中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施

证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

财务顾问：招商证券股份有限公司

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

特别提示

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基

金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026年3月23

日证监许可〔2026〕549号文《关于准予中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施

证券投资基金注册的批复》准予注册，由中航基金管理有限公司（以下简称“基

金管理人”或“本公司”）根据中国证监会和中华人民共和国国家发展和改革委

员会颁布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工

作的通知》、中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试

行）》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基

金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、深圳证券交易

所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基

金业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）、《深圳证券交易所公开

募集不动产投资信托基金业务指引第2号——发售业务（试行）》（以下简称

“《发售指引》”），以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的

《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》（以下简称“《网下投资

者管理规则》”）》等相关法律法规、监管规定及自律规则等相关规定组织实施

发售工作。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本基金财务顾问。

敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下：

1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符

合条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发

售（以下简称“公众投资者发售”）相结合的方式进行发售，公众投资者发售方

式包括通过具有基金销售业务资格并经深交所和中国证券登记结算有限责任公

司（以下简称“中国结算”）认可的深交所会员单位（以下简称“场内证券经营

机构”）或基金管理人进行发售。战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问

负责组织，公众投资者发售由基金管理人负责组织。战略配售通过基金管理人实

施；网下发售通过深交所的网下发行电子平台（即EIPO平台）进行；公众投资

者发售通过深交所场内证券经营机构、基金管理人实施。

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2、询价结束后，基金管理人及财务顾问根据《中航北京昌保租赁住房封闭

式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）规

定的规则，剔除不符合要求的投资者报价。

3、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为2.317

元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价

区间上限的即为有效报价投资者。

本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位

数和加权平均数的孰低值。提供有效报价的网下投资者请按认购价格在2026年

4月8日（T日，即本基金募集期首日）至2026年4月9日（L日，即本基金募

集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的

9:00-15:00，认购资金缴款应于2026年4月9日（L日）15:00前汇至基金管理

人指定的银行账户。公众投资者可按认购价格在2026年4月8日至2026年4

月9日（预计）通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金，募集结束日当天

15:00场内认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准。如公众部分提前结束

募集，基金管理人将另行公告。

4、战略配售：本基金初始战略配售发售份额为2.8亿份，占发售份额数量

的70%，战略投资者承诺的认购资金应于2026年4月9日17:00前汇至基金管

理人指定的银行账户。

5、限售期安排：公众投资者发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“四、战略配售”之“（二）承诺

认购的基金份额数量及限售期安排”。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资

者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的434.92倍。

配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

基金管理人将在《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金

合同生效公告》（以下简称“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对

象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送

达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权

采取措施。

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6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见本公告“二、本次发售

的基本情况”之“（八）认购费用”。

7、基金管理人及财务顾问将在网下及公众投资者发售结束后，根据战略投

资者缴款、网下发售及公众投资者发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略

配售、网下发售和公众投资者发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见本公

告“二、本次发售的基本情况”之“（四）回拨机制”。

8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购

或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违

约责任，基金管理人及财务顾问将违约情况报证券业协会备案。

9、投资者需充分了解有关不动产投资信托基金发售的相关法律法规，认真

阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次

发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机

构的规定。

10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终解

释权。

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重要提示

1、中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基

金”）已于2026年3月23日获证监许可〔2026〕549号文准予募集注册。本基

金的场内简称为昌保REIT，扩位简称为中航北京昌保租赁住房REIT，基金代码

为180503。

2、本基金为不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限为

自基金合同生效之日起62年，若经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延

长存续期限；否则，存续期届满后，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，

无需召开基金份额持有人大会。

在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募引起的份额总额变化除

外）、赎回及转换转出业务申请。本基金在深圳证券交易所上市交易后，除按照

基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易，投资者可将

场外份额转托管至场内进行上市交易或直接参与相关平台交易，具体可参照深圳

证券交易所、登记机构规则办理。

3、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本基金财务顾问。

4、本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”

或“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银

行”），登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

5、本基金的询价工作已于2026年3月27日完成。基金管理人根据询价报

价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为2.317元/份。该价格不高于剔除

不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

6、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为4亿份，本次发售由战略

配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为

2.8亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或其同一控制下的

关联方拟认购数量为1.36亿份，占发售份额总数的比例为34%；其他战略投资

者拟认购数量为1.44亿份，占发售份额总数的比例为36%。网下发售的初始基

金份额数量为0.84亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除向战略投资者

配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.36

亿份，占发售份额总数的比例为9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量

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的比例为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回

拨机制确定（如有）。

7、本基金募集期为2026年4月8日起至2026年4月9日止，投资者应在

募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请

份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资者在募集

期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，基

金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，

届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时

公告。

所有战略投资者需根据战略投资者配售协议的规定，按照网下询价确定的认

购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告

“四、战略配售”。

网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金

管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。网下投资者的配售对象认购时，

应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段

提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。具体详见本公告“五、网下认

购”。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，

应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金

场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。

本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金

份额，场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍，场内认购一经提交，不

得撤销；场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费），认购申请受

理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定

为准。具体详见本公告“六、公众认购”。

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参

与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其

仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

8、本次发售可能出现的中止情形详见“七、中止发售情况”。

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9、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得

违规融资或帮助他人违规进行认购。

10、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存

在任何法律上、合约上或其他障碍。

11、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而

仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构

的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥

善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按

时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、

财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予

以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业

协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

12、本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售

期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量

总和为网下初始发售份额数量的434.92倍。配售对象的名单和具体报价情况请

见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

基金管理人将在《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金

合同生效公告》(“《基金合同生效公告》”)中披露本次网下配售对象获配份额

及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排

通知，网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本公告所披露的上述

安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的

交易情况进行监督管理。

战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、战略配售”之“（二）承

诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

使用场外基金账户认购的基金份额持有人可以通过办理跨系统转托管业务

将基金份额转托管在场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

13、投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险

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特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请

投资者特别关注本基金招募说明书中“特别提示”、“重要提示”、“风险因素”

章节，充分了解基金的各项风险因素。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基

金的详细情况，请详细阅读《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基

金基金合同》《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。本

基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公

告及本公告已刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户

服务电话（400-666-2186）了解详情。

15、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒

介及时公告，敬请投资者留意。

16、风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）（以下简称“不动产基

金”）。不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的

风险收益特征。不动产基金80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通

过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或者经

营权利，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例

不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。

本基金主要风险包括但不限于：

1）与不动产基金相关的风险，包括：基金价格波动风险；流动性风险；发

售失败的风险；交易失败的风险；停牌、暂停上市或终止上市的风险；本基金整

体架构所涉及相关交易风险；管理风险；运营管理机构的尽职履约风险；集中投

资风险；新种类基金收益不达预期风险；基金净值波动的风险；市场风险；基金

份额交易价格折溢价风险；基金限售份额解禁风险；基金份额净值披露频率较低

的风险；不动产基金相关法律法规调整风险；不可抗力风险。

2）与专项计划管理相关的风险，包括：资产支持证券的流动性风险；专项

计划运作风险和账户管理风险；资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风

险；资产支持证券管理人、资产支持证券托管人等机构尽职履约风险；专项计划

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等特殊目的载体提前终止的风险。

3）与不动产项目相关的风险，包括：与不动产项目相关的行业风险；与不

动产项目相关的政策风险；与不动产项目相关的市场风险；与不动产项目经营相

关的风险；评估及现金流预测风险；关联交易及利益冲突风险；同业竞争的风险；

不动产项目收购与处置的相关风险；本次入池资产规模较小、未来扩募的相关风

险。

4）基金首次投资的交易相关风险，包括：基金首次投资的交割风险；减资

未及时完成导致基金收益降低的风险。

5）其他风险，包括：相关参与机构的操作及技术风险；基金运作的合规性

风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的

风险。

上述揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明不动产基金的所有风险。本基金

详细风险提示详见本基金招募说明书及其更新。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的

过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果

不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按

照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果

不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行

转让。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险，由投资者自行负担。投资者在参与不动产基金相关业务前，应认真阅读

基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉不动产基金相关规

则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，充分了解本基金的各项风险因

素，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自

身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受

能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，有关本公告和本次发售

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的相关问题由基金管理人保留最终解释权。

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释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金 指中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 

基金管理人 指中航基金管理有限公司 

基金托管人 指中国银行股份有限公司 

中国证监会 指中国证券监督管理委员会 

深交所 指深圳证券交易所 

登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 

证券业协会 指中国证券业协会 

财务顾问/招商证券 指招商证券股份有限公司 

本次发售 指发售中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为 

战略投资者 指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与不动产基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方及其它专业机构投资者。战略投资者需根据事前签订的配售协议进行认购 

网下投资者 指依法可以参与不动产基金网下询价的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他中国证监会认可及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者，以及根据有关规定参与不动产基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等 

公众投资者 指符合法律法规规定的可投资于不动产基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买不动产基金的其他投资者 

场内证券账户/深圳证券账户 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（又称“A股账户”）或封闭式基金账户（又称“证券投资基金账户”），投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、认购等业务时需持有深圳证券账户 

深圳开放式基金账户/场外基金账户 指投资者在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，投资者办理场外认购等业务时需具有开放式基金账户 

工作日 指深圳证券交易所的正常交易日 

元 指人民币元 

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一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价截止日2026年3月27日（X日）15:00，基金管理人和

财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到110家网下投资者管理的957个配

售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为3,653,330.00万份，为

初始网下发售份额数量的434.92倍。

配售对象的具体名单和报价情况请见本公告附表“投资者报价信息统计

表”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人、财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》

的要求提交相关资格核查资料，不存在配售对象属于禁止配售范围或其他被视为

无效报价的情况。未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。

3、剔除无效报价后的报价情况

本次发售无需剔除无效报价，参与报价的投资者为110家，配售对象为957

个，均符合《询价公告》规定的网下投资者的参与条件。报价区间为2.090元/份

-2.318元/份，拟认购数量总和为3,653,330.00万份，为初始网下发售份额数量的

434.92倍。

（二）发售价格的确定

经统计，本次发售无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为2.318

元/份，加权平均数为2.317元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，

并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、

保险资金、合格境外投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金的

份额认购价格（即发售价格）为2.317元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有

符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

（三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额

认购价格2.317元/份，符合基金管理人事先确定并公告的条件的对象为本次发售

的有效报价配售对象。

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本次询价中，有5家网下投资者管理的10个配售对象申报价格低于本次基

金的认购价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为110家，管理的配售对象数量为957个，

有效认购数量总和为3,653,330.00万份，具体报价信息详见“附表：投资者报价

信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须

按照本次发售价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象

是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求

进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其他关联关

系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，基金

管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。

二、本次发售的基本情况

（一）发售规模和发售结构

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为4亿份，本次发售由战略配售、

网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为2.8亿

份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方

拟认购数量为1.36亿份，占发售份额总数的比例为34%；其他战略投资者拟认

购数量为1.44亿份，占发售份额总数的比例为36%。网下发售的初始基金份额

数量为0.84亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除战略配售投资者发售

份额后的约70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.36亿份，占发售份

额总数的比例为9%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数

量由回拨机制（如有）确定。

（二）认购价格

基金管理人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，

并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为2.317元/份。

（三）募集资金

按认购价格2.317元/份和4亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预

计募集资金总额约为9.268亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利

息）。

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（四）回拨机制

本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可

以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最

低发售数量的，不得向公众投资者回拨。

网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较

高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于

本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下

发售。

如发生回拨的情形下，基金管理人将及时启动回拨机制，并发布公告，披露

本基金回拨机制及回拨情况。

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安

排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。

本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安

排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全

部获配份额。

投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深交所场内交易；使

用场外基金账户认购的基金份额持有人，可以通过办理跨系统转托管业务将基金

份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允

许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。

本基金原始权益人及其同一控制下的关联方拟参与战略配售，占本次基金份

额发售比例为34%。其中，基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少

于60个月；超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月；基金份额在限售

期届满前持有期间不允许质押。不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方

以外的专业机构投资者参与本基金份额战略配售的，战略配售比例由基金管理人

合理确定，持有本基金份额期限自上市之日起不少于12个月。战略投资者认购

基金的限售期安排详见本公告“四、战略配售”之“（二）承诺认购的基金份额

数量及限售期安排”。

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（六）拟上市地点

深圳证券交易所。

（七）本次发售的重要日期安排

日期 发售安排 

T-8自然日前（含，T日为发售日）（2026年3月31日） 披露基金份额发售公告、基金管理人、财务顾问关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书 

T日至L日（L日为募集期结束日）（2026年4月8日至2026年4月9日） 基金份额募集期网下认购时间为：9:30-15:00战略投资者认购时间为：9:30-17:00公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30,13:00-15:00公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准战略投资者、网下投资者、公众投资者完成认购和缴款 

L+1日（2026年4月10日） 决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例，次日公告（如适用） 

L+1日后 会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，披露《基金合同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理基金上市业务 

注：若无特殊说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，

基金管理人将及时公告，修改本次发售日程。

（八）认购费用

本基金对公众投资者收取认购费用。公众投资者在一天之内如果有多笔认购，

适用费率按单笔分别计算。公众投资者基金认购费率如下表：

场外认购费率 认购金额（M） 认购费率 

M＜500万元 0.50% 

M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔 

场内认购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内认购费率 

注：公众投资者通过基金管理人直销机构认购本基金的，不收取认购费。

对于战略投资者及网下投资者，本基金不收取认购费。

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本基金基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销

售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易

费以证券公司实际收取为准。

本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金

份额。具体金额以登记机构的记录为准。

认购金额的计算公式为：

1、战略投资者和网下投资者的认购金额/认购份额的计算

战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。

认购金额=基金份额发行价格×认购份额×（1＋认购费率），其中认购费率为

0。

认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生

的收益或损失由基金财产承担。

例：某战略投资者或网下投资者在认购期内认购本基金份额100,000份，该

笔认购申请被全部确认，假设认购款项在认购期间产生的利息为100.00元，基

金份额发行价格1.050元，则其可得到的基金份额数计算如下：

认购金额＝1.050×100,000=105,000.00元

即：战略投资者或网下投资者认购本基金基金份额100,000份，需缴纳认购

金额105,000.00元，在基金合同生效时，假设认购款项在认购期间产生的利息为

100.00元，该部分利息直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额

100,000份。

2、公众投资者认购的场内和场外份额的计算

场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购，

份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。

（1）场外认购基金份额的计算

本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认

购金额。

①适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）

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认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进

