华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

公告送出日期：2025年12月19日

一、公募REITs基本信息

基金名称 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 

基金简称 华夏安博仓储REIT 

场内简称 华夏安博仓储REIT 

基金主代码 180306 

基金合同生效日 2025年11月18日 

基金管理人 华夏基金管理有限公司 

基金托管人 招商银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 

二、基础设施项目公司完成权属变更登记情况

华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)完成对购入项目公司安博诚置仓储（东莞）有限公司、东莞安博盈顺仓储有限公司、广州速诚仓储有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。

根据交割审计报告，购入项目公司安博诚置仓储（东莞）有限公司于交割审计基准日（2025年11月20日）资产合计404,474,644.24元，负债合计631,773,562.74元，所有者权益合计-227,298,918.50元；东莞安博盈顺仓储有限公司于交割审计基准日（2025年11月26日）资产合计294,285,306.37元，负债合计197,389,791.78元，所有者权益合计96,895,514.59元；广州速诚仓储有限公司于交割审计基准日（2025年11月27日）资产合计286,882,860.46元，负债合计285,055,910.30元，所有者权益合计1,826,950.16元。本基金将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十二月十九日


              

                

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