光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份额净值及累计净值公告 
日期 基金代码 基金名称 基金份额
净值(元) 
基金份额累
计净值(元) 
2025-12-31 000589 银发商机A 3.057 3.307 
2025-12-31 001047 光大保德信国企改革股票A 1.500 1.500 
2025-12-31 001463 一带一路A 1.118 1.118 
2025-12-31 001740 光大中国制造A 2.446 2.593 
2025-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合A 2.098 2.605 
2025-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.640 1.866 
2025-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发
起式A 
1.0714 1.2774 
2025-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发
起式C 
1.0588 1.2337 
2025-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.702 1.752 
2025-12-31 002405 光大保德信中高等级债券A 1.7240 1.7646 
2025-12-31 002406 光大保德信中高等级债券C 1.6678 1.7079 
2025-12-31 002472 光大保德信先进服务业A 1.4913 1.4913 
2025-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0964 1.2959 
2025-12-31 002772 光大保德信产业新动力A 1.892 2.007 
2025-12-31 003069 光大保德信创业板股票A 1.9062 1.9062 
2025-12-31 003070 光大保德信创业板股票C 1.7196 1.7196 
2025-12-31 003105 光大保德信永鑫混合A 3.841 4.876 
2025-12-31 003106 光大保德信永鑫混合C 3.824 4.854 
2025-12-31 003107 光大保德信安祺债券A 1.3726 1.4233 
2025-12-31 003108 光大保德信安祺债券C 1.3369 1.3869 
2025-12-31 003109 光大保德信安和债券A 1.0895 1.4117 
2025-12-31 003110 光大保德信安和债券C 1.0665 1.3813 
2025-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.7799 1.9841 
 
2025-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.7611 1.9651 
2025-12-31 003195 光大保德信永利债券A 1.0279 1.3028 
2025-12-31 003196 光大保德信永利债券C 1.0053 1.2676 
2025-12-31 003197 光大保德信安诚债券A 1.3262 1.4027 
2025-12-31 003198 光大保德信安诚债券C 1.3128 1.3831 
2025-12-31 004457 光大保德信多策略智选18个
月定期开放混合型证券投资
基金 
1.1701 1.3841 
2025-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开
放债券型发起式证券投资基
金 
1.1022 1.2098 
2025-12-31 005579 光大保德信晟利债券A 1.3641 1.3641 
2025-12-31 005580 光大保德信晟利债券C 1.3200 1.3200 
2025-12-31 005656 光大保德信安泽债券A 1.2500 1.3730 
2025-12-31 005657 光大保德信安泽债券C 1.2154 1.3360 
2025-12-31 005992 光大保德信超短债债券A 1.1235 1.2022 
2025-12-31 005993 光大保德信超短债债券C 1.1037 1.1715 
2025-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开
放债券型证券投资基金 
1.0216 1.1715 
2025-12-31 007479 光大保德信量化股票C 1.2321 1.2321 
2025-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.974 2.032 
2025-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合A 2.0629 2.0629 
2025-12-31 008234 光大保德信消费主题A 1.0423 1.0423 
2025-12-31 008313 光大保德信研究精选混合A 1.2830 1.2830 
2025-12-31 008317 光大睿盈A 0.5873 0.5873 
2025-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年定
期开放债券型发起式证券投
资基金 
1.2037 1.2246 
2025-12-31 009486 光大保德信瑞和混合A 1.3069 1.3069 
 
2025-12-31 009487 光大保德信瑞和混合C 1.2705 1.2705 
2025-12-31 009761 光大保德信尊合87个月定期
开放债券型证券投资基金 
1.0416 1.2358 
2025-12-31 010497 光大中债1-5年政策性金融
债A 
1.0073 1.1535 
2025-12-31 010600 光大安瑞一年A 1.2177 1.2177 
2025-12-31 010601 光大安瑞一年C 1.1934 1.1934 
2025-12-31 010676 光大保德信新机遇混合A 1.1581 1.2828 
2025-12-31 011104 光大保德信智能汽车A 0.9605 0.9605 
2025-12-31 011231 光大保德信锦弘混合A 1.2502 1.2502 
2025-12-31 011232 光大保德信锦弘混合C 1.2118 1.2118 
2025-12-31 012027 光大保德信安阳A 1.1357 1.1357 
2025-12-31 012028 光大保德信安阳C 1.1152 1.1152 
2025-12-31 012031 光大保德信纯债A 1.0276 1.1223 
2025-12-31 012032 光大保德信纯债C 1.0143 1.1082 
2025-12-31 012284 光大保德信健康优加混合A 0.7880 0.7880 
2025-12-31 012744 光大保德信品质生活A 0.7242 0.7242 
2025-12-31 012758 光大保德信品质生活C 0.7064 0.7064 
2025-12-31 012770 创新生活A 0.7675 0.7675 
2025-12-31 013350 光大保德信先进服务业C 1.4945 1.4945 
2025-12-31 013609 光大中债1-5年政策性金融
债D 
1.0079 1.1204 
2025-12-31 013639 光大保德信中证500指数增
强A 
1.2164 1.2164 
2025-12-31 013640 光大保德信中证500指数增
强C 
1.1945 1.1945 
2025-12-31 013980 光大恒鑫混合A 1.1884 1.1884 
2025-12-31 013981 光大恒鑫混合C 1.1690 1.1690 
2025-12-31 014214 光大核心资产A 0.9618 0.9618 
 