行计算，认购份额的计算保留到整数位。

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格

实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应

认购费率，即M=实际净认购金额

实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，由此误差产

生的收益或损失由基金资产承担。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

例：假定某投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费

率为0.60%，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息

100.00元，发行价格1.05元/份。则认购份额为：

认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.60%／（1＋

0.60%）＝596.42元

认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（100,000-596.42）

／1.05＝94,670份

认购确认份额＝认购份额＝94,670份

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝

94,670×1.05=99,403.50元

实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率＝99,403.50×0.60%＝596.42元

实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用＝99,403.50＋596.42＝

99,999.92元

退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝100,000-99,999.92=0.08元

即：投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全

部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100元直接划入基金资产，在基金

合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额94,670份，退还投资者0.08元。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用＝固定费用

认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格

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认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进

行计算，认购份额的计算保留到整数位。

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格

实际认购费用根据实际认购金额确定

实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金

额与认购金额的差额将退还投资者。

例：假定某投资者投资1000万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购

费为1000元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息

100.00元，发行价格1.05元/份。则认购份额为：

认购费用＝固定费用＝1000元

认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝

（10,000,000-1000）／1.05＝9,522,857份

认购确认份额=认购份额＝9,522,857份

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝

9,522,857×1.05=9,998,999.85元

实际认购费用＝1000元

实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用＝9,998,999.85+1000＝

9,999,999.85元

退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝10,000,000-9,999,999.85＝0.15

元

即：投资者投资1000万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被

全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元直接划入基金资产，

在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额9,522,857份，退还投资者

0.15元。

（2）场内认购基金份额的计算

本基金场内认购采用份额认购方法。

①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下：

认购金额＝基金份额发行价格×认购份额×（1＋认购费率）

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认购费用＝基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价格

与认购份额乘积来确定，即M=基金份额发行价格×认购份额

认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生

的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者在认购期内认购本基金份额100,000份，认购费率为0.60%，

假设认购款项在认购期间产生的利息为100.00元，基金份额发行价格1.050元，

则其可得到的基金份额数计算如下：

认购金额＝1.050×100,000×（1+0.60%）=105,630.00元

认购费用＝1.050×100,000×0.60%=630.00元

即：投资者场内认购本基金基金份额100,000份，需缴纳认购金额105,630.00

元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为100.00元，该部

分利息直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额100,000份。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用

固定费用＝认购费用

例：假定基金份额发行价格1.050元/份，某投资者认购10,000,000份本基金

基金份额，所对应的认购费为1,000元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购

资金在募集期间产生利息100.00元。则认购金额为：

认购金额=1.050×10,000,000+1,000=10,501,000元

即：投资者场内认购本基金基金份额10,000,000份，需缴纳认购金额

10,501,000元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为100.00

元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额10,000,000份。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金

实际情况。

3、认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投

资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注

册登记结果为准。

（九）以发售价格计算的不动产项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为2.317元/份，发售规模为4亿份，据此计算的不

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动产项目价值为9.268亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，

2025年10-12月和2026年预测净现金流分派率分别为3.67%（年化）和3.71%。

此处不动产项目价值系指按发售价格2.317元/份和4.00亿份的发售份额计算的

预计募集资金总额。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假

设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证

本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断

基金投资价值，自行承担风险，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损失。

三、投资者开户

（一）本基金场内认购的开户程序

投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证

券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者

可直接认购本基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有

限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，

请遵循各开户网点具体规定。

（二）本基金场外认购的开户程序

1）业务办理时间

基金管理人直销柜台：业务办理时间为基金份额发售日的9:30～17:00（周

六、周日及法定节假日不受理）。

基金管理人电子交易平台：业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日

截止为当日17:00前。

2）投资者在基金管理人直销柜台开户要求

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

①本人有效身份证件（身份证、户口本、港澳台通行证、台胞证、外国人永

久居留身份证等可以证明投资人合法身份的证件）原件。委托他人代办的，需提

供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件；

②本人的银行卡或储蓄存折；

③填妥的《账户业务申请表》；

④《投资人权益告知书》；

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⑤《投资者风险测评问卷》；

⑥基金管理人直销柜台要求提供的其他相关材料。

机构投资者通过直销柜台开户时应提交下列材料：

①填妥并加盖公章的《账户业务申请表》；

②营业执照或注册登记证书正（副）本、组织机构代码证及税务登记证原件

或加盖单位公章的复印件；

③银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户

证明原件或加盖单位公章的复印件；

④法人或负责人、被授权人（业务经办人）身份证件原件或加盖单位公章的

复印件；

⑤《基金业务授权委托书》、《电子交易协议书》一式2份；

⑥《投资者风险测评问卷》、《投资人权益告知书》；

⑦《印鉴卡》一式3份；

⑧机构投资者如有控股股东或实际控制人，还应核对并留存控股股东或实际

控制人的身份证件或者身份证明文件；

⑨如以产品名义开立基金账户，还须提供相关产品的批复及证明文件；

⑩基金管理人直销柜台要求提供的其他相关材料。

3）具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填

写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

投资者在场外销售机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各销售机构

的规定为准。

四、战略配售

（一）参与对象

战略投资者包括不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其它

符合中国证监会及深圳证券交易所投资者适当性规定、证券业协会有关规定的专

业机构投资者。参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影

响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值。战略投资者根据事先

与基金管理人签署的配售协议进行认购。

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参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下询价，但依法设立且未参与本

次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排

本基金初始战略配售份额数量为2.8亿份，占基金发售份额总数的比例为

70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.36亿份，占发

售份额总数的比例为34%；其他战略投资者拟认购数量为1.44亿份，占发售份

额总数的比例为36%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量

如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

序号 战略投资者名称 战略投资者类型 认购数量（万份） 占基金份额发售总量的比例（%） 限售期安排 

1 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 原始权益人或其同一控制下的关联方 13,600.00 34.00% 占基金发售总份额的20%的部分限售期为60个月，超过20%的部分限售期为36个月 

2 北京朗和私募基金管理有限公司 其他专业机构投资者 2,800.00 7.00% 12个月 

3 中国国新资产管理有限公司 其他专业机构投资者 2,000.00 5.00% 12个月 

4 招商证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1,200.00 3.00% 12个月 

5 北京平准基础设施不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他专业机构投资者 1,196.00 2.99% 12个月 

6 中意资产管理有限责任公司 其他专业机构投资者 800.00 2.00% 12个月 

7 中金乐睿3号集合资产管理计划 其他专业机构投资者 800.00 2.00% 12个月 

8 中航基金启蛰阳和6号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 680.00 1.70% 12个月 

9 西藏信托-晟元5号集合资金信托计划 其他专业机构投资者 604.00 1.51% 12个月 

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10 中航证券有限公司 其他专业机构投资者 600.00 1.50% 12个月 

11 华泰科珀1号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 600.00 1.50% 12个月 

12 中航基金管理有限公司 其他专业机构投资者 400.00 1.00% 12个月 

13 中航基金REITs京彩1号集合资产管理计划 其他专业机构投资者 400.00 1.00% 12个月 

14 信澳中银元启3号集合资产管理计划 其他专业机构投资者 400.00 1.00% 12个月 

15 中信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 200.00 0.50% 12个月 

16 国泰海通证券股份有限公司 其他专业机构投资者 200.00 0.50% 12个月 

17 东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者 200.00 0.50% 12个月 

18 国金基金-成都产业资本一号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 200.00 0.50% 12个月 

19 复星联合健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者 200.00 0.50% 12个月 

20 中兵资产丹雀3号私募证券投资基金 其他专业机构投资者 200.00 0.50% 12个月 

21 中航证券恒邦2号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 200.00 0.50% 12个月 

22 金锝闻广1号私募证券投资基金 其他专业机构投资者 100.00 0.25% 12个月 

23 中信证券资管建睿1号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 100.00 0.25% 12个月 

24 申万宏源证券有限公司 其他专业机构投资者 80.00 0.20% 12个月 

25 海南金融控股股份有限公司 其他专业机构投资者 80.00 0.20% 12个月 

26 华夏基金-磐石臻选1号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 80.00 0.20% 12个月 

27 长安信托·深创投红土资管REITs多策略1号集合资金信托计划 其他专业机构投资者 80.00 0.20% 12个月 

 合计  28,000.00 70.00%  

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

（三）原始权益人初始持有不动产项目权益的比例

原始权益人初始持有不动产项目权益的比例为100%。本次发售中原始权益

人或其同一控制下的关联方认购基金份额数量为1.36亿份，占本基金首次募集

总份额的比例为34%。

（四）认购款项的缴纳

1、战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的

缴款通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。

基金管理人指定的战略投资者缴款账户如下：

户名：中航基金管理有限公司

账号：10792000000021290

开户行：华夏银行昆明分行

大额支付号：304731042509

2、注意事项

（1）在本基金募集末日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金

管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填

写“中航北京昌保租赁住房REIT+深圳证券账户号”信息，未填写或填写错误的，

认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户

时登记的银行账户或提交认购申请表上登记的银行账户）办理汇款，如使用非预

留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。

五、网下认购

（一）参与对象

网下投资者包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司

及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、

符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及深圳证券交易所投资者

适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基

金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

本次网下询价中，申报价格不低于2.317元/份，且同时符合基金管理人事先

确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。有效报价配售对象必须按照本基

金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请

参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

（二）网下认购

1、网下投资者应当通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为2026年4月8日起至2026年4月9日每个交易

日的9:30-15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时

公告。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金

管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。

3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购

数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份

额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控

制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会注册的银行账户缴付

全额认购资金。

6、基金管理人应于网下认购期限届满后，将网下投资者各配售对象获配情

况，包括配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户、配售数量、配售金额、

退款金额等数据上传至深交所网下发行电子平台。各配售对象可通过深交所网下

发行电子平台查询其网下获配情况。

7、网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后

未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理

人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，

并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该

网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

（三）网下初步配售基金份额

本基金发售结束后，基金管理人将决定是否回拨，并对进行有效认购且足额

缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将

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获得相同的配售比例。

配售比例=回拨后（如有）最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配

售对象的实际认购数量直接进行配售。

（四）公布初步配售结果

基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，网下投资者应使用在证券业协会注册的银行账户向基金

管理人指定银行账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于

募集期结束后的4个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇

入基金管理人指定的如下账户：

户名：中航基金管理有限公司

账号：10792000000021290

开户行：华夏银行昆明分行

大额支付号：304731042509

3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基

金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填

写“中航北京昌保租赁住房REIT+深圳证券账户号”信息，未填写或填写错误的，

认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账

户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。

六、公众认购

（一）参与对象

公众投资者包括符合法律法规规定的可投资于不动产投资信托基金的个人

投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券

投资基金的其他投资者。公众投资者在认购本基金前应充分认识不动产基金的风

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险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

（二）销售机构

1、本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单

位。

（1）已经具有发行认购权限的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下：

爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、

大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、

东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、

国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联民生证券、国融证券、国盛证

券、国泰海通证券、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、金融街证券、

红塔证券、天府证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、

华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、

金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、

山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋

证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南

证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大

证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商

证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信

建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券等

（排名不分先后，如会员单位名单有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体

规定为准）。

（2）本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳证券交易所会员

单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项

进行公告。

（3）尚未取得基金销售资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可

在本基金上市交易后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上

市交易。

2、场外直销机构

名称：中航基金管理有限公司

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注册地址：北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座第8层

801\805\806单元

客服电话：400-666-2186

电话：010-56716116

传真：010-56716198

联系人：杨娜

网址：www.avicfund.cn

募集期间，投资者可以通过基金管理人直销柜台、电子交易平台进行场外认

购。

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司

网上交易系统或移动客户端办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规

则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.avicfund.cn。

3、场外其他销售机构

中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：葛海蛟

网址：www.boc.cn

客服电话：95566

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基

金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务

时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

（三）禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参

与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其

仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

（四）认购款项缴纳

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国

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证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位或者基金管理人委

托的场外基金销售机构（包括基金管理人的直销柜台及其他销售机构）认购本基

金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有场内证券账户；参与本基金场

外认购的，应当持有场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，

可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先跨系统转托管

至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，或在允许的情况下通过

基金通平台进行份额转让。

2、本次公众投资者认购期为2026年4月8日-2026年4月9日。公众投资

者场内认购时间为：每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00；公众投资者场外认购

时间以各销售机构规定时间为准。

若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上

限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情

况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人亦可根据募集情况适

当调整本基金的募集期限并及时公告。

3、公众投资者发售的初始基金份额数量为0.36亿份，占发售份额总数的比

例为9%。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配

售确定，请投资者及时关注基金管理人相关公告。

本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者认购本基金份额

时，需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购

本基金份额，场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍，场内认购一经提

交，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费），认购

申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各

自规定为准。

4、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。

如发生配售，未获配部分认购资金最快于本基金募集期结束后的4个工作日内划

付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以

所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

5、直销机构认购及缴款流程：

（1）业务办理时间

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本公司直销柜台业务办理时间为：基金发售日的9:30～17:00（周六、周日及

