中银互利分级债券型证券投资基金之互利A、互利B份额净值折算和变更登记结果暨中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日：2017年11月9日



中银基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于2017年9月23日在指定媒介及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《中银互利分级债券型证券投资基金赎回选择期及互利A份额、互利B份额开放赎回、转换业务和互利B份额开通跨系统转托管业务的公告》，并于2017年10月31日在指定媒介及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A、互利B份额净值折算和变更登记的提示性公告》。2017年11月3日为互利A、互利B份额在赎回选择期结束后的基金份额净值折算基准日，在该日日终，本基金管理人对投资者持有的中银互利A和互利B基金份额的份额净值折算为1.0000元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少）。2017年11月8日日终，基金管理人对投资者未赎回的中银互利A和互利B基金份额统一结转为中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A、互利B份额净值折算和变更登记的提示性公告》等相关约定，现将相关事项公告如下：

一、互利A、互利B份额的基金份额折算结果

折算前，互利A份额的基金份额净值为1.023元，根据《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A、互利B份额净值折算和变更登记的提示性公告》的规定，据此计算的互利A份额的折算比例为1.02348784；折算后，互利A份额的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份互利A份额相应增加至1.02348784份。折算前，互利A份额的基金份额总额为18,202,858.76份，折算后，互利A份额的基金份额总额为18,630,404.61份。互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

折算前，互利B份额的基金份额净值为1.032元，根据《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A、互利B份额净值折算和变更登记的提示性公告》的规定，据此计算的互利B份额的折算比例为1.03153789；折算后，互利B份额的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份互利B份额相应增加至1.03153789份。折算前，互利B份额的基金份额总额为348,422,821.92份，折算后，互利B份额的基金份额总额为359,411,343.76份。原场外互利B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位、场内互利B份额经折算后的份额数保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

二、互利A、互利B份额变更登记结果

2017年11月8日日终，基金管理人将投资者持有的中银互利A和互利B基金份额统一变更登记为中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额，完成变更登记后的中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金代码为：163825，中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的总份额为378,041,748.37份。

自2017年11月9日起（含该日），原互利A、互利B份额持有人可在销售机构查询其持有的中银互利半年定期开放债券型证券投资基金份额情况及其分红方式，分红方式以销售机构的记录为准。

三、《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效

根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自原中银互利分级债券型证券投资基金的基金份额结转为中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额的下一工作日（即2017年11月9日）起（含该日）生效，《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效，中银互利分级债券型证券投资基金正式变更为中银互利半年定期开放债券型证券投资基金，本基金的基金合同当事人将按照《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。



风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金以定期开放方式进行运作，在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。

投资者投资基金前应认真阅读《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、最新的《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。



中银基金管理有限公司

2017年11月9日




















              

                

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