华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三次分红公告 

 

 

 

 

　　公告送出日期：2025年12月24日

　　1 公告基本信息

基金名称 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华富中证A100ETF联接

基金主代码 410008

基金合同生效日 2025年2月18日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

法》、《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金合同》、《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基

金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月17日

下属分级基金的基金简称 华富中证A100ETF联接A 华富中证A100ETF联接C

下属分级基金的交易代码 410008 022661

截止收益分配

基准日下属分

级基金的相关

指标

基准日下属分级基

金份额净值 （单位：

人民币元）

1.4457 1.4395

基准日下属分级基

金可供分配利润（单

位：人民币元）

30,956,843.38 864,243.79

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民币

元）

84,742.41 2,054.83

本次下属分级基金分红方案 （单位：

元/10份基金份额） 0.06 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第三次分红

注：《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定：基金管理人有权根

据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基金每季度至少进行一次收益分配：

（1） 本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，当

收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于

零时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率或者基金可供分配利润金额的5%。 基金

份额净值增长率、业绩比较基准同期增长率、超额收益率的计算方法由基金管理人确定和调整，并在招

募说明书或相关公告中列示；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金

收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据

基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基

准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月25日

除息日 2025年12月25日

现金红利发放日 2025年12月26日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人。

红利再投资相关事项的说明

1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，

如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。

2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按

2025年12月25日的基金份额净值计算确定，并于2025年12月26日直

接计入其基金账户。 2025年12月29日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局相关规定， 基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其

红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益

登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以2025年12月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定

申购或转入的份额。

3.3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 投资者可通过查询了

解基金目前的分红设置状态。

3.4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的

分红方式为准。 希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变

更手续。

3.5、投资者的红利款将于2025年12月26日自基金托管账户划出。

3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。 其他销售机构,请详见

本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。

3.7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收

益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最

低收益。 敬请投资人注意投资风险。

3.8、登录华富基金管理有限公司网站：www.hffund.com。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2025年12月24日
              

                

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