法定节假日不受理）。

本公司电子交易平台业务办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、

周日及法定节假日），每一发售日17:00以后提交的申请，视为下一工作日提交

的申请办理。发售末日截止为当日17:00前。

（2）投资者在基金管理人直销柜台办理认购业务的流程如下：

1）个人投资者办理认购业务请提供如下资料：

①本人有效身份证件。

②投资者的付款凭证，包括刷卡凭条、汇款或存款凭证。

③填妥的《交易业务申请表》。

④本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

2）机构投资者办理认购业务请提供如下资料：

①业务经办人的有效身份证件。

②汇款凭证。

③填妥并加盖印鉴章的《交易业务申请表》。

④本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

（3）基金管理人直销账户

投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入下列基金管理人直

销资金专户：

农业银行：

户名：中航基金管理有限公司

账号：11042601040015153

开户行：农行北京小营支行

大额支付号：103100004263

（4）投资者通过本公司电子交易平台办理业务

投资者登录本公司网站（www.avicfund.cn）或本公司公众号，与本公司达成

电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基

金账户开立、基金认购、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请

登录本公司网站查询。

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（5）注意事项

①通过基金管理人直销柜台办理业务的，若投资者的认购资金在认购申请当

日17:00之前未到达基金管理人指定的直销资金专户，则当日提交的认购申请作

废，投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日17:00之前到达基金

管理人指定的直销资金专户。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的

认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无

效认购。

②通过本公司电子交易平台办理业务的，投资者在基金份额发售日的任意时

间（包括周六、周日及法定节假日）可以提交认购申请，每一发售日17:00以后

提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。投资者在发售末日17：00之前提

出认购申请，需在当日17：00之前完成支付，若未完成支付，则该笔认购申请作

废。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达本公司指

定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

③具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写

的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

6、投资者在场外销售机构的认购及缴款流程等以各销售机构的规定为准。

7、场内认购程序

（1）业务办理时间：2026年4月8日起至2026年4月9日的9:30-11:30

和13:00-15:00。（周六、周日及法定节假日不受理）

（2）认购手续：

1）投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所

证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资

者可直接认购本基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算

有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设深圳证券账户的具体程序和办

法，请遵循各开户网点具体规定。

2）投资者应在具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记

结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在

认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3）投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证

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券经营机构及深圳证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证

券经营机构的相关规定。

8、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

七、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人将可采取中止发售措施：

（一）网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售

份额数量；

（二）出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上其他情形，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售公

告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人可重新启

动发售。

八、发售费用

本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等各项费用，不得从基金

财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

九、清算与交割

本基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金

募集专户中，有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基

金资产归基金份额持有人所有。本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完

成。

十、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，本基金如同时满足下述条件情形，则达到备案条件：

（一）基金份额总额达到准予注册规模的80%；

（二）募集资金规模达到2亿元且投资者不少于1,000人；

（三）原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售；

（四）扣除战略配售部分后，网下发售比例不低于公开发售数量的70%；

（五）无导致基金募集失败的其他情形。

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基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发

售，基金达到备案条件的，基金管理人应在10日内聘请法定验资机构验资，并

自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次发售结果。公告中将披露

最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例，获

配战略投资者、网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量、获配数

量以及战略投资者的持有期限安排等，并明确说明自主配售的结果是否符合事先

公布的配售原则。对于提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报

价时拟认购数量的网下投资者应列表公示并着重说明。

十一、本次募集的有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：中航基金管理有限公司

注册地址：北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座第8层

801\805\806单元

法定代表人：杨彦伟

成立日期：2016年6月16日

电话：010-56716199

网址：www.avicfund.cn

电子邮件：services@avicfund.cn

联系人：蒋莹

（二）财务顾问

名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

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办公地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层

法定代表人：霍达

成立日期：1993年8月1日

电话：010-57783222

传真：010-57782988

联系人：尹帅、何萍、赵春菘

（三）基金托管人

名称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：葛海蛟

成立日期：1983年10月31日

电话：010-66594319

传真：010-66594942

网址：www.boc.cn

联系人：许俊

（四）销售机构

见本公告第六部分。

（五）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938782

传真：010-50938991

联系人：赵亦清

（六）律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

注册地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及

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27-31层

办公地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及

27-31层

事务所负责人：张学兵

成立日期：1994年11月10日

电话：010-59572288

联系人：魏轶东

（七）会计师事务所

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

执行事务合伙人：刘维、肖厚发

成立日期：2013年12月10日

电话：010-66001391

传真：010-66001392

联系人：蔡晓慧

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（此页无正文，为《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份

额发售公告》之盖章页）

基金管理人：中航基金管理有限公司

2026年3月31日

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（此页无正文，为《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份

额发售公告》之盖章页）

财务顾问：招商证券股份有限公司

2026年3月31日

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附表：投资者报价信息统计表

序号 机构名称 配售对象代码 配售对象名称 配售对象类别 拟申购价格（元/份） 拟申购数量（万份） 备注 

1 信达证券股份有限公司 I000780032 信达证券迎新3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 280 有效报价 

2 东方财富证券股份有限公司 I000960029 东方财富证券财兴5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2600 有效报价 

3 格林基金管理有限公司 I056620023 格林基金纯债5号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.09 4780 有效报价 

4 东方财富证券股份有限公司 I000960028 东方财富证券财兴3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2600 有效报价 

5 东方财富证券股份有限公司 I000960027 东方财富证券财兴2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 5000 有效报价 

6 东方财富证券股份有限公司 I000960026 东方财富证券财兴1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 5000 有效报价 

7 格林基金管理有限公司 I056620024 格林基金纯债7号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.09 4780 有效报价 

8 国联证券资产管理有限公司 I078800007 国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 390 有效报价 

9 国联证券资产管理有限公司 I078800008 国联玉如意年年发集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1380 有效报价 

10 国联证券资产管理有限公司 I078800009 国联玉如意年年发17号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1510 有效报价 

11 国联证券资产管理有限公司 I078800010 国联玉如意年年发2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2720 有效报价 

12 国联证券资产管理有限公司 I078800011 国联玉如意年年发9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1390 有效报价 

13 国联证券资产管理有限公司 I078800012 国联玉如意年年发10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1690 有效报价 

14 国联证券资产管理有限公司 I078800013 国联玉如意年年发11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2140 有效报价 

15 国联证券资产管理有限公司 I078800014 国联玉如意年年发12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1480 有效报价 

16 国联证券资产管理有限公司 I078800015 国联玉如意年年发15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1850 有效报价 

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17 国联证券资产管理有限公司 I078800016 国联玉如意年年发16号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1540 有效报价 

18 国联证券资产管理有限公司 I078800017 国联玉如意年年发18号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1340 有效报价 

19 国联证券资产管理有限公司 I078800018 国联玉如意年年发3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2020 有效报价 

20 国联证券资产管理有限公司 I078800019 国联玉如意年年发4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1830 有效报价 

21 国联证券资产管理有限公司 I078800020 国联玉如意年年发5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2260 有效报价 

22 国联证券资产管理有限公司 I078800021 国联玉如意年年发7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1650 有效报价 

23 国联证券资产管理有限公司 I078800022 国联玉如意年年发8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2290 有效报价 

24 国联证券资产管理有限公司 I078800025 国联欣欣向荣101号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 450 有效报价 

25 国联证券资产管理有限公司 I078800026 国联欣欣向荣102号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

26 国联证券资产管理有限公司 I078800027 国联欣欣向荣103号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 530 有效报价 

27 国联证券资产管理有限公司 I078800028 国联欣欣向荣104号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 450 有效报价 

28 国联证券资产管理有限公司 I078800029 国联欣欣向荣105号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 530 有效报价 

29 国联证券资产管理有限公司 I078800030 国联欣欣向荣106号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 430 有效报价 

30 国联证券资产管理有限公司 I078800031 国联欣欣向荣107号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 520 有效报价 

31 国联证券资产管理有限公司 I078800032 国联欣欣向荣108号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 470 有效报价 

32 国联证券资产管理有限公司 I078800033 国联欣欣向荣109号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 540 有效报价 

33 国联证券资产管理有限公司 I078800034 国联欣欣向荣112号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 680 有效报价 

34 国联证券资产管理有限公司 I078800035 国联欣欣向荣111号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 480 有效报价 

35 国联证券资产管理有限公司 I078800036 国联欣欣向荣113号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 490 有效报价 

36 国联证券资产管理有限公司 I078800037 国联欣欣向荣114号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 510 有效报价 

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37 国联证券资产管理有限公司 I078800038 国联欣欣向荣115号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 460 有效报价 

38 国联证券资产管理有限公司 I078800039 国联欣欣向荣116号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 510 有效报价 

39 国联证券资产管理有限公司 I078800040 国联欣欣向荣110号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 480 有效报价 

40 国联证券资产管理有限公司 I078800041 国联欣欣向荣117号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 540 有效报价 

41 国联证券资产管理有限公司 I078800043 国联睿远周周盈2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1010 有效报价 

42 国联证券资产管理有限公司 I078800044 国联欣欣向荣118号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

43 国联证券资产管理有限公司 I078800045 国联欣欣向荣119号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

44 国联证券资产管理有限公司 I078800046 国联欣欣向荣120号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 590 有效报价 

45 国联证券资产管理有限公司 I078800047 国联睿远周周盈3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 980 有效报价 

46 国联证券资产管理有限公司 I078800048 国联定新101号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 4350 有效报价 

47 国联证券资产管理有限公司 I078800049 国联欣欣向荣121号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

48 国联证券资产管理有限公司 I078800050 国联欣欣向荣122号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 490 有效报价 

49 国联证券资产管理有限公司 I078800051 国联欣欣向荣123号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 420 有效报价 

50 国联证券资产管理有限公司 I078800052 国联光盈添瑞2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 8400 有效报价 

51 国联证券资产管理有限公司 I078800053 国联光盈添瑞1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 8400 有效报价 

52 国联证券资产管理有限公司 I078800054 国联光盈添瑞3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 8400 有效报价 

53 国联证券资产管理有限公司 I078800055 国联玉如意7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 540 有效报价 

54 国联证券资产管理有限公司 I078800058 国联定新臻享106号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

55 国联证券资产管理有限公司 I078800059 国联欣欣向荣124号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

56 国联证券资产管理有限公司 I078800060 国联欣欣向荣125号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

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57 国联证券资产管理有限公司 I078800061 国联欣欣向荣126号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

58 国联证券资产管理有限公司 I078800063 国联欣欣向荣127号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 430 有效报价 

59 国联证券资产管理有限公司 I078800064 国联欣欣向荣128号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 540 有效报价 

60 国联证券资产管理有限公司 I078800065 国联欣欣向荣129号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 450 有效报价 

61 国联证券资产管理有限公司 I078800066 国联欣欣向荣130号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 480 有效报价 

62 国联证券资产管理有限公司 I078800067 国联欣欣向荣131号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

63 国联证券资产管理有限公司 I078800068 国联证券私享强债1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2790 有效报价 

64 国联证券资产管理有限公司 I078800069 国联欣欣向荣135号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 560 有效报价 

65 国联证券资产管理有限公司 I078800070 国联欣欣向荣138号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 460 有效报价 

66 国联证券资产管理有限公司 I078800071 国联欣欣向荣139号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

67 国联证券资产管理有限公司 I078800073 国联欣欣向荣132号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 410 有效报价 

68 国联证券资产管理有限公司 I078800074 国联欣欣向荣133号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

69 国联证券资产管理有限公司 I078800075 国联欣欣向荣134号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 540 有效报价 

70 国联证券资产管理有限公司 I078800076 国联欣欣向荣136号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 500 有效报价 

71 国联证券资产管理有限公司 I078800077 国联欣欣向荣137号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 460 有效报价 

72 国联证券资产管理有限公司 I078800078 国联欣欣向荣140号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 500 有效报价 

73 国联证券资产管理有限公司 I078800079 国联欣欣向荣141号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 490 有效报价 

74 国联证券资产管理有限公司 I078800080 国联欣欣向荣142号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 540 有效报价 

75 国联证券资产管理有限公司 I078800081 国联欣欣向荣143号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 510 有效报价 

76 国联证券资产管理有限公司 I078800082 国联欣欣向荣150号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 440 有效报价 

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77 国联证券资产管理有限公司 I078800083 国联欣欣向荣151号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 530 有效报价 

78 国联证券资产管理有限公司 I078800084 国联欣欣向荣144号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

79 国联证券资产管理有限公司 I078800085 国联欣欣向荣145号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 530 有效报价 

80 国联证券资产管理有限公司 I078800086 国联欣欣向荣146号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

81 国联证券资产管理有限公司 I078800087 国联欣欣向荣147号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 520 有效报价 

82 国联证券资产管理有限公司 I078800088 国联欣欣向荣148号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 480 有效报价 

83 国联证券资产管理有限公司 I078800089 国联欣欣向荣149号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 540 有效报价 

84 国联证券资产管理有限公司 I078800090 国联欣欣向荣152号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 420 有效报价 

85 国联证券资产管理有限公司 I078800091 国联欣欣向荣153号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 660 有效报价 

86 国联证券资产管理有限公司 I078800092 国联定新臻享109号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 510 有效报价 

87 国联证券资产管理有限公司 I078800093 国联欣欣向荣155号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

88 国联证券资产管理有限公司 I078800094 国联欣欣向荣156号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

89 国联证券资产管理有限公司 I078800095 国联欣欣向荣157号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

90 国联证券资产管理有限公司 I078800096 国联欣欣向荣158号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

91 国联证券资产管理有限公司 I078800097 国联欣欣向荣159号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

92 国联证券资产管理有限公司 I078800098 国联欣欣向荣160号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

93 国联证券资产管理有限公司 I078800099 国联欣欣向荣161号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

94 国联证券资产管理有限公司 I078800100 国联欣欣向荣162号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

95 国联证券资产管理有限公司 I078800101 国联欣欣向荣163号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 580 有效报价 

96 国联证券资产管理有限公司 I078800102 国联欣欣向荣164号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 580 有效报价 

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97 国联证券资产管理有限公司 I078800103 国联欣欣向荣169号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 390 有效报价 

98 国联证券资产管理有限公司 I078800104 国联欣欣向荣154号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 560 有效报价 

99 国联证券资产管理有限公司 I078800105 国联定新103号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 4330 有效报价 

100 国联证券资产管理有限公司 I078800106 国联定新臻享110号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

101 国联证券资产管理有限公司 I078800107 国联定新臻享111号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

102 国联证券资产管理有限公司 I078800109 国联定新臻享112号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

103 国联证券资产管理有限公司 I078800110 民生证券富泉7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 320 有效报价 

104 国联证券资产管理有限公司 I078800111 民生证券富泉8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 280 有效报价 

105 国联证券资产管理有限公司 I078800112 国联欣欣向荣165号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 630 有效报价 

106 国联证券资产管理有限公司 I078800113 国联欣欣向荣166号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 630 有效报价 

