东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告
2018-12-11 文字大小 【 】 【打印
            
估值日期:2018-12-10
公告送出日期:2018-12-11
基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方利群混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 400022
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 7,167,673.01
下属各类别基金的基金简称 东方利群混合A 东方利群混合C
下属各类别基金的交易代码 400022 002193
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 7,108,142.50 59,530.51
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1591 1.2186
注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年12月11日