


              

                

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