根据中国证券监督管理委员会《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字［２００７］２１０号），华安基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于２００７年８月２０日，即华安策略优选股票型证券投资基金集中申购验资结束日对投资者持有的原安久证券投资基金（以下简称"基金安久"）进行了基金份额折算。



　　经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日（２００７年８月２０日）折算前基金份额净值为２．５３６３元，精确到小数点后第９位为２．５３６３３５１３６元（第９位以后舍去），本基金管理人按照１：２．５３６３３５１３６的折算比例将原基金安久的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为１．００００元，相应地，原基金安久每１份基金份额折算为２．５３６３３５１３６份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安久的基金总份额由５００，０００，０００．００份折算为１，２６８，１６７，５６８．４９份。



　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各原基金安久份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。



　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字［２００７］２１０号），对于原基金安久份额持有人因暂未进行份额托管等原因产生的未领取现金红利共计４，２４８，６８６．２６元人民币，本基金管理人已于基金份额折算基准日（２００７年８月２０日）按折算后基金份额净值１．００００元确认为基金份额４，２４８，６８６．２６份，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。



　　特此公告。



　　华安基金管理有限公司



　　２００７年８月２１日


              

                

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