光大保德信增利收益债券型证券投资基金（光大保德

信增利收益债券C）基金产品资料概要更新 

编制日期：2023年4月27日 

送出日期：2023年5月26日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 

一、产品概况 

光大保德信增利收益债

基金简称 基金代码 360008 

券 

光大保德信增利收益债

下属基金简称 下属基金代码 360009 

券C 

光大保德信基金管理有中国建设银行股份有限

基金管理人 基金托管人 

限公司 公司  

基金合同生效日 2008-10-29    

基金类型 债券型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

开始担任本基金

2019-10-09 

基金经理的日期 

基金经理 黄波 

证券从业日期 2012-07-05 

二、基金投资与净值表现 

(一) 投资目标与投资策略 

本基金主要投资债券类投资工具，在获取基金资产稳定增值的基础上，

投资目标 

争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。 

本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具，包括国债、央

行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交

易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者

中国证监会允许投资的固定收益类品种。 

除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），并持有

因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等

非债券类品种，但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益

投资范围 

类投资品种。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 

本基金对于债券类资产的投资比例为基金资产的80％－100%，非债券

类金融工具的投资比例为基金资产的0-20％，持有现金或到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。前述现金资产不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。 

本基金投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略（包括类属资产

主要投资策略 配置策略、组合久期调整策略、骑乘策略、信用利差策略、杠杆投资

策略、跨市场套利投资策略）、可转换债券投资策略、新股申购策略、

资产支持证券等品种投资策略。 

业绩比较基准 中证全债指数。 

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混

风险收益特征 

合型基金和股票型基金。 

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 

投资组合资产配置图表 

数据截止日期：2023-03-31

1.62%     银行存款和结算

备付金合计

2.05%     其他资产

11.55%     买入返售金融

资产

84.79%     固定收益投资

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 

数据截止日期：2022-12-31

15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%  

    

  

            

 

   

  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

净值增长率 -9.60% 11.25% 9.11% 0.28% 0.55% 4.79% 5.60% 7.08% 10.47% 1.43% 

业绩基准收益率 1.78% 10.82% 8.74% 2.00% -0.34% 8.85% 4.96% 3.05% 5.65% 3.49% 

注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计

算净值增长率。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，

将本基金的业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。 

三、投资本基金涉及的费用 

（一） 基金销售相关费用 

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 

份额（S）或金额（M） 

费用类型 收费方式/费率 备注 

/持有期限（N） 

本基金

申购费（前收费） - - 不收申

购费 

  N 

赎回费 7天 ≤ N 

    N ≥ 30天  -  

（二）基金运作相关费用 

以下费用将从基金资产中扣除： 

费用类别 收费方式/年费率 

管理费 按日计提 0.60% 

托管费 按日计提 0.20% 

销售服务费 按日计提 0.40% 

注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 

四、风险揭示与重要提示 

（一）风险揭示 

本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、

信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险和其他风险（包括技

术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。 

此外，本基金的风险还包括： 

1、本基金的特定风险 

本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资固定收益类资产，,同时积

极参与新股申购。因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，也可

能面临新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。此外，

由于本基金持有的新股、申购分离交易可转债所获得的权证及投资可转换债券转成的股票等

品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到

整体基金的投资收益。 

 2、流动性风险 

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流

动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 

（二）重要提示 

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎

勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者

自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费

用由败诉方承担。 

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。 

五、其他资料查询方式 

以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：

4008-202-888。 

1.    基金合同、托管协议、招募说明书 

2.    定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

3.    基金份额净值 

4.    基金销售机构及联系方式 

5.    其他重要资料 


              

                

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