申万菱信新动力混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

申万菱信新动力混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2025年12月05日

送出日期：2025年12月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称申万菱信新动力混合基金代码310328

基金简称A申万菱信新动力混合A基金代码A 310328

申万菱信基金管理有限中国工商银行股份有限

基金管理人基金托管人

公司公司

上市交易所及上市日

基金合同生效日2005年11月10日-

期

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基金

2024年10月10日

经理的日期基金经理龚霄

证券从业日期2019年07月01日

开始担任本基金基金

2025年03月03日

经理的日期基金经理贾成东

证券从业日期2008年02月14日

注：自2024年12月2日起，本基金增设C类基金份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。

本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和

持续盈利增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速持续增长的成果；通

投资目标

过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基

金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。

依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中

华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭证、债券、货币

市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。

当我国证券市场推出适合的新金融工具（如股票指数期货等衍生产品）时，

投资范围在经中国证监会批准并符合本基金的投资理念和投资目标时，本基金管理人

可适时调整投资范围。

本基金的投资比例一般情况下为：

股票及存托凭证的投资比例为基金净资产的60%至95%，股票及存托凭证的

投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长

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性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80％；债券与货币市场

工具的投资比例为基金净资产的5%至40%，其中现金和到期日在一年以内的

政府债券为基金净资产的5%以上，现金不包括结算备付金、存出保证金及应

收申购款等。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定

的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合以符合上述比例限

定。法律法规另有规定时，从其规定。

本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上而下’

主要投资策略

地进行证券品种的一级资产配置，‘自下而上’地精选个股。

业绩比较基准沪深300指数×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险

水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益

风险收益特征

和预期风险水平的投资品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策

略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

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1、基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注

M

50万元≤M

500万元≤M

M≥1000万元1000.00元/笔非养老金客户申购费(前收

费) M

50万元≤M

500万元≤M

M≥1000万元500.00元/笔养老金客户

N

7天≤N

赎回费

365天≤N

N≥730天0.00%

注：养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.20%基金管理人和销售机构

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托管费0.20%基金托管人

审计费用53,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

基金合同生效后与基金相关的律师费、基金

份额持有人大会费用等可以在基金财产中列

其他费用支的其他费用，按照国家有关规定和《基金

合同》约定在基金财产中列支。费用类别详

见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实

际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.41%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近

一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。

本基金面临的主要风险有：

1、本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。本基金作

为存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直

接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。存托凭

证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，对应的基础证券等财产可能出现被质押、

挪用、司法冻结、强制执行等情形，部分变化可能仅以事先通知的方式即对基金生效，基金可能无

法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无

法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易或转让的风险。此外，存托人可能向本基金收取存托凭证

相关费用。

2、市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司经营风险。

3、流动性风险，主要包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及开放式基

金由于申购赎回要求而可能导致流动资金不足的风险。

4、信用风险，包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。

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5、管理风险，包括基金管理人的专业、研究或投资水平对基金的投资收益产生影响的风险以及

基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合规性风险的风险。

6、本基金运作风险主要包括投资者申购失败的风险、基金进入清算期的相关风险。

7、其他风险主要包括营运风险、道德风险、不可抗力风险等。

（二）重要提示

1、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。

3、基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

4、基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生

变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，

如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

5、因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国

国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，与基金托管人有关的仲裁的地点

为北京市，其他仲裁的地点为上海市。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免长途话费)或

021-962299

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明


              

                

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