2025-12-31 014215 光大核心资产C 0.9436 0.9436 
2025-12-31 014387 光大保德信尊利纯债一年定
期开放债券型发起式证券投
资基金 
1.0062 1.1024 
2025-12-31 014462 光大保德信汇佳混合A 1.1053 1.1053 
2025-12-31 014463 光大保德信汇佳混合C 1.0792 1.0792 
2025-12-31 015976 光大保德信数字经济A 1.4155 1.4155 
2025-12-31 015977 光大保德信数字经济C 1.3992 1.3992 
2025-12-31 015980 光大保德信高端装备A 0.8908 0.8908 
2025-12-31 015981 光大保德信高端装备C 0.8856 0.8856 
2025-12-31 016032 光大保德信尊颐纯债一年定
期开放债券型发起式证券投
资基金 
1.0446 1.1062 
2025-12-31 016477 光大保德信专精特新混合A 1.2072 1.2072 
2025-12-31 016478 光大保德信专精特新混合C 1.2043 1.2043 
2025-12-31 017104 光大保德信中证同业存单
AAA指数7天持有期证券投资
基金 
1.0467 1.0467 
2025-12-31 017105 光大保德信荣利纯债债券型
证券投资基金A类 
1.0469 1.0570 
2025-12-31 017106 光大保德信荣利纯债债券型
证券投资基金C类 
1.0420 1.0430 
2025-12-31 017870 光大保德信消费主题C 1.0376 1.0376 
2025-12-31 018005 光大保德信新增长C 1.4966 1.4966 
2025-12-31 018076 光大保德信健康优加混合C 0.8059 0.8059 
2025-12-31 018077 光大保德信优势C 0.7103 0.7103 
2025-12-31 018082 光大保德信产业新动力C 1.919 1.919 
2025-12-31 018235 光大保德信新机遇混合C 1.1409 1.1409 
2025-12-31 018236 光大保德信景气先锋混合C 2.0623 2.0623 
 
2025-12-31 018462 光大保德信智能汽车C 0.9540 0.9540 
2025-12-31 018464 光大睿盈C 0.5876 0.5876 
2025-12-31 018501 光大中国制造C 2.445 2.445 
2025-12-31 018615 光大保德信睿阳纯债A 1.0699 1.0699 
2025-12-31 018616 光大保德信睿阳纯债C 1.0644 1.0644 
2025-12-31 018650 光大保德信国企改革股票C 1.592 1.592 
2025-12-31 018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0245 1.0614 
2025-12-31 019180 动态优选C 1.120 1.120 
2025-12-31 019181 一带一路C 1.117 1.117 
2025-12-31 019234 均衡精选C 0.7780 0.7780 
2025-12-31 019252 创新生活C 0.7593 0.7593 
2025-12-31 019303 光大红利C 1.8701 1.8701 
2025-12-31 019308 光大保德信中小盘混合C 2.0617 2.0617 
2025-12-31 019390 光大保德信研究精选混合C 1.2712 1.2712 
2025-12-31 019440 银发商机C 3.027 3.027 
2025-12-31 020366 光大保德信锦弘混合E 1.2427 1.2427 
2025-12-31 020438 光大保德信鼎利90天滚动持
有债券型证券投资基金A类 
1.0516 1.0516 
2025-12-31 020439 光大保德信鼎利90天滚动持
有债券型证券投资基金C类 
1.0469 1.0469 
2025-12-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1234 1.1234 
2025-12-31 021742 光大保德信超短债债券E 1.1215 1.1215 
2025-12-31 021888 光大保德信永利债券D 1.0279 1.0279 
2025-12-29 022376 光大保德信安选平衡养老目
标三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF) 
1.1396 1.1396 
2025-12-31 023106 光大红利量化A 1.1197 1.1197 
2025-12-31 023107 光大红利量化C 1.1088 1.1088 
2025-12-31 023607 光大沪深300指数增强A 1.1411 1.1411 
 
