富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2023年第二

次收益分配公告 





2024年04月02日 





一、 公募REITs基本信息 

公募REITs名称  富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金  

公募REITs简称  富国首创水务封闭式REIT  

公募REITs代码  508006  

公募REITs合同生效日  2021年06月07日  

基金管理人名称  富国基金管理有限公司  

基金托管人名称  招商银行股份有限公司  

公告依据  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规、 《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新。  

收益分配基准日  2023年12月31日  

截止收益分配基准日基金的相关指标  基准日公募REITs份额净值（单位：元）  3.1834  

基准日公募REITs可供分配金额（单位：元）  75,742,170.69  

截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）  -  

本次公募REITs分红方案（单位：元/10份基金份额）  1.514  

有关年度分红次数的说明  本次分红为2023年度的第二次分红  



注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 

二、 与分红相关的其他信息 

权益登记日  2024年04月08日  

除息日  2024年04月09日（场内）  2024年04月08日（场外）  

现金红利发放日  2024年04月12日  

分红对象  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。  

红利再投资相关事项的说明  本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。  

税收相关事项的说明  根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。  

费用相关事项的说明  本基金本次分红免收分红手续费。  



注：上表内2024年04月12日为场内现金红利发放日，场外现金红利

发放日为2024年04月10日。 

三、 其他需要提示的事项 

1、权益分派期间（2024 年 04月 02日至 2024 年04月08日）

暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。 

2、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关

调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留

运营费用、资本性支出等。 

经过上述调整后，本基金2023年全年可供分配金额为

138,292,139.34元，年度累计拟分红金额为138,249,968.65元，分配

比例为99.97%。扣减本基金2023年第一次分红金额62,549,968.65元，

截至基准日可供分配金额为75,742,170.69元，本次拟分红金额为  

75,700,000.00元,分配比例为99.94%，每份基金份额发放红利 0.1514 

元人民币。 

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权

益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权

益。  

四、 相关机构联系方式 

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn

或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全

国统一，均免长途费）进行相关咨询。 

五、 风险提示 

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金

投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原

则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

敬请投资者注意投资风险。 



特此公告 



富国基金管理有限公司 

2024年04月02日 




              

                

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