华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金

关于基金份额解除限售的提示性公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 

公募REITs简称 华安百联消费REIT 

公募REITs代码 508002 

公募REITs合同生效日 2024年7月11日 

基金管理人名称 华安基金管理有限公司 

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 

业务类型 场内解除限售、场外解除锁定 

生效日期 2025年8月18日 



二、解除限售份额基本情况

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基

金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《华安百联消费封闭式基础设

施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将

于2025年8月18日解除限售，本次场内解除限售份额及场外解除锁定份额合

计394,170,000份。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1、本次解除限售的份额情况

序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期 

1 东方证券股份有限公司 85,000,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

2 国泰海通证券股份有限公司 85,000,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 42,880,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

4 兴瀚资管-兴业银行-兴瀚资管-兴元18号集合资产管理 42,880,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 



 计划    

5 中信证券股份有限公司 21,440,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

6 华润深国投信托有限公司-华润信托·瑞安8号集合资金信托计划 20,420,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

7 工银安盛人寿保险有限公司-传统产品 12,000,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

8 中诚信托有限责任公司-中诚信托-汇赢23号集合资金信托计划 10,720,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

9 中诚信托有限责任公司-中诚信托-汇赢24号集合资金信托计划 10,720,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

10 创金合信基金-中信信托有限责任公司-创金合信至信1号单一资产管理计划 8,580,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

11 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8,580,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

12 工银瑞信投资-工商银行-工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 8,170,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

13 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 4,280,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

14 中诚信托有限责任公司-中诚信托-汇赢55号集合资金信托计划 4,280,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

15 中诚信托有限责任公司-中诚信托-汇赢70号集合资金信托计划 4,280,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

16 江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施2号集合资金信托计划 4,280,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

17 合凡（广州）股权投资基金管理有限公司 4,100,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

18 创金合信基金-中信银行-创金合信信雅中证1号集合资产管理计划 2,150,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 

19 创金合信基金-中信银行-创金合信信雅中证2号集合资产管理计划 2,150,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 



2、本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期 

1 上海百联集团股份有限公司 200,000,000 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 60个月 

2 上海百联集团股份有限公司 100,000,000 原始权益人及其同 36个月 



   一控制下关联方战略配售限售  

3 上海证券有限责任公司 38,600,000 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 36个月 



注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除锁定

1、本次解除锁定的份额情况

序号 账户名称 申请锁定份额（份） 限售类型 限售期 

1 国泰君安投资管理股份有限公司 12,260,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12个月 



2、本次解除锁定后剩余限售份额情况

本次解除锁定后，本基金场外无剩余限售份额。

（三）公募REITs未来解除限售安排

针对本次解除限售后剩余的限售份额，本基金原始权益人及其同一控制下

关联方将按照法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及

《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定

做出解除限售相关安排。

三、本次限售份额解除限售后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额

为267,230,000份，占本基金全部基金份额的26.723%。本次战略配售份额解禁

后，可流通份额合计为661,400,000份，占本基金全部基金份额的66.14%。前

述流通份额均包括场外份额，场外份额在符合相关办理条件的前提下通过跨系

统转托管至场内后即可上市流通。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

（一）基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有项目公司100%的股权，基础设施项目为上海又一

城购物中心。截至2025年6月30日，基础设施项目整体可租赁面积58,586.71

平方米。其中，租赁业务面积40,649.60平方米，占比69.38%；联销业务面积

17,932.11平方米，占比30.61%；经销业务面积5平方米，占比0.01%。项目整

体已出租面积55,885.14平方米，出租率95.39%。截至2025年6月30日，项

目租赁部分平均租金单价为234元/平方米/月。

本基金基础设施项目主要经营模式为对外出租和运营管理，其收入来源主

要包括租赁业务收入、联销业务收入、停车费及其他多经收入。根据《华安百

联消费封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告》，本基金未经审计

的自2025年1月1日至6月30日的可供分配金额72,174,283.59元。

（二）净现金流分派率说明

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实

际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，华安百

联消费REIT预测的2025年度可供分配金额为145,030,643.94元。基于上述预

测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.332元/份，以2025年度可

供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=145,030,643.94/(2.332×

1,000,000,000)=6.22%。

如投资人在2025年8月7日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格

为当天收盘价3.172元/份，以2025年度可供分配金额测算的该投资者的净现金

流分派率预测值=145,030,643.94/(3.172×1,000,000,000)=4.57%。需特别说明的

是：

1、以上计算说明中的2025年可供分配金额系根据《华安百联消费封闭式

基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金

实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金

流分派率的计算结果。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基

金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分

配现金流/基金买入成本。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话

40088-50099咨询有关详情。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本

基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2025年8月11日


              

                

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