根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，经与托管银行协商，自2010年4月26日起，南方基金管理有限公司（以下简称本公司）对旗下基金所持有的华夏银行（股票代码600015）采用“指数收益法”进行估值（详见本公司2010年4月27日的有关公告）。



  2010年5月7日，本公司旗下基金所持有的华夏银行（股票代码600015）当日交易体现为活跃市场交易特征。为此，本公司与托管银行协商一致，自2010年5月7日起对旗下基金所持有的华夏银行采用交易当天收盘价进行估值。



  投资者可登陆南方基金管理有限公司网站：http://www.nffund.com，或拨打南方基金管理有限公司客户服务电话：400－889－8899（免长途通话费用）咨询有关信息。



  特此公告



  



  二○一○年五月八日




              

                

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