107 国联证券资产管理有限公司 I078800114 国联欣欣向荣172号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 530 有效报价 

108 国联证券资产管理有限公司 I078800116 国联欣欣向荣170号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 520 有效报价 

109 国联证券资产管理有限公司 I078800117 国联欣欣向荣171号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 510 有效报价 

110 国联证券资产管理有限公司 I078800118 国联欣欣向荣173号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 470 有效报价 

111 国联证券资产管理有限公司 I078800119 国联欣欣向荣175号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

112 国联证券资产管理有限公司 I078800120 国联欣欣向荣176号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 530 有效报价 

113 国联证券资产管理有限公司 I078800121 国联欣欣向荣301号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

114 国联证券资产管理有限公司 I078800122 国联欣欣向荣167号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

115 国联证券资产管理有限公司 I078800123 国联欣欣向荣174号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 510 有效报价 

116 国联证券资产管理有限公司 I078800125 国联欣欣向荣168号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

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117 国联证券资产管理有限公司 I078800126 国联欣欣向荣177号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 470 有效报价 

118 国联证券资产管理有限公司 I078800128 国联定新107号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

119 国联证券资产管理有限公司 I078800129 国联联盛1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 860 有效报价 

120 国联证券资产管理有限公司 I078800130 国联联盛2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 860 有效报价 

121 国联证券资产管理有限公司 I078800131 国联联盛3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 860 有效报价 

122 国联证券资产管理有限公司 I078800132 国联鑫湘联1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 670 有效报价 

123 国联证券资产管理有限公司 I078800133 国联鸿如意1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2690 有效报价 

124 国联证券资产管理有限公司 I078800134 国联联盛4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

125 国联证券资产管理有限公司 I078800135 国联联盛6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

126 国联证券资产管理有限公司 I078800137 国联欣欣向荣307号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

127 国联证券资产管理有限公司 I078800138 国联联盛5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

128 国联证券资产管理有限公司 I078800139 国联联盛7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

129 国联证券资产管理有限公司 I078800140 国联鸿如意11号（沪享）集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1550 有效报价 

130 国联证券资产管理有限公司 I078800141 国联鸿如意2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1990 有效报价 

131 国联证券资产管理有限公司 I078800142 国联联盛8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

132 国联证券资产管理有限公司 I078800143 国联联盛10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

133 国联证券资产管理有限公司 I078800144 国联鑫湘联2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 390 有效报价 

134 国联证券资产管理有限公司 I078800145 国联鸿如意3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1560 有效报价 

135 国联证券资产管理有限公司 I078800148 国联安鑫青享2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2510 有效报价 

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136 国联证券资产管理有限公司 I078800149 国联定新臻享114号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

137 国联证券资产管理有限公司 I078800150 国联定新臻享115号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

138 国联证券资产管理有限公司 I078800151 国联定新臻享116号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

139 国联证券资产管理有限公司 I078800153 国联定新臻享123号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

140 国联证券资产管理有限公司 I078800154 国联欣欣向荣302号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 590 有效报价 

141 国联证券资产管理有限公司 I078800155 国联欣欣向荣303号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 590 有效报价 

142 国联证券资产管理有限公司 I078800156 国联欣欣向荣309号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 550 有效报价 

143 国联证券资产管理有限公司 I078800157 国联联盛11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

144 国联证券资产管理有限公司 I078800158 国联联盛12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

145 国联证券资产管理有限公司 I078800159 国联联盛9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

146 国联证券资产管理有限公司 I078800160 国联联盛13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

147 国联证券资产管理有限公司 I078800161 国联联盛14号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

148 国联证券资产管理有限公司 I078800162 国联联盛15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

149 东方财富证券股份有限公司 I000960033 东方财富证券乐财11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

150 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180001 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

151 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180015 外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

152 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180016 外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

153 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180018 外贸信托-信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

154 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180019 外贸信托-信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

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155 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180021 外贸信托-粤湾10号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

156 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180022 外贸信托-恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

157 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180024 外贸信托-恒信盈固收7号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

158 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180025 外贸信托-恒信盈固收2号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

159 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180026 外贸信托-恒信盈固收10号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

160 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180027 外贸信托-恒信盈固收14号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

161 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180030 外贸信托-恒信盈固收3号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

162 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180032 外贸信托-恒信盈固收4号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

163 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180043 外贸信托-信固臻6号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 5000 有效报价 

164 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180045 外贸信托-固盈粤享2号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

165 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180049 外贸信托-信诚8号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 4000 有效报价 

166 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180055 外贸信托－固盈粤享5号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 2500 有效报价 

167 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180057 外贸信托-光润13号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

168 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180058 外贸信托-粤湾13号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1700 有效报价 

169 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180059 外贸信托-粤湾15号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

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170 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180060 外贸信托-粤湾16号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

171 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180062 外贸信托-粤湾11号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

172 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180063 外贸信托-粤湾12号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1000 有效报价 

173 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180064 外贸信托-信固臻125号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 800 有效报价 

174 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180071 外贸信托-恒信盈21号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

175 中国对外经济贸易信托有限公司 I008180079 外贸信托-信悦5号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

176 财通证券资产管理有限公司 I028480072 财通证券资管财鑫10号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 4300 有效报价 

177 财通证券资产管理有限公司 I028480083 财通证券资管稳健5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

178 财通证券资产管理有限公司 I028480088 财通证券资管智汇102号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 490 有效报价 

179 财通证券资产管理有限公司 I028480089 财通证券资管智汇103号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 490 有效报价 

180 财通证券资产管理有限公司 I028480096 财通证券资管睿鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

181 财通证券资产管理有限公司 I028480097 财通证券资管睿鑫2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

182 财通证券资产管理有限公司 I028480098 财通证券资管睿鑫3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

183 财通证券资产管理有限公司 I028480099 财通证券资管睿鑫4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

184 财通证券资产管理有限公司 I028480100 财通证券资管睿鑫5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

185 财通证券资产管理有限公司 I028480101 财通证券资管睿鑫6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

186 财通证券资产管理有限公司 I028480110 财通证券资管睿鑫10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

187 财通证券资产管理有限公司 I028480111 财通证券资管睿鑫7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

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188 财通证券资产管理有限公司 I028480112 财通证券资管睿鑫8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

189 财通证券资产管理有限公司 I028480113 财通证券资管睿鑫9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 850 有效报价 

190 东方财富证券股份有限公司 I000960032 东方财富证券乐财10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

191 东方财富证券股份有限公司 I000960038 东方财富证券乐财8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

192 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630256 华泰紫金保险1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 510 有效报价 

193 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630261 华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1850 有效报价 

194 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630289 华泰复保1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 940 有效报价 

195 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630291 华泰瑞享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1030 有效报价 

196 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630299 华泰资管瑞新2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

197 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630300 华泰资管瑞新1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 480 有效报价 

198 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630301 华泰资管瑞新10号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

199 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630305 华泰资管瑞新5号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

200 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630310 华泰资管瑞新15号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

201 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630311 华泰资管瑞新16号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

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202 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630312 华泰资管瑞新11号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

203 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630316 华泰资管瑞新23号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

204 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630317 华泰资管瑞新28号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

205 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630319 华泰资管安盈1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

206 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630326 华泰资管安盈6号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 5660 有效报价 

207 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630327 华泰资管安盈7号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 8240 有效报价 

208 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630328 华泰资管瑞新12号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

209 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630329 华泰资管瑞新29号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

210 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630330 华泰资管瑞新33号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

211 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630331 华泰资管华瑞2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 720 有效报价 

212 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630332 华泰资管华瑞1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 720 有效报价 

213 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630334 华泰资管华瑞3号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 720 有效报价 

214 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630336 华泰资管瑞新37号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

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215 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630337 华泰资管瑞新38号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

216 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630338 华泰资管瑞新39号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

217 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630339 华泰资管瑞新47号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

218 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630340 华泰资管瑞新66号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

219 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630341 华泰资管瑞新68号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

220 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630343 华泰资管华瑞4号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 650 有效报价 

221 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630344 华泰资管华瑞5号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 650 有效报价 

222 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630345 华泰资管华瑞6号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 650 有效报价 

223 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630346 华泰资管华瑞7号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 650 有效报价 

224 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630347 华泰资管瑞新42号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

225 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630348 华泰资管瑞新50号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

226 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630349 华泰资管瑞新62号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

227 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630350 华泰资管瑞新70号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

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228 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630351 华泰资管瑞新72号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

229 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630353 华泰资管渝跃1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 410 有效报价 

230 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630354 华泰资管瑞新35号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

231 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630355 华泰资管瑞新51号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

232 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630356 华泰资管瑞新52号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

233 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630357 华泰资管瑞新81号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

234 华泰证券（上海）资产管理有限公司 I027630358 华泰资管瑞新82号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 420 有效报价 

235 东方财富证券股份有限公司 I000960037 东方财富证券乐财7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

236 东方财富证券股份有限公司 I000960036 东方财富证券乐财6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

237 华创证券有限责任公司 I000990022 华创证券创金宝1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

238 华创证券有限责任公司 I000990023 华创证券泰安稳银1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 650 有效报价 

239 东方财富证券股份有限公司 I000960035 东方财富证券乐财5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

240 东方财富证券股份有限公司 I000960034 东方财富证券乐财3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2000 有效报价 

241 东方财富证券股份有限公司 I000960017 东方财富证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2000 有效报价 

242 东方财富证券股份有限公司 I000960013 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2000 有效报价 

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243 东方财富证券股份有限公司 I000960023 东方财富证券添新1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 5000 有效报价 

244 东方财富证券股份有限公司 I000960039 东方财富证券添新2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2000 有效报价 

245 上海兴瀚资产管理有限公司 I033260002 兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 6470 有效报价 

246 厦门国际信托有限公司 I008150023 厦门信托-卓越16号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1600 有效报价 

247 厦门国际信托有限公司 I008150022 厦门信托-卓越15号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 2500 有效报价 

248 华泰资产管理有限公司 I001060359 国民养老商养三年基础设施稳泰投资专户 保险资金证券投资账户 2.318 3600 有效报价 

249 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790058 浙商金惠添鑫周开31号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 200 有效报价 

250 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790059 浙商金惠添鑫周开32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 500 有效报价 

251 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790060 浙商金惠添鑫周开33号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

252 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790061 浙商金惠添鑫周开41号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 950 有效报价 

253 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790062 浙商金惠添鑫周开42号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1800 有效报价 

254 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790063 浙商金惠添鑫周开43号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1300 有效报价 

255 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790064 浙商金惠周周优享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

256 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790069 浙商金惠添鑫周开50号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 950 有效报价 

257 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790070 浙商金惠添鑫周开24号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 300 有效报价 

258 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790084 浙商金惠添鑫周开11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 300 有效报价 

259 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790085 浙商金惠添鑫周开12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 310 有效报价 

260 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790086 浙商金惠添鑫周开14号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 450 有效报价 

261 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790087 浙商金惠添鑫周开15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 200 有效报价 

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262 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790088 浙商金惠添鑫周开18号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 500 有效报价 

263 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790089 浙商金惠添鑫周开19号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 600 有效报价 

264 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790090 浙商金惠添鑫周开20号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 450 有效报价 

265 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790091 浙商金惠添鑫周开2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 220 有效报价 

266 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790092 浙商金惠添鑫周开34号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

267 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790093 浙商金惠添鑫周开35号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 500 有效报价 

268 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790095 浙商金惠添鑫周开3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 130 有效报价 

269 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790096 浙商金惠添鑫周开44号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

270 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790097 浙商金惠添鑫周开45号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 500 有效报价 

271 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790098 浙商金惠添鑫周开46号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 930 有效报价 

272 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790099 浙商金惠添鑫周开47号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 200 有效报价 

273 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790100 浙商金惠添鑫周开48号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 600 有效报价 

274 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790104 浙商金惠添鑫周开53号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 250 有效报价 

275 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790108 浙商金惠添鑫周开7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 540 有效报价 

276 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790110 浙商金惠添鑫周开9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 230 有效报价 

277 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790116 浙商聚金财享全景2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

278 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790117 浙商聚金钻石专享1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 540 有效报价 

279 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790118 浙商金惠添鑫增利2号1期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2000 有效报价 

280 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790119 浙商金惠添鑫周开16号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 300 有效报价 

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281 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790120 浙商金惠添鑫周开17号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

282 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790165 浙商聚金添鑫增利18M001号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 220 有效报价 

283 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790181 浙商聚金添鑫增利12M045号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 400 有效报价 

284 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790182 浙商聚金添鑫增利12M046号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 350 有效报价 

285 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790188 浙商金惠聚禄18M001号（闽享）集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 3500 有效报价 

286 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790189 浙商金惠聚禄18M002号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 3700 有效报价 

287 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790195 浙商聚金添鑫增利12M059号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 200 有效报价 

288 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790209 浙商金惠汇鼎1号3期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 350 有效报价 

289 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790210 浙商金惠汇鼎1号4期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 390 有效报价 

290 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790213 浙商金惠富盈全景2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 400 有效报价 

291 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790214 浙商金惠聚禄18M003号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2400 有效报价 

292 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790220 浙商金惠周周优享2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

293 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790225 浙商金惠周周盈货币增强1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1180 有效报价 

294 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790229 浙商金惠周周购273天滚动持有第5期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 950 有效报价 

295 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790230 浙商金惠周周购91天滚动持有第5期债券 证券公司集合资产管理计划 2.318 320 有效报价 

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   型集合资产管理计划     

296 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790233 浙商金惠周周购35天滚动持有第3期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 340 有效报价 

297 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790234 浙商金惠富盈全景3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 400 有效报价 

298 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790235 浙商金惠周周购91天滚动持有第6期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 400 有效报价 

299 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790238 浙商金惠周周购273天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 980 有效报价 

300 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790239 浙商金惠周周购273天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 570 有效报价 

301 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790240 浙商金惠周周购273天滚动持有第3期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 780 有效报价 

302 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790241 浙商金惠周周购273天滚动持有第4期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 650 有效报价 

303 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790242 浙商金惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 420 有效报价 

304 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790243 浙商金惠周周购91天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 390 有效报价 

