为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自本公告发布之日起降低国联安德盛增利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率和B类基金份额销售服务费率，同时对《基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。具体内容如下：

　　一、降低相关费率

　　本基金管理费率由0.60%降低至0.30%，托管费率由0.20%降低至0.10%，B类基金份额的销售服务费率由0.40%降低至0.20%。

　　二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

　　1、《基金合同》的修改内容

　　章节 原文条款内容 修改后条款内容

第十四部分 基金费

用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产

净值的0.6%年费率计提。 管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产

净值的2‰的年费率计提。 托管费的计算

方法如下：

H＝E×2‰÷当年天数……

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务

费，B类基金份额的销售服务费年费率为

0.4%。 本基金销售服务费将专门用于本基

金的销售与基金份额持有人服务，基金管

理人将在基金年度报告中对该项费用的

列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日B类基金资产净

值的0.4%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产

净值的0.3%年费率计提。 管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产

净值的1‰的年费率计提。 托管费的计算

方法如下：

H＝E×1‰÷当年天数……

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服

务费，B类基金份额的销售服务费年费率

为0.2%。 本基金销售服务费将专门用于

本基金的销售与基金份额持有人服务，

基金管理人将在基金年度报告中对该项

费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日B类基金资产

净值的0.2%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数……


　　2、《托管协议》的修改内容

　　章节 原文条款内容 修改后条款内容

十一、基金费用

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.6%

年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日

基金资产净值 0.6%年费率计提。计算方法

如下：

H＝E×0.6%÷当年天数……

（二）基金托管费的计提比例和计提

方法

基金托管费按基金资产净值的 2‰年

费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日

基金资产净值的2‰年费率计提。 计算方

法如下：

H＝E×2‰÷当年天数……

（三）销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务

费，B类基金份额的销售服务费年费率为

0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本

基金的销售与基金份额持有人服务，基金

管理人将在基金年度报告中对该项费用

的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日B类基金资产净

值的0.40%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数……

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.3%

年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日

基金资产净值 0.3%年费率计提。 计算方

法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数……

（二）基金托管费的计提比例和计提

方法

基金托管费按基金资产净值的 1‰

年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日

基金资产净值的1‰年费率计提。 计算方

法如下：

H＝E×1‰÷当年天数……

（三）销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服

务费，B类基金份额的销售服务费年费率

为0.20%。 本基金销售服务费将专门用于

本基金的销售与基金份额持有人服务，

基金管理人将在基金年度报告中对该项

费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日B类基金资产

净值的0.20%年费率计提。 计算方法如

下：

H＝E×0.20%÷当年天数……

　　本次基金下调管理费率、托管费率和B类基金份额销售服务费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金托管人协商一致，将相应修改本基金的《托管协议》。

　　投资者可登陆本公司网站（www.cpicfunds.com）或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365（免长途话费）咨询相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　2023年12月22日

 


              

                

               关于降低国联安德盛增利债券证券投资基金管理费率、托管费率及B类基金份额销售服务费率并修改基金合同和托管协议的公告.pdf