易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示

公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达中证国有企

业改革指数证券投资基金（LOF）A类份额（基金代码：502006，场内简称：国企改革，扩

位证券简称：国企改革LOF，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净

值。2024年1月25日，本基金基金份额净值为1.1881元，截至2024年1月26日，本基

金在二级市场的收盘价为1.326元，溢价幅度较大，投资者如果盲目投资于高溢价率的基

金份额，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人声明如下：

1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回本基

金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管

理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相

关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照

有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

4、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供

求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金

合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产

品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受

能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人

提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金

净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

     特此公告。



易方达基金管理有限公司

2024年1月27日


              

                

               易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告.pdf