305 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790244 浙商金惠鋆享2号10期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 100 有效报价 

306 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790246 浙商金惠鋆享2号12期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 100 有效报价 

307 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790247 浙商金惠鋆享2号3期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 300 有效报价 

308 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790248 浙商金惠鋆享2号4期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 100 有效报价 

309 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790249 浙商金惠鋆享2号5期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 100 有效报价 

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310 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790250 浙商金惠鋆享2号6期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 100 有效报价 

311 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790251 浙商金惠鋆享2号7期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 300 有效报价 

312 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790254 浙商金惠聚禄18M005号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1000 有效报价 

313 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790255 浙商金惠鋆享2号13期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 100 有效报价 

314 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790256 浙商金惠鋆享2号14期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 200 有效报价 

315 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790261 浙商金惠聚禄18M004号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 6000 有效报价 

316 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790264 浙商聚金致远全景2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

317 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790266 浙商金惠聚禄18M006号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 200 有效报价 

318 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790271 浙商金惠富盈全景5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 400 有效报价 

319 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790272 浙商金惠富盈全景6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 600 有效报价 

320 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790275 浙商金惠聚禄18M007号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 3200 有效报价 

321 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790276 浙商金惠荣享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

322 浙江浙商证券资产管理有限公司 I035790280 浙商金惠聚禄18M008号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2200 有效报价 

323 厦门国际信托有限公司 I008150024 厦门信托-卓越13号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

324 中信期货有限公司 I041370064 中信期货信固臻1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

325 中信期货有限公司 I041370067 中信期货怡然1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 2.318 2100 有效报价 

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326 中信期货有限公司 I041370072 中信期货阳光添利5号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 2.318 2100 有效报价 

327 华泰资产管理有限公司 I001060419 华泰资产优选睿智1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

328 泰康资产管理有限责任公司 I001090001 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

329 泰康资产管理有限责任公司 I001090003 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

330 泰康资产管理有限责任公司 I001090006 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

331 泰康资产管理有限责任公司 I001090007 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

332 泰康资产管理有限责任公司 I001090049 泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳利精选投资账户 保险资金证券投资账户 2.318 1500 有效报价 

333 泰康资产管理有限责任公司 I001090050 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

334 泰康资产管理有限责任公司 I001090053 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

335 泰康资产管理有限责任公司 I001090064 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

336 泰康资产管理有限责任公司 I001090182 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

337 泰康资产管理有限责任公司 I001090183 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

338 泰康资产管理有限责任公司 I001090195 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 3010 有效报价 

339 泰康资产管理有限责任公司 I001090253 恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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   组合     

340 泰康资产管理有限责任公司 I001090271 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 6470 有效报价 

341 泰康资产管理有限责任公司 I001090280 海峡金桥财产保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 2.318 2580 有效报价 

342 泰康资产管理有限责任公司 I001090282 前海再保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 2.318 1720 有效报价 

343 泰康资产管理有限责任公司 I001090295 诚泰财产保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

344 泰康资产管理有限责任公司 I001090311 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

345 泰康资产管理有限责任公司 I001090388 中远海运财产保险自保有限公司传统 保险资金证券投资账户 2.318 8190 有效报价 

346 泰康资产管理有限责任公司 I001090433 泰康资产管理有限责任公司益泰3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 900 有效报价 

347 泰康资产管理有限责任公司 I001090477 银泰98号资产管理计划 保险机构资产管理产品 2.318 4310 有效报价 

348 泰康资产管理有限责任公司 I001090488 泰康在线财产保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

349 泰康资产管理有限责任公司 I001090504 泰康资产益泰新享3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

350 泰康资产管理有限责任公司 I001090505 泰康资产益泰新享5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

351 泰康资产管理有限责任公司 I001090513 泰康资产益泰新享12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 7760 有效报价 

352 泰康资产管理有限责任公司 I001090514 泰康资产益泰新享16号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

353 泰康资产管理有限责任公司 I001090515 泰康资产益泰新享11号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 7330 有效报价 

354 泰康资产管理有限责任公司 I001090527 泰康资产益泰新享15号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

355 泰康资产管理有限责任公司 I001090528 泰康资产益泰新享17号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

356 泰康资产管理有限责任公司 I001090545 泰康资产益泰新享18号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

357 泰康资产管理有限责任公司 I001090551 泰康养老保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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358 泰康资产管理有限责任公司 I001090562 中汇人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

359 泰康资产管理有限责任公司 I001090580 泰康资产开泰睿选资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 6810 有效报价 

360 泰康资产管理有限责任公司 I001090602 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健添利 保险资金证券投资账户 2.318 900 有效报价 

361 泰康资产管理有限责任公司 I001090623 泰康保险集团股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

362 泰康资产管理有限责任公司 I001090627 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

363 泰康资产管理有限责任公司 I001090628 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

364 泰康资产管理有限责任公司 I001090667 泰康养老保险股份有限公司万能甲专门投资组合甲 保险资金证券投资账户 2.318 6470 有效报价 

365 泰康资产管理有限责任公司 I001090683 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 保险资金证券投资账户 2.318 320 有效报价 

366 泰康资产管理有限责任公司 I001090684 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利 保险资金证券投资账户 2.318 3880 有效报价 

367 泰康资产管理有限责任公司 I001090685 泰康养老保险股份有限公司－万能型专门投资组合乙 保险资金证券投资账户 2.318 2150 有效报价 

368 泰康资产管理有限责任公司 I001090689 泰康资产纯泰21号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

369 泰康资产管理有限责任公司 I001090692 泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投资组合乙 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

370 泰康资产管理有限责任公司 I001090696 泰康资产管理有限责任公司自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

371 泰康资产管理有限责任公司 I001090697 泰康资产纯泰22号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 4310 有效报价 

372 泰康资产管理有限责任公司 I001090698 泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 2370 有效报价 

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373 泰康资产管理有限责任公司 I001090702 泰康资产管理有限责任公司纯泰灵活配置资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 3880 有效报价 

374 泰康资产管理有限责任公司 I001090717 泰康资产益泰智选增利资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

375 泰康资产管理有限责任公司 I001090719 泰康资产纯泰智选配置资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 280 有效报价 

376 泰康资产管理有限责任公司 I001090736 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 保险资金证券投资账户 2.318 360 有效报价 

377 泰康资产管理有限责任公司 I001090751 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金证券投资账户 2.318 400 有效报价 

378 泰康资产管理有限责任公司 I001090764 泰康养老保险股份有限公司－分红险一号专门投资组合 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

379 泰康资产管理有限责任公司 I001090765 泰康养老保险股份有限公司－分红险二号专门投资组合 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

380 泰康资产管理有限责任公司 I001090776 泰康资产纯泰睿智资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 410 有效报价 

381 泰康资产管理有限责任公司 I001090779 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

382 泰康资产管理有限责任公司 I001090788 国富人寿保险股份有限公司－传统险产品 保险资金证券投资账户 2.318 990 有效报价 

383 泰康资产管理有限责任公司 I001090789 国富人寿保险股份有限公司－分红险 保险资金证券投资账户 2.318 1160 有效报价 

384 泰康资产管理有限责任公司 I001090791 众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

385 泰康资产管理有限责任公司 I001090794 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合（偏债混合） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

386 泰康资产管理有限责任公司 I001090795 泰康资产纯泰66号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 640 有效报价 

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387 泰康资产管理有限责任公司 I001090796 泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

388 泰康资产管理有限责任公司 I001090797 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产REITs组合 保险资金证券投资账户 2.318 1060 有效报价 

389 泰康资产管理有限责任公司 I001090798 华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

390 泰康资产管理有限责任公司 I001090799 华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

391 泰康资产管理有限责任公司 I001090817 长江财产保险股份有限公司－自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 1830 有效报价 

392 泰康资产管理有限责任公司 I001090837 泰康资产纯泰68号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 990 有效报价 

393 泰康资产管理有限责任公司 I001090838 泰康资产纯泰智选恒利1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

394 泰康资产管理有限责任公司 I001090839 泰康资产纯泰智选恒利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

395 泰康资产管理有限责任公司 I001090872 国民养老保险股份有限公司－国民养老新质三年保本泰康固收专户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

396 泰康资产管理有限责任公司 I001090873 泰康人寿保险有限责任公司－投连领先优势混合 保险资金证券投资账户 2.318 430 有效报价 

397 泰康资产管理有限责任公司 I001090880 泰康资产睿泰稳健多策略1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 4310 有效报价 

398 泰康资产管理有限责任公司 I001090881 泰康资产睿泰稳健多策略2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 4310 有效报价 

399 泰康资产管理有限责任公司 I001090882 泰康资产睿泰稳健多策略3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 3450 有效报价 

400 泰康资产管理有限责任公司 I001090883 泰康资产睿泰稳健多策略4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 3450 有效报价 

401 泰康资产管理有限责任公司 I001090885 泰康资产纯泰智选配置2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 300 有效报价 

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402 泰康资产管理有限责任公司 I001090886 泰康资产纯泰智选增利3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

403 泰康资产管理有限责任公司 I001090887 泰康资产纯泰智选增利5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 6470 有效报价 

404 泰康资产管理有限责任公司 I001090888 泰康人寿保险有限责任公司－泰盈分红产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

405 泰康资产管理有限责任公司 I001090889 泰康人寿保险有限责任公司－智选分红产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

406 泰康资产管理有限责任公司 I001090899 泰康人寿保险有限责任公司－长寿分红产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

407 泰康资产管理有限责任公司 I001090907 泰康资产纯泰睿智3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 460 有效报价 

408 泰康资产管理有限责任公司 I001090908 泰康资产纯泰睿选1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 4310 有效报价 

409 泰康资产管理有限责任公司 I001090909 泰康养老保险股份有限公司－分红险一号专门投资组合甲 保险资金证券投资账户 2.318 2150 有效报价 

410 厦门国际信托有限公司 I008150015 厦门信托-信诚11号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 5000 有效报价 

411 中再资产管理股份有限公司 I001120003 中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

412 中再资产管理股份有限公司 I001120004 中国人寿再保险有限责任公司 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

413 中再资产管理股份有限公司 I001120005 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

414 中再资产管理股份有限公司 I001120020 中再资产-锐诚10号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 6400 有效报价 

415 中再资产管理股份有限公司 I001120023 中再资产-基建强国REITs主题资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 2000 有效报价 

416 中再资产管理股份有限公司 I001120024 中再汇利资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5900 有效报价 

417 中再资产管理股份有限公司 I001120025 华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户2 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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418 中再资产管理股份有限公司 I001120026 中再汇利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 7200 有效报价 

419 中再资产管理股份有限公司 I001120027 华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户2 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

420 华宝信托有限责任公司 I008110039 华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 4600 有效报价 

421 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920198 广发资管长江1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1700 有效报价 

422 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920213 广发资管双债增利1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 6000 有效报价 

423 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920215 广发资管创鑫利31号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 770 有效报价 

424 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920216 广发资管创鑫利32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 730 有效报价 

425 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920224 广发资管创鑫利34号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 600 有效报价 

426 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920225 广发资管双债增利101号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1200 有效报价 

427 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920231 广发资管广牛1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 500 有效报价 

428 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920245 广发资管瑞鑫利13号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1230 有效报价 

429 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920247 广发资管瑞鑫贵享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1280 有效报价 

430 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920248 广发资管瑞鑫贵享2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1280 有效报价 

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431 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920249 广发资管瑞鑫贵享3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1280 有效报价 

432 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920252 广发资管瑞鑫利52号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 850 有效报价 

433 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920254 广发资管瑞鑫利53号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 850 有效报价 

434 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920259 广发资管创鑫利116号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

435 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920260 广发资管创鑫利117号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

436 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920266 广发资管瑞鑫利58号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1280 有效报价 

437 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920270 广发资管双债增利103号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2000 有效报价 

438 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920272 广发资管瑞鑫利59号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1060 有效报价 

439 广发证券资产管理（广东）有限公司 I027920273 广发资管瑞鑫利66号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1280 有效报价 

440 建信基金管理有限责任公司 I002160256 建信基金安享1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 8400 有效报价 

441 建信基金管理有限责任公司 I002160264 建信基金惠众添添赢11号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

442 建信基金管理有限责任公司 I002160265 建信基金惠众添添赢13号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

443 建信基金管理有限责任公司 I002160267 建信基金惠众添添赢12号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

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444 建信基金管理有限责任公司 I002160269 建信基金惠众添添赢54号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

445 建信基金管理有限责任公司 I002160271 建信基金-建行陕西省分行流动性1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

446 建信基金管理有限责任公司 I002160272 建信基金惠众添添赢10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

447 建信基金管理有限责任公司 I002160274 建信基金惠众添添赢1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

448 建信基金管理有限责任公司 I002160275 建信基金惠众1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

449 开源证券股份有限公司 I000020001 开源证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

450 华源证券股份有限公司 I027400001 华源证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

451 华金证券股份有限公司 I000950001 华金证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2.127 1400 有效报价 

452 中国国际金融股份有限公司 I000430285 中金向阳3号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1300 有效报价 

453 中国国际金融股份有限公司 I000430301 中金鼎昇丰裕1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1300 有效报价 

454 中国国际金融股份有限公司 I000430335 中金长江财险债券1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1730 有效报价 

455 中国国际金融股份有限公司 I000430336 中金新贝恒盈1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 870 有效报价 

456 中国国际金融股份有限公司 I000430339 中金量化复兴1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1640 有效报价 

457 中国国际金融股份有限公司 I000430340 中金量化复兴臻选1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 430 有效报价 

458 中国国际金融股份有限公司 I000430341 中金上海农商2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1730 有效报价 

459 中国国际金融股份有限公司 I000430365 中金鼎益2号标准化集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 810 有效报价 

460 中国国际金融股份有限公司 I000430376 中金乐睿1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

461 中国国际金融股份有限公司 I000430377 中金乐睿2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

462 中国国际金融股份有限公司 I000430381 中金乐睿5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

463 中国国际金融股份有限公司 I000430392 中金新贝华赢1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

464 中国国际金融股份有限公司 I000430393 中金新贝华赢2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

465 中国国际金融股份有限公司 I000430394 中金新贝华赢3号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