2025-12-31 023608 光大沪深300指数增强C 1.1375 1.1375 
2025-12-31 023609 光大保德信中证A500指数A 1.0596 1.0596 
2025-12-31 023610 光大保德信中证A500指数C 1.0578 1.0578 
2025-12-29 024040 光大保德信阳光三个月持有
混合（FOF）A 
2.0927 2.0927 
2025-12-29 024041 光大保德信阳光三个月持有
混合（FOF）C 
0.8630 0.8630 
2025-12-31 024323 光大保德信添利30天A类 1.0061 1.0061 
2025-12-31 024324 光大保德信添利30天C类 1.0052 1.0052 
2025-12-31 024788 光大国证通用航空产业A 1.1070 1.1070 
2025-12-31 024789 光大国证通用航空产业C 1.1060 1.1060 
2025-12-31 025317 光大国证机器人产业A 0.9862 0.9862 
2025-12-31 025318 光大国证机器人产业C 0.9855 0.9855 
2025-12-31 025531 光大保德信阳光稳债中短债
债券A 
1.1755 1.1755 
2025-12-31 025532 光大保德信阳光稳债中短债
债券C 
1.1628 1.1628 
2025-12-31 025533 光大保德信阳光优选一年A 2.7620 2.7620 
2025-12-31 025534 光大保德信阳光优选一年C 2.7608 2.7608 
2025-12-31 025535 光大保德信阳光优选一年D 2.7628 2.7628 
2025-12-31 025536 光大保德信阳光优选一年E 0.9250 0.9250 
2025-12-31 025540 光大保德信阳光优选一年F 0.8904 0.8904 
2025-12-31 025558 光大保德信阳光启明星创新
驱动混合A 
0.8889 0.8889 
2025-12-31 025559 光大保德信阳光启明星创新
驱动混合C 
0.8549 0.8549 
2025-12-31 025560 光大保德信阳光启明星创新
驱动混合D 
1.7580 1.7580 
 
2025-12-31 025565 光大保德信阳光价值30个月
持有混合A 
2.0913 2.0913 
2025-12-31 025566 光大保德信阳光价值30个月
持有混合D 
2.0919 2.0919 
2025-12-31 025567 光大保德信阳光价值30个月
持有混合E 
1.1488 1.1488 
2025-12-31 025568 光大阳光稳健增长混合A 3.1055 3.1055 
2025-12-31 025569 光大阳光稳健增长混合C 1.0314 1.0314 
2025-12-31 025573 光大保德信阳光混合A 2.3551 2.3551 
2025-12-31 025574 光大保德信阳光混合C 2.2551 2.2551 
2025-12-31 025575 光大保德信阳光混合D 2.3545 2.3545 
2025-12-31 025582 光大保德信阳光北斗星9个
月持有债券A 
1.0719 1.0719 
2025-12-31 025583 光大保德信阳光北斗星9个
月持有债券C 
1.0577 1.0577 
2025-12-31 025584 光大阳光智造A 0.6664 0.6664 
2025-12-31 025585 光大阳光智造C 0.6521 0.6521 
2025-12-31 025586 光大阳光智造D 1.3921 1.3921 
2025-12-30 025587 光大保德信阳光香港精选混
合（QDII）A人民币 
0.7321 0.7321 
2025-12-30 025589 光大保德信阳光香港精选混
合（QDII）C人民币 
0.5269 0.5269 
2025-12-31 360001 光大保德信量化股票A 1.2307 3.6524 
2025-12-31 360005 光大红利A 1.8881 5.3357 
2025-12-31 360006 光大保德信新增长A 1.4810 4.2339 
2025-12-31 360007 光大保德信优势A 0.7150 1.1742 
2025-12-31 360008 光大保德信增利收益债券A 1.435 1.957 
2025-12-31 360009 光大保德信增利收益债券C 1.405 1.871 
2025-12-31 360010 均衡精选A 0.7891 1.4093 
360011 
动态优选A 
1.138 
2.936 
2025-12-31 
2025-12-31 
360012 
光大保德信中小盘混合A 2.0818 2.6296 
2025-12-31 
360013 
光大保德信信用添益债券A 1.252 
2025-12-31 
2.200 
360014 
光大保德信信用添益债券C 1.241 
2025-12-31 
2.145 
360016 
光大保德信行业轮动混合型
1.742 
证券投资基金 
2025-12-31 
360019 
光大保德信添天盈五年定期
2.805 
1.0161 
开放债券型证券投资基金 
日期 
基金代码 
1.1641 
基金名称 
2025-12-31 
000210 
每万份收
益(元) 
七日年化收
益率(%) 
光大保德信现金宝货币A 0.3513 1.188% 
2025-12-31 
000211 
光大保德信现金宝货币B 0.4182 1.431% 
2025-12-31 
001973 
光大保德信耀钱包货币A 0.3020 1.052% 
2025-12-31 
003481 
光大保德信耀钱包货币B 0.3683 1.295% 
2025-12-31 
009251 
光大保德信货币B 
2025-12-31 
0.4093 
018655 
1.529% 
光大保德信耀钱包货币C 0.3684 1.294% 
2025-12-31 
023401 
光大保德信货币C 
2025-12-31 
0.3704 
025515 
光大保德信阳光现金宝货币
1.388% 
0.1250 
市场基金 
2025-12-31 
360003 
0.816% 
光大保德信货币A 
以上数据值均已经基金托管人复核。 
特此公告。 
0.3425 
1.283% 
光大保德信基金管理有限公司 
2026 年1月1日
              

                

               光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份额净值及累计净值公告.pdf