根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关约定，华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）（A份额基金简称“华宝MSCI ESG指数”，A份额场内简称 “ESG基金LOF”，A份额基金代码“501086”；C份额基金简称“华宝MSCI中国A股国际通ESG指数（LOF）C”，C份额基金代码“012811”；以下简称“本基金”）已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同并终止上市，基金份额持有人大会决议自2023年10月10日起生效，本基金最后运作日为2023年10月11日。

　　本基金从2023年10月12日起进入清算期，清算期间为2023年10月12日至2023年10月17日。本基金管理人于2023年11月2日刊登了《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）清算报告》,由本基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　根据《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）清算报告》和相关法律法规，以及上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规则等向本基金基金份额持有人进行清算资金分配。具体情况如下：

　　本基金A类基金份额的场内份额将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金。本次分配权益登记日为2023年11月20日，资金发放日为2023年11月24日，每份场内基金份额实际发放资金为1.1635元。

　　本基金A类基金份额的场外份额将通过中国证券登记结算有限责任公司以赎回的方式向场外基金份额持有人发放清算资金。本次分配权益登记日为2023年11月20日，资金发放日为2023年11月22日，每份场外基金份额实际发放资金为1.1635元。

　　本基金C类基金份额将通过该类基金份额的登记机构以赎回的方式向基金份额持有人发放清算资金。本次分配权益登记日为2023年11月20日，资金发放日为2023年11月22日，每份基金份额实际发放资金为1.1586元。

　　投资者如有任何疑问，可致电华宝基金管理有限公司客户服务电话400-700-5588或400-820-5050咨询。

　　特此公告。

　　华宝基金管理有限公司

　　2023年11月17日
              

                

               华宝基金管理有限公司关于华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）清算资金发放公告.pdf