466 中国国际金融股份有限公司 I000430395 中金新贝华赢4号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

467 中国国际金融股份有限公司 I000430396 中金新贝华赢5号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

468 中国国际金融股份有限公司 I000430397 中金新贝恒盈10号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

469 中国国际金融股份有限公司 I000430398 中金新贝恒盈11号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

470 中国国际金融股份有限公司 I000430399 中金新贝恒盈12号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

471 中国国际金融股份有限公司 I000430400 中金新贝恒盈13号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

472 中国国际金融股份有限公司 I000430401 中金新贝恒盈14号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

473 中国国际金融股份有限公司 I000430402 中金新贝恒盈15号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

474 中国国际金融股份有限公司 I000430403 中金新贝恒盈16号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

475 中国国际金融股份有限公司 I000430404 中金新贝恒盈17号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

476 中国国际金融股份有限公司 I000430405 中金新贝恒盈18号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

477 中国国际金融股份有限公司 I000430406 中金新贝恒盈19号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

478 中国国际金融股份有限公司 I000430407 中金新贝恒盈20号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

479 中国国际金融股份有限公司 I000430409 中金新贝恒盈2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

480 中国国际金融股份有限公司 I000430410 中金新贝恒盈3号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

481 中国国际金融股份有限公司 I000430411 中金新贝恒盈4号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

482 中国国际金融股份有限公司 I000430412 中金新贝恒盈5号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

483 中国国际金融股份有限公司 I000430413 中金新贝恒盈6号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

484 中国国际金融股份有限公司 I000430414 中金新贝恒盈7号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

485 中国国际金融股份有限公司 I000430415 中金新贝恒盈8号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

486 中国国际金融股份有限公司 I000430416 中金新贝恒盈9号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 600 有效报价 

487 中国国际金融股份有限公司 I000430437 中金新贝华赢10号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

488 中国国际金融股份有限公司 I000430438 中金新贝华赢6号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

489 中国国际金融股份有限公司 I000430439 中金新贝华赢7号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

490 中国国际金融股份有限公司 I000430440 中金新贝华赢8号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

491 中国国际金融股份有限公司 I000430441 中金新贝华赢9号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

492 中国国际金融股份有限公司 I000430449 中金新贝华赢11号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

493 中国国际金融股份有限公司 I000430450 中金新贝华赢12号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

494 中国国际金融股份有限公司 I000430451 中金新贝华赢13号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

495 中国国际金融股份有限公司 I000430452 中金新贝华赢14号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

496 中国国际金融股份有限公司 I000430453 中金新贝华赢15号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 760 有效报价 

497 中国国际金融股份有限公司 I000430457 中金新贝鑫瑞21号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 740 有效报价 

498 中国国际金融股份有限公司 I000430458 中金新贝鑫瑞22号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 660 有效报价 

499 中国国际金融股份有限公司 I000430459 中金新贝鑫瑞23号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

500 中国国际金融股份有限公司 I000430460 中金新贝鑫瑞24号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

501 中国国际金融股份有限公司 I000430461 中金新贝鑫瑞25号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

502 中国国际金融股份有限公司 I000430462 中金申惠2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

503 中国国际金融股份有限公司 I000430463 中金申惠5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

504 中国国际金融股份有限公司 I000430464 中金京泽6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 520 有效报价 

505 中国国际金融股份有限公司 I000430507 中金多资产固收10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

506 中国国际金融股份有限公司 I000430509 中金新贝鑫瑞27号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

507 中国国际金融股份有限公司 I000430510 中金新贝鑫瑞28号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

508 中国国际金融股份有限公司 I000430511 中金新贝鑫瑞29号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

509 中国国际金融股份有限公司 I000430519 中金瑞和1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 510 有效报价 

510 中国国际金融股份有限公司 I000430551 中金新贝鑫瑞26号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

511 中国国际金融股份有限公司 I000430552 中金新贝鑫瑞30号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 640 有效报价 

512 中国国际金融股份有限公司 I000430554 中金经纬2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

513 中国国际金融股份有限公司 I000430555 中金经纬3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

514 中国国际金融股份有限公司 I000430556 中金鑫汇双赢2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 860 有效报价 

515 中国国际金融股份有限公司 I000430560 中金经纬1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

516 中国国际金融股份有限公司 I000430561 中金经纬4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

517 中国国际金融股份有限公司 I000430562 中金经纬5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

518 渤海证券股份有限公司 I000030009 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.318 6000 有效报价 

519 厦门国际信托有限公司 I008150017 厦门信托-中金瑞思宏利1号财富管理服务信托 单一信托计划 2.318 510 有效报价 

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520 厦门国际信托有限公司 I008150012 厦门信托-瑞思宏利1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1300 有效报价 

521 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） I028200053 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 私募基金 2.318 6960 有效报价 

522 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630004 申万宏源宏享安心2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 3270 有效报价 

523 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630005 申万宏源宏享安心3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2970 有效报价 

524 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630007 申万宏源宏享安心4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 3400 有效报价 

525 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630008 申万宏源宏享安心5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2840 有效报价 

526 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630009 申万宏源宏盈稳健2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2150 有效报价 

527 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630010 申万宏源宏盈稳健3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1160 有效报价 

528 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630011 申万宏源信远绝对优势8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

529 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630013 申万宏源宏享安心6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 3140 有效报价 

530 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630014 申万宏源宏远信新1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2540 有效报价 

531 申万宏源证券资产管理有限公司 I078630015 申万宏源信远绝对优势10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

532 上海量派投资管理有限公司 I078830071 量派鑫兴68号私募证券投资基金 私募基金 2.318 1280 有效报价 

533 中泰证券股份有限公司 I000570001 中泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

534 国都证券股份有限公司 I000510001 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 6000 有效报价 

535 国金证券资产管理有限公司 I078510002 国金资管鑫熠10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 6000 有效报价 

536 国金证券资产管理有限公司 I078510003 国金资管鑫熠13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

537 国金证券资产管理有限公司 I078510006 国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

538 国金证券资产管理有限公司 I078510013 国金证券鑫熠2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

539 建信资本管理有限责任公司 I077300023 建信资本星链30号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

540 上海东方证券资产管理有限公司 I000970210 东方红添利21号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

541 上海东方证券资产管理有限公司 I000970221 东方红臻鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

542 上海东方证券资产管理有限公司 I000970226 东方红臻鑫3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

543 上海东方证券资产管理有限公司 I000970229 东方红添利33号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 6500 有效报价 

544 上海东方证券资产管理有限公司 I000970231 东方红添利32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 5400 有效报价 

545 上海东方证券资产管理有限公司 I000970232 东方红臻鑫4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 7800 有效报价 

546 上海东方证券资产管理有限公司 I000970233 东方红兴选1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

547 上海东方证券资产管理有限公司 I000970234 东方红臻鑫6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

548 上海东方证券资产管理有限公司 I000970235 东方红同顺臻鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1400 有效报价 

549 上海东方证券资产管理有限公司 I000970240 东方红同顺臻鑫3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 900 有效报价 

550 东北证券股份有限公司 I000090001 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

551 建信资本管理有限责任公司 I077300019 建信资本锦绣8号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 8400 有效报价 

552 中信建投证券股份有限公司 I000750086 中信建投兴盈稳利3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2410 有效报价 

553 中信建投证券股份有限公司 I000750085 中信建投兴盈稳利2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2150 有效报价 

554 中信建投证券股份有限公司 I000750058 中信建投稳利兴益1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

555 第一创业证券股份有限公司 I000080089 第一创业信壹100号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 800 有效报价 

556 中信建投证券股份有限公司 I000750077 中信建投稳健双债单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1240 有效报价 

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557 大家资产管理有限责任公司 I001230001 大家人寿保险股份有限公司分红产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

558 大家资产管理有限责任公司 I001230004 大家人寿保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

559 大家资产管理有限责任公司 I001230012 大家养老保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

560 大家资产管理有限责任公司 I001230172 大家养老保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

561 大家资产管理有限责任公司 I001230175 大家财产保险有限责任公司-传统账户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

562 大家资产管理有限责任公司 I001230184 大家资产厚坤15号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

563 大家资产管理有限责任公司 I001230194 大家资产厚坤27号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5860 有效报价 

564 大家资产管理有限责任公司 I001230232 大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.317 7300 有效报价 

565 大家资产管理有限责任公司 I001230237 大家保险集团有限责任公司－自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

566 大家资产管理有限责任公司 I001230239 大家资产稳健优选3号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.317 2050 有效报价 

567 大家资产管理有限责任公司 I001230244 大家资产稳健优选8号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 3230 有效报价 

568 江海证券有限公司 I000850001 江海证券自营投资账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

569 生命保险资产管理有限公司 I025600032 生命资产睿驰增强5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 4290 有效报价 

570 生命保险资产管理有限公司 I025600033 生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5410 有效报价 

571 生命保险资产管理有限公司 I025600036 生命资产睿驰增强3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

572 生命保险资产管理有限公司 I025600037 生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 340 有效报价 

573 生命保险资产管理有限公司 I025600038 生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

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574 生命保险资产管理有限公司 I025600041 生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 4270 有效报价 

575 生命保险资产管理有限公司 I025600042 生命保险资产管理有限公司睿驰增强12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5020 有效报价 

576 西部证券股份有限公司 I000520001 西部证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.317 8400 有效报价 

577 国联安基金管理有限公司 I001800124 国联安稳盈1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 390 有效报价 

578 国联安基金管理有限公司 I001800125 国联安稳盈2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 390 有效报价 

579 国联安基金管理有限公司 I001800126 国联安稳盈3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 390 有效报价 

580 国联安基金管理有限公司 I001800127 国联安稳盈4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 390 有效报价 

581 国联安基金管理有限公司 I001800128 国联安稳盈5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 390 有效报价 

582 国联安基金管理有限公司 I001800130 国联安稳益1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 220 有效报价 

583 国联安基金管理有限公司 I001800131 国联安爱建稳享单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 430 有效报价 

584 信达澳亚基金管理有限公司 I002240056 信澳创享1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 5170 有效报价 

585 中意资产管理有限责任公司 I030770001 中意人寿保险有限公司-分红产品2 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

586 中意资产管理有限责任公司 I030770002 中意人寿保险有限公司-资本金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

587 中意资产管理有限责任公司 I030770003 中意人寿保险有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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588 中意资产管理有限责任公司 I030770004 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

589 中意资产管理有限责任公司 I030770005 中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

590 中意资产管理有限责任公司 I030770009 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

591 中意资产管理有限责任公司 I030770083 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 2580 有效报价 

592 中意资产管理有限责任公司 I030770091 中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场内） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

593 中意资产管理有限责任公司 I030770143 中意人寿保险有限公司－兴业银行中意人寿万能A托管专户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

594 中意资产管理有限责任公司 I030770148 中意人寿保险有限公司－万能B账户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

595 中意资产管理有限责任公司 I030770150 中意资产－债券增强2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

596 中意资产管理有限责任公司 I030770151 中意资产－债券精选13号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

597 中意资产管理有限责任公司 I030770155 中意资产－新回报35号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5000 有效报价 

598 中意资产管理有限责任公司 I030770156 中意资产－新回报36号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5000 有效报价 

599 中意资产管理有限责任公司 I030770157 中意资产－新回报37号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5000 有效报价 

600 中意资产管理有限责任公司 I030770158 中意资产－新回报38号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5000 有效报价 

601 中意资产管理有限责任公司 I030770167 中意资管－债券增强1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

602 中意资产管理有限责任公司 I030770170 中意资管－中观优选中信1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 860 有效报价 

603 中意资产管理有限责任公司 I030770171 中意资管－增强收益1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5000 有效报价 

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604 中意资产管理有限责任公司 I030770196 中意资产－新回报55号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 6400 有效报价 

605 中意资产管理有限责任公司 I030770197 中意资产－新回报56号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 6400 有效报价 

606 中欧基金管理有限公司 I002230260 中欧基金申能保险1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

607 财信证券股份有限公司 I000610001 财信证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

608 太平洋资产管理有限责任公司 I001070001 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

609 太平洋资产管理有限责任公司 I001070002 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

610 太平洋资产管理有限责任公司 I001070156 太平洋资产管理有限责任公司 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

611 中信证券资产管理有限公司 I078620020 中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 510 有效报价 

612 中信证券资产管理有限公司 I078620022 中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 340 有效报价 

613 中信证券资产管理有限公司 I078620023 中信证券星云92号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 640 有效报价 

614 中信证券资产管理有限公司 I078620025 中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 1120 有效报价 

615 中信证券资产管理有限公司 I078620026 中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 430 有效报价 

616 中信证券资产管理有限公司 I078620028 中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 600 有效报价 

617 中信证券资产管理有限公司 I078620041 中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 4310 有效报价 

618 中信证券资产管理有限公司 I078620043 中信证券长江财险睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 1160 有效报价 

619 中信证券资产管理有限公司 I078620050 中信证券资管恒睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 380 有效报价 

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620 中信证券资产管理有限公司 I078620051 中信证券基础设施3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 8400 有效报价 

621 中信证券资产管理有限公司 I078620053 中信证券资管茶子山睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 210 有效报价 

622 中信证券资产管理有限公司 I078620055 中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 8200 有效报价 

623 中信证券资产管理有限公司 I078620056 中信证券资管信树1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 300 有效报价 

624 中信证券资产管理有限公司 I078620057 中信证券资管睿驰2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.317 210 有效报价 

625 中信证券资产管理有限公司 I078620062 中信证券资管蓉信睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 430 有效报价 

626 中信证券资产管理有限公司 I078620072 中信证券资管海睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.317 1290 有效报价 

627 创金合信基金管理有限公司 I027650208 创金合信丰泰1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 8400 有效报价 

628 创金合信基金管理有限公司 I027650224 创金合信深信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

629 信达证券股份有限公司 I000780001 信达证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

630 平安资产管理有限责任公司 I001080024 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

631 南方基金管理股份有限公司 I001910950 南方基金畅盈二号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 5220 有效报价 

632 国金基金管理有限公司 I002340033 国金基金-星火睿驰FOF1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 450 有效报价 

