单位:银华基金管理有限公司2009年6月30日单位:人民币元

    　　基金代码             基金名称          截止时间      管理人托管人                单位净值         累计净值         资产净值

    　　180001               银华优势企业      2009-6-30      银华基金管理公司中国银行    1.0159          2.6359         4,690,928,807.53

    　　180002               银华保本增值      2009-6-30      银华基金管理公司建设银行    1.0917          1.2817         1,201,278,709.75

    　　180003               银华-道琼斯88     2009-6-30      银华基金管理公司建设银行    1.0422          2.8422         15,222,980,563.21

    　　180010               银华优质增长      2009-6-30      银华基金管理公司中国银行    1.6671          2.8671         6,962,393,233.50

    　　180012               银华富裕主题      2009-6-30      银华基金管理公司建设银行    0.9448          1.8798         8,023,302,540.08

    　　519001               银华核心价值优选  2009-6-30      银华基金管理公司建设银行    1.3768          1.4768         334,785,621.31

    　　184706               基金天华          2009-6-30      银华基金管理公司农业银行    1.071           1.0717         59,399,906.10

    　　180013               银华领先          2009-6-30      银华基金管理公司中国银行    1.084           1.084          2,935,204,692.20

    　　180015               银华增强收益      2009-6-30      银华基金管理公司建设银行    0.9314          2.3614         2,328,548,892.64

    　　180018               银华和谐          2009-6-30      银华基金管理公司工商银行    1.2034          4.1101         15,332,356,546.27

    　　基金代码    基金名称管理人2009-6-30                 每万份收益(元)       七日年化收益率(%)      资产净值          托管人

    　　                                                  

    　　180008    银华货币市场基金-A银华基金管理公司         0.2485                 0.807               384,629,348.96     交通银行

    　　180009    银华货币市场基金-B银华基金管理公司         0.3153                 1.057               1,479,969,728.92   交通银行

    
              

                

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