兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技(603031)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全可转债混合型证券投资基金参加了安孚科技(603031)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为37.02元/股,锁定期6个月,已于2023年12月7日发布《安孚科技:向安孚科技向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年12月7日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份(万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-12-07) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-12-07)
兴全合丰三年持有混合 21.6099 7,999,984.98 0.18 10,132,882.11 0.23
兴全中证800六个月持有指数增强 8.1037 2,999,989.74 0.22 3,799,824.93 0.28
兴证全球兴裕混合 2.7012 999,984.24 0.11 1,266,592.68 0.14
兴全沪深300指数增强(LOF) 5.4025 2,000,005.50 0.04 2,533,232.25 0.05
兴全可转债混合 13.5062 4,999,995.24 0.15 6,333,057.18 0.19
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特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年12月9日