净值日报更正公告

我司管理的中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)，基金代码

为165517，于2026年1月12日首次上传净值后，当日重新报送，相关

信息如下：

基金简称  中信保诚双盈债券(LOF)A  中信保诚双盈债券(LOF)C  中信保诚双盈债券(LOF)D  

基金代码  165517  023611  020962  

估值日期  2026年1月12日  2026年1月12日  2026年1月12日  

基金份额净值  1.03331916  1.03267886  1.03309988  

基金份额累计净值  1.43331916  1.03267886  1.03309988  

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

中信保诚基金管理有限公司

2026年1月12日


              

                

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