南方宝元债券型基金分红公告
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南方宝元债券型基金分红公告
公告送出日期：2026 年 1 月 14 日
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1、公告基本信息
基金名称 南方宝元债券型基金
基金简称 南方宝元债券
基金主代码 202101
基金合同生效日 2002 年 9 月 20 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方宝元债券型基金基金合同》
收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日
基准日基金份
额净值（单
位：人民币
元）
-
基准日基金可
供分配利润
（单位：人民
币元）
截止收益分配 5,178,561,833.38
基准日的相关
指标 截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：
人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基
金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 南方宝元债券
A
南方宝元债券
C
南方宝元债券 E
下属分级基金的交易代码 202101 006585 021883
基准日下属分
级基金份额净
值（单位：人
民币元）
2.8169 2.6992 2.8176
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单
位：人民币
元）
2,648,109,758.6
2
208,802,555.22
2,321,649,519.5
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截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：
人民币元）
- - -
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额） 0.2000 0.2000 0.2000
注：《南方宝元债券型基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收
益每年至少分配一次。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 1 月 15 日
除息日 2026 年 1 月 15 日
现金红利发放日 2026 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在
册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2026 年
1 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2026
年 1 月 16 日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构,本次红利再投资所
得份额的持有期限自红利发放日开始计算。
2026 年 1 月 19 日起，投资者可以通过销售
机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红
利再投资方式的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现
金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
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4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变
更手续。
5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－
8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2026 年 1 月 14 日
              

                

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