633 国金基金管理有限公司 I002340035 国金基金-星火睿驰FOF2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 350 有效报价 

634 中英人寿保险有限公司 I025630002 中英人寿保险有限公司 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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635 中英人寿保险有限公司 I025630007 中英人寿保险有限公司-万能鑫二代账户 保险资金证券投资账户 2.318 6470 有效报价 

636 中英人寿保险有限公司 I025630008 中英人寿保险有限公司-资本补充债 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

637 中英人寿保险有限公司 I025630011 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

638 中英人寿保险有限公司 I025630012 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

639 中英人寿保险有限公司 I025630013 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

640 中英人寿保险有限公司 I025630014 中英人寿保险有限公司－分红－账户2 保险资金证券投资账户 2.318 1290 有效报价 

641 申港证券股份有限公司 I048630001 申港证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

642 第一创业证券股份有限公司 I000080073 第一创业基础设施1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2400 有效报价 

643 第一创业证券股份有限公司 I000080074 第一创业基础设施2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1690 有效报价 

644 第一创业证券股份有限公司 I000080079 第一创业基础设施5号单一资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2.318 590 有效报价 

645 第一创业证券股份有限公司 I000080082 第一创业基础设施11号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 230 有效报价 

646 第一创业证券股份有限公司 I000080083 第一创业基础设施15号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 380 有效报价 

647 第一创业证券股份有限公司 I000080085 第一创业基础设施17号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 1240 有效报价 

648 第一创业证券股份有限公司 I000080087 第一创业基础设施18号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 430 有效报价 

649 第一创业证券股份有限公司 I000080088 第一创业基础设施19号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 490 有效报价 

650 中原信托有限公司 I008210003 中原信托-盈享1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 200 有效报价 

651 长城财富保险资产管理股份有限公司 I028420001 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

652 长城财富保险资产管理股份有限公司 I028420002 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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653 西南证券股份有限公司 I000790004 西南证券安诚财险1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.312 740 有效报价 

654 长城财富保险资产管理股份有限公司 I028420003 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

655 利安人寿保险股份有限公司 I078810007 利安人寿保险股份有限公司-利安红（F款）两全保险（分红型） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

656 粤开证券股份有限公司 I018520012 粤开证券恒盈6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2030 有效报价 

657 粤开证券股份有限公司 I018520013 粤开证券恒盈8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2030 有效报价 

658 粤开证券股份有限公司 I018520014 粤开证券恒盈1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 3450 有效报价 

659 粤开证券股份有限公司 I018520015 粤开证券恒盈2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1730 有效报价 

660 粤开证券股份有限公司 I018520016 粤开证券恒盈3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1730 有效报价 

661 粤开证券股份有限公司 I018520017 粤开证券恒盈4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1080 有效报价 

662 粤开证券股份有限公司 I018520018 粤开证券恒盈5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1580 有效报价 

663 粤开证券股份有限公司 I018520019 粤开证券恒盈10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2040 有效报价 

664 粤开证券股份有限公司 I018520020 粤开证券恒盈7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2040 有效报价 

665 粤开证券股份有限公司 I018520021 粤开证券恒盈9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 2030 有效报价 

666 粤开证券股份有限公司 I018520022 粤开证券恒盈11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1790 有效报价 

667 粤开证券股份有限公司 I018520023 粤开证券恒盈12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1790 有效报价 

668 粤开证券股份有限公司 I018520024 粤开证券恒盈13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1790 有效报价 

669 粤开证券股份有限公司 I018520025 粤开证券恒盈14号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1790 有效报价 

670 粤开证券股份有限公司 I018520026 粤开证券恒盈15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 1790 有效报价 

671 利安人寿保险股份有限公司 I078810006 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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   险     

672 利安人寿保险股份有限公司 I078810003 利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保险 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

673 利安人寿保险股份有限公司 I078810002 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

674 新华资产管理股份有限公司 I001100001 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

675 新华资产管理股份有限公司 I001100002 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

676 新华资产管理股份有限公司 I001100003 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

677 新华资产管理股份有限公司 I001100005 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

678 新华资产管理股份有限公司 I001100006 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

679 新华资产管理股份有限公司 I001100007 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

680 新华资产管理股份有限公司 I001100011 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

681 新华资产管理股份有限公司 I001100034 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

682 新华资产管理股份有限公司 I001100036 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

683 新华资产管理股份有限公司 I001100037 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

684 新华资产管理股份有限公司 I001100046 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型） 保险资金证券投资账户 2.318 3880 有效报价 

685 新华资产管理股份有限公司 I001100047 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型） 保险资金证券投资账户 2.318 860 有效报价 

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686 新华资产管理股份有限公司 I001100048 新华人寿保险股份有限公司-个人税延A款产品 保险资金证券投资账户 2.318 640 有效报价 

687 新华资产管理股份有限公司 I001100049 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B1款产品 保险资金证券投资账户 2.318 640 有效报价 

688 新华资产管理股份有限公司 I001100050 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B2款产品 保险资金证券投资账户 2.318 640 有效报价 

689 新华资产管理股份有限公司 I001100052 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

690 新华资产管理股份有限公司 I001100053 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

691 新华资产管理股份有限公司 I001100054 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

692 新华资产管理股份有限公司 I001100055 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

693 新华资产管理股份有限公司 I001100056 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

694 新华资产管理股份有限公司 I001100057 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

695 新华资产管理股份有限公司 I001100058 新华人寿保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

696 新华资产管理股份有限公司 I001100059 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

697 新华资产管理股份有限公司 I001100060 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

698 新华资产管理股份有限公司 I001100064 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电信万能) 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

699 利安人寿保险股份有限公司 I078810001 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

700 利安人寿保险股份有限公司 I078810010 利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两全保险 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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701 利安人寿保险股份有限公司 I078810008 利安人寿保险股份有限公司-E理财（B款）终身寿险（万能型） 保险资金证券投资账户 2.318 2600 有效报价 

702 利安人寿保险股份有限公司 I078810004 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（D款）两全保险（万能型） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

703 民生通惠资产管理有限公司 I001210001 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 2.317 4310 有效报价 

704 民生通惠资产管理有限公司 I001210028 民生人寿附加富贵赢家至尊版年金保险（万能型） 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

705 民生通惠资产管理有限公司 I001210032 民生通惠聚信2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

706 民生通惠资产管理有限公司 I001210148 民生通惠民汇53号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

707 民生通惠资产管理有限公司 I001210150 民生通惠享利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.31 4320 有效报价 

708 民生通惠资产管理有限公司 I001210151 民生通惠纯债4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 450 有效报价 

709 浙商证券股份有限公司 I000320001 浙商证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

710 中国人保资产管理有限公司 I001130001 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

711 中国人保资产管理有限公司 I001130002 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

712 中国人保资产管理有限公司 I001130004 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

713 中国人保资产管理有限公司 I001130005 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

714 中国人保资产管理有限公司 I001130006 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

715 中国人保资产管理有限公司 I001130007 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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716 中国人保资产管理有限公司 I001130008 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

717 中国人保资产管理有限公司 I001130009 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

718 中国人保资产管理有限公司 I001130010 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

719 中国人保资产管理有限公司 I001130012 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

720 中国人保资产管理有限公司 I001130050 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

721 中国人保资产管理有限公司 I001130051 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

722 中国人保资产管理有限公司 I001130081 人保再保险股份有限公司—自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

723 中国人保资产管理有限公司 I001130082 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

724 中国人保资产管理有限公司 I001130100 中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

725 中国人保资产管理有限公司 I001130103 中国农业再保险股份有限公司-农行专户一 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

726 中国人保资产管理有限公司 I001130106 中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

727 中国人保资产管理有限公司 I001130107 中国人保资产增鑫2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 4140 有效报价 

728 中国人保资产管理有限公司 I001130110 中国人保资产债券REITs优选1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 8400 有效报价 

729 中国人保资产管理有限公司 I001130112 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品A 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

730 中国人保资产管理有限公司 I001130113 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品B 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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731 中国人保资产管理有限公司 I001130114 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品C 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

732 中国人保资产管理有限公司 I001130115 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品D 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

733 中国人保资产管理有限公司 I001130116 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品E 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

734 中国人保资产管理有限公司 I001130117 人保资本投资管理有限公司 保险资金证券投资账户 2.318 2150 有效报价 

735 中国人保资产管理有限公司 I001130120 中国人保资产管理股份有限公司 机构自营投资账户 2.318 3880 有效报价 

736 中国人保资产管理有限公司 I001130121 中国人保资产债券REITs优选2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 4440 有效报价 

737 中粮信托有限责任公司 I044860004 中粮信托-信享1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 210 有效报价 

738 江苏省国际信托有限责任公司 I008220031 江苏信托-恒盈5号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

739 江苏省国际信托有限责任公司 I008220030 江苏信托-恒盈4号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

740 江苏省国际信托有限责任公司 I008220029 江苏信托-恒盈3号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

741 江苏省国际信托有限责任公司 I008220028 江苏信托-恒盈2号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

742 江苏省国际信托有限责任公司 I008220027 江苏信托-恒盈1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 2240 有效报价 

743 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 I066410081 凌顶泰山六号私募证券投资基金 私募基金 2.318 210 有效报价 

744 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 I066410097 凌顶兴星一号私募证券投资基金 私募基金 2.318 210 有效报价 

745 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 I066410101 凌顶兴星二号私募证券投资基金 私募基金 2.318 210 有效报价 

746 宁波梅山保税港区凌顶投资管理 I066410103 凌顶泰山十八号私募证券投资基金 私募基金 2.318 480 有效报价 

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 有限公司       

747 江苏省国际信托有限责任公司 I008220044 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托长江臻选3号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 810 有效报价 

748 江苏省国际信托有限责任公司 I008220043 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托长江臻选2号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

749 江苏省国际信托有限责任公司 I008220042 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托长江臻选1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

750 江苏省国际信托有限责任公司 I008220021 江苏信托-恒盈10号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

751 江苏省国际信托有限责任公司 I008220035 江苏信托-恒盈9号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

752 江苏省国际信托有限责任公司 I008220034 江苏信托-恒盈8号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

753 江苏省国际信托有限责任公司 I008220033 江苏信托-恒盈7号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

754 江苏省国际信托有限责任公司 I008220032 江苏信托-恒盈6号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 820 有效报价 

755 国新证券股份有限公司 I000810001 国新证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2.318 6000 有效报价 

756 华能贵诚信托有限公司 I008510006 华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

757 万联证券资产管理（广东）有限公司 I079220005 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健102号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

758 湖南省财信信托有限责任公司 I008340001 湖南省财信信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

759 万联证券资产管理（广东）有限公司 I079220012 万联资管稳健103号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

760 华鑫国际信托有限公司 I008520011 华鑫信托·信益嘉102号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

761 华鑫国际信托有限公司 I008520008 华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 160 有效报价 

762 华鑫国际信托有限公司 I008520006 华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1380 有效报价 

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763 华鑫国际信托有限公司 I008520009 华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资全信托计划 集合信托计划 2.318 2180 有效报价 

764 泰信基金管理有限公司 I001970044 泰信基金信瑞1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

765 东海证券股份有限公司 I000110001 东海证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

766 宁银理财有限责任公司 I079110006 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财1号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

767 宁银理财有限责任公司 I079110007 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财2号（周年庆专属） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

768 宁银理财有限责任公司 I079110008 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财3号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

769 宁银理财有限责任公司 I079110009 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

770 宁银理财有限责任公司 I079110010 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财5号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

771 宁银理财有限责任公司 I079110011 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财6号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

772 宁银理财有限责任公司 I079110012 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财7号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

773 宁银理财有限责任公司 I079110013 宁银理财宁享安和固定收益类日开理财3号（最短持有60天） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

774 宁银理财有限责任公司 I079110014 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财16号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

775 宁银理财有限责任公司 I079110015 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财19号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

776 宁银理财有限责任公司 I079110016 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

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   理财1号     

777 宁银理财有限责任公司 I079110017 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

778 宁银理财有限责任公司 I079110018 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财26号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

779 宁银理财有限责任公司 I079110019 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

780 宁银理财有限责任公司 I079110020 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财32号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

781 宁银理财有限责任公司 I079110021 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财34号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

782 宁银理财有限责任公司 I079110022 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财4号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

783 宁银理财有限责任公司 I079110023 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号（周年庆专属） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

784 宁银理财有限责任公司 I079110024 宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财9号（最短持有100天） 银行公募理财产品 2.318 900 有效报价 

785 宁银理财有限责任公司 I079110025 宁银理财宁享固定收益类优选日开理财2号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

786 宁银理财有限责任公司 I079110027 宁银理财宁享转债增强固定收益类理财2号（最短持有100天） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

787 宁银理财有限责任公司 I079110029 宁银理财宁欣固定收益类9个月周期型理财2号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

788 宁银理财有限责任公司 I079110030 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财10号 银行公募理财产品 2.318 4500 有效报价 

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789 宁银理财有限责任公司 I079110031 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号 银行公募理财产品 2.318 4500 有效报价 

790 宁银理财有限责任公司 I079110032 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

791 宁银理财有限责任公司 I079110033 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

792 宁银理财有限责任公司 I079110034 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

793 宁银理财有限责任公司 I079110035 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号（周年庆专属） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

794 宁银理财有限责任公司 I079110036 宁银理财宁欣固定收益类日开产品2号（最短持有100天） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

795 宁银理财有限责任公司 I079110037 宁银理财宁欣固定收益类日开理财1号（最短持有200天） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

796 宁银理财有限责任公司 I079110038 宁银理财宁欣固定收益类日开理财7号 银行公募理财产品 2.318 2000 有效报价 

797 宁银理财有限责任公司 I079110039 宁银理财宁欣固定收益类日开理财8号（最短持有300天） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

798 宁银理财有限责任公司 I079110040 宁银理财宁欣固定收益类日开理财9号（最短持有90天） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

799 宁银理财有限责任公司 I079110041 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财1号 银行公募理财产品 2.318 2000 有效报价 

800 宁银理财有限责任公司 I079110042 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财2号 银行公募理财产品 2.318 5500 有效报价 

801 宁银理财有限责任公司 I079110043 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财3号 银行公募理财产品 2.318 3600 有效报价 

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802 宁银理财有限责任公司 I079110045 宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财1号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

803 宁银理财有限责任公司 I079110046 宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财2号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

804 宁银理财有限责任公司 I079110047 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财4号 银行公募理财产品 2.318 5000 有效报价 

805 宁银理财有限责任公司 I079110048 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财5号 银行公募理财产品 2.318 3500 有效报价 

806 宁银理财有限责任公司 I079110050 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财8号 银行公募理财产品 2.318 2400 有效报价 

807 宁银理财有限责任公司 I079110051 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财9号 银行公募理财产品 2.318 2400 有效报价 

808 宁银理财有限责任公司 I079110052 宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财1号 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

809 宁银理财有限责任公司 I079110055 宁银理财宁欣固定收益类日开理财17号（最短持有150天） 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

810 宁银理财有限责任公司 I079110056 宁银理财宁欣固定收益类日开理财19号(最短持有60天) 银行公募理财产品 2.318 8400 有效报价 

811 万联证券资产管理（广东）有限公司 I079220004 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健101号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

812 方正证券股份有限公司 I000130001 方正证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

813 野村东方国际证券有限公司 I066330001 野村东方国际证券有限公司 机构自营投资账户 2.318 3500 有效报价 

814 国投期货有限公司 I037960014 国投盈途10号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 2.318 860 有效报价 

815 国投期货有限公司 I037960018 国投盈途9号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公 2.318 860 有效报价 

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    司一对多资产管理计划    

816 国投期货有限公司 I037960017 国投盈途8号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 2.318 860 有效报价 

817 国投期货有限公司 I037960016 国投盈途7号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 2.318 860 有效报价 

818 国投期货有限公司 I037960015 国投盈途6号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 2.318 860 有效报价 

819 国投期货有限公司 I037960013 国投安鑫13号单一资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 2.318 5170 有效报价 

820 国投期货有限公司 I037960012 国投恒赢3号单一资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 2.318 5170 有效报价 

821 汇添富基金管理股份有限公司 I002200450 汇添富REITs优选1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 500 有效报价 

822 汇添富基金管理股份有限公司 I002200451 汇添富基金国民养老国泰民安中性策略2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 5170 有效报价 

823 汇添富基金管理股份有限公司 I002200452 汇添富基金国民养老国泰民安中性策略3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 5170 有效报价 

824 汇添富基金管理股份有限公司 I002200453 汇添富基金国民养老国泰民安中性策略4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 5170 有效报价 

825 汇添富基金管理股份有限公司 I002200454 汇添富基金国民养老国泰民安中性策略5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 5170 有效报价 

826 汇添富基金管理股份有限公司 I002200470 汇添富基金国民养老国泰民安中性策略6号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 3010 有效报价 

827 汇添富基金管理股份有限公司 I002200471 汇添富基金国民养老国泰民安中性策略7号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 3010 有效报价 

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828 华西证券股份有限公司 I000300001 华西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

829 建元信托股份有限公司 I078960001 建元信托股份有限公司 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

830 国融证券股份有限公司 I000710001 国融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

831 长城证券股份有限公司 I000040001 长城证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

832 中粮期货有限公司 I041950010 中粮期货信远2号单一资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 2.318 2000 有效报价 

833 中银国际证券股份有限公司 I000770041 中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.318 8400 有效报价 

834 招商信诺资产管理有限公司 I076850002 招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

835 中诚信托有限责任公司 I008170021 中诚信托-仲夏1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

836 招商信诺资产管理有限公司 I076850011 招商信诺人寿保险有限公司－分红1 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

837 招商信诺资产管理有限公司 I076850004 招商信诺人寿保险有限公司-传统 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

838 诺德基金管理有限公司 I002250054 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 2580 有效报价 

839 诺德基金管理有限公司 I002250071 诺德基金子牛10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 5170 有效报价 

840 诺德基金管理有限公司 I002250075 诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 350 有效报价 

841 诺德基金管理有限公司 I002250079 诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 340 有效报价 

842 诺德基金管理有限公司 I002250088 诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 8400 有效报价 

843 诺德基金管理有限公司 I002250096 诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 1070 有效报价 

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844 诺德基金管理有限公司 I002250097 诺德基金浦江汇泓63号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 340 有效报价 

845 诺德基金管理有限公司 I002250099 诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 8400 有效报价 

846 诺德基金管理有限公司 I002250100 诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 4740 有效报价 

847 诺德基金管理有限公司 I002250101 诺德基金子牛57号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 210 有效报价 

848 诺德基金管理有限公司 I002250112 诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 8400 有效报价 

849 诺德基金管理有限公司 I002250113 诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 860 有效报价 

850 招商信诺资产管理有限公司 I076850010 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

851 东方财富证券股份有限公司 I000960001 东方财富证券股份有限公司 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

852 华商基金管理有限公司 I002260148 华商基金致远增利单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 1250 有效报价 

853 华商基金管理有限公司 I002260154 华商基金泰盈1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 4570 有效报价 

854 华商基金管理有限公司 I002260162 华商基金睿信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 400 有效报价 

855 华商基金管理有限公司 I002260163 华商基金睿信2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 390 有效报价 

856 华商基金管理有限公司 I002260175 华商基金润信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

857 华商基金管理有限公司 I002260180 华商基金睿益1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公 2.318 3510 有效报价 

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    司一对一专户产品    

858 华商基金管理有限公司 I002260188 华商基金兴银1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 8400 有效报价 

859 华商基金管理有限公司 I002260206 华商基金兴稳集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 8400 有效报价 

860 华商基金管理有限公司 I002260209 华商基金兴悦集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 1720 有效报价 

861 海富通基金管理有限公司 I001830337 海富通陆富1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 250 有效报价 

862 海富通基金管理有限公司 I001830331 海富通明德1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 810 有效报价 

863 华润深国投信托有限公司 I008300035 华润信托·卓越18号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

864 西南证券股份有限公司 I000790001 西南证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2.315 8400 有效报价 

865 云南国际信托有限公司 I008160029 云南信托－臻盈10号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

866 云南国际信托有限公司 I008160030 云南信托－臻盈11号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

867 云南国际信托有限公司 I008160031 云南信托－臻盈12号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

868 云南国际信托有限公司 I008160032 云南信托－臻盈13号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

869 云南国际信托有限公司 I008160033 云南信托－臻盈14号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

870 云南国际信托有限公司 I008160034 云南信托－臻盈15号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

871 云南国际信托有限公司 I008160035 云南信托－臻盈16号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 800 有效报价 

872 云南国际信托有限公司 I008160036 云南信托－臻盈17号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 800 有效报价 

873 云南国际信托有限公司 I008160037 云南信托－臻盈18号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 800 有效报价 

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874 云南国际信托有限公司 I008160038 云南信托－臻盈19号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 800 有效报价 

875 云南国际信托有限公司 I008160039 云南信托－臻盈1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

876 云南国际信托有限公司 I008160040 云南信托－臻盈20号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 800 有效报价 

877 云南国际信托有限公司 I008160052 云南信托－臻盈4号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1100 有效报价 

878 云南国际信托有限公司 I008160053 云南信托－臻盈5号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

879 云南国际信托有限公司 I008160054 云南信托－臻盈8号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

880 云南国际信托有限公司 I008160055 云南信托－臻盈9号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

881 云南国际信托有限公司 I008160057 云南信托－臻盈3号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 3000 有效报价 

882 云南国际信托有限公司 I008160058 云南信托－臻盈6号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

883 云南国际信托有限公司 I008160059 云南信托－臻盈7号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 1500 有效报价 

884 华金证券股份有限公司 I000950005 华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.31 3480 有效报价 

885 华金证券股份有限公司 I000950011 华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.31 3120 有效报价 

886 华金证券股份有限公司 I000950021 华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 2.31 3500 有效报价 

887 中邮证券有限责任公司 I000830001 中邮证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

888 国海证券股份有限公司 I000170001 国海证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

889 中联前源不动产基金管理有限公司 I079030001 中联-驰盈壹号私募股权投资基金 私募基金 2.317 1300 有效报价 

890 平安养老保险股份有限公司 I001160226 平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

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891 平安养老保险股份有限公司 I001160229 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

892 平安养老保险股份有限公司 I001160230 平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

893 平安养老保险股份有限公司 I001160382 平安养老-万能保险二零二三 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

894 平安养老保险股份有限公司 I001160439 平安养老-万能保险二零二五 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

895 上海合晟资产管理股份有限公司 I061910005 合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 私募基金 2.318 8400 有效报价 

896 上海银叶投资有限公司 I031100025 银叶新玉优选私募证券投资基金 私募基金 2.318 8400 有效报价 

897 上海银叶投资有限公司 I031100031 银叶积汇3号私募证券投资基金 私募基金 2.318 8400 有效报价 

898 上海银叶投资有限公司 I031100032 银叶新玉优选6期私募证券投资基金 私募基金 2.318 8400 有效报价 

899 上海爱建信托有限责任公司 I016700003 上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳健型）集合资金信托 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

900 国盛证券股份有限公司 I000190001 国盛证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

901 富荣基金管理有限公司 I030100022 富荣-中信信托-聚信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8400 有效报价 

902 上海均直资产管理有限公司 I056090006 均直强债1号私募证券投资基金 私募基金 2.1 200 有效报价 

903 安联保险资产管理有限公司 I077400011 安联全享多利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 5800 有效报价 

904 安联保险资产管理有限公司 I077400012 安联兴泰1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 7330 有效报价 

905 安联保险资产管理有限公司 I077400013 安联睿泰3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 7400 有效报价 

906 安联保险资产管理有限公司 I077400014 安联睿泰4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 7370 有效报价 

907 安联保险资产管理有限公司 I077400015 安联睿泰5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 7370 有效报价 

908 上海爱建信托有限责任公司 I016700004 爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

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909 上海爱建信托有限责任公司 I016700002 爱建智赢-中短期理财投资（双季添利）集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

910 上海宽投资产管理有限公司 I057590099 宽投恒选1期私募证券投资基金 私募基金 2.318 1720 有效报价 

911 华福证券有限责任公司 I000590001 华福证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

912 嘉实基金管理有限公司 I001870544 嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 400 有效报价 

913 嘉实基金管理有限公司 I001870598 嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 870 有效报价 

914 嘉实基金管理有限公司 I001870607 嘉实基金国任宝睿6号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 1720 有效报价 

915 嘉实基金管理有限公司 I001870637 嘉实基金宝睿10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 340 有效报价 

916 嘉实基金管理有限公司 I001870656 嘉实基金宝睿18号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 8310 有效报价 

917 嘉实基金管理有限公司 I001870659 嘉实基金宝睿17号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 5750 有效报价 

918 嘉实基金管理有限公司 I001870671 嘉实基金基础设施优选1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 430 有效报价 

919 嘉实基金管理有限公司 I001870672 嘉实基金基础设施稳健1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 2.318 430 有效报价 

920 江苏省国际信托有限责任公司 I008220006 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

921 江苏省国际信托有限责任公司 I008220036 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·基础设施10号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

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922 江苏省国际信托有限责任公司 I008220040 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·基础设施9号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

923 江苏省国际信托有限责任公司 I008220039 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·基础设施8号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

924 江苏省国际信托有限责任公司 I008220038 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·基础设施7号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

925 江苏省国际信托有限责任公司 I008220013 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·基础设施6号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

926 江苏省国际信托有限责任公司 I008220010 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施4号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

927 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830001 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 私募基金 2.318 4400 有效报价 

928 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830007 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3600 有效报价 

929 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830021 盛泉恒元量化套利15号专项私募证券投资基金 私募基金 2.318 4000 有效报价 

930 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830023 盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 私募基金 2.318 4000 有效报价 

931 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830033 盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3300 有效报价 

932 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830035 盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 私募基金 2.318 4000 有效报价 

933 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830036 盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 私募基金 2.318 8400 有效报价 

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934 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830040 盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3300 有效报价 

935 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830042 盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3700 有效报价 

936 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830047 盛泉恒元量化均衡专项4号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3000 有效报价 

937 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830049 盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金 私募基金 2.318 7000 有效报价 

938 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830054 盛泉恒元量化均衡专项87号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3000 有效报价 

939 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830055 盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 私募基金 2.318 4600 有效报价 

940 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830057 盛泉恒元量化套利专项84号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3100 有效报价 

941 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830058 盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3200 有效报价 

942 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830060 盛泉恒元量化套利专项69号私募证券投资基金 私募基金 2.318 2600 有效报价 

943 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830063 盛泉恒元量化套利专项74号私募证券投资基金 私募基金 2.318 3100 有效报价 

944 上海宽投资产管理有限公司 I057590093 宽投瑞阳私募证券投资基金 私募基金 2.318 380 有效报价 

945 上海宽投资产管理有限公司 I057590089 宽投双鲤私募证券投资基金 私募基金 2.318 340 有效报价 

946 上海宽投资产管理有限公司 I057590015 宽投启明星8号私募证券投资基金 私募基金 2.318 500 有效报价 

947 工银瑞信投资管理有限公司 I027280024 工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 2.318 2100 有效报价 

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948 光大永明资产管理股份有限公司 I001190002 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 2.318 8400 有效报价 

949 光大永明资产管理股份有限公司 I001190061 光大永明资产聚宝19号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 6640 有效报价 

950 光大永明资产管理股份有限公司 I001190062 光大永明资产永聚固收293号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 2.318 1420 有效报价 

951 国金证券股份有限公司 I000560001 国金证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

952 华鑫证券有限责任公司 I000690001 华鑫证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 8400 有效报价 

953 江苏省国际信托有限责任公司 I008220014 江苏信托·盈丰1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

954 中诚信托有限责任公司 I008170022 中诚信托-嘉信配置12号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

955 中信信托有限责任公司 I008200013 中信信托蓁禾1号集合资金信托计划 集合信托计划 2.318 8400 有效报价 

956 财达证券股份有限公司 I000880001 财达证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2.318 8000 有效报价 

957 红塔证券股份有限公司 I000250001 红塔证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2.318 6400 有效报价 


              

                

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