中金基金管理有限公司

关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

份额解除限售的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称  中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金  

公募REITs简称  中金安徽交控REIT  

公募REITs代码  508009  

公募REITs合同生效日  2022年11月11日  

基金管理人名称  中金基金管理有限公司  

基金托管人名称  招商银行股份有限公司  

公告依据  依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新  

业务类型  场内解除限售  

解除限售/锁定生效日  2025年11月22日  



注：2025年11月22日为非交易日，本次解除限售/锁定账户于2025年11月24

日实际解除限售/锁定。

二、解除限售份额基本情况

根据有关法律法规、中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金安徽

交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本

1

基金部分战略配售份额将于2025年11月22日解除限售，本次场内解除限售份额

合计372,900,000.00份。

1 2025年11月22日为非交易日，本次解除限售/锁定账户于2025年11月24日实际解除限售/锁

定。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

序号  证券账户名称  限售份额 （份）  限售类型  限售期（月）  

1  安徽省交通控股集团有限公司  310,000,000.00  原始权益人战略配售限售  36个月  

2  安徽皖通高速公路股份有限公司  38,900,000.00  原始权益人同一控制下关联方战略配售限售  36个月  

3  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司  24,000,000.00  原始权益人同一控制下关联方战略配售限售  36个月  

合计  372,900,000.00    



注：上述限售份额自2025年11月24日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号  证券账户名称  限售份额 （份）  限售类型  限售期（月）  

1  安徽省交通控股集团有限公司  200,000,000.00  原始权益人战略配售限售  60个月  

合计  200,000,000.00    



注：限售期自基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

不涉及。

2.本次解除限售后剩余限售份额情况

不涉及。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为

427,100,000份，占本基金全部基金份额的42.71%。本次战略配售份额解禁后，

可流通份额合计为800,000,000份，占本基金全部基金份额的80.00%。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

（一）基础设施项目近期经营情况

本基金投资的基础设施项目为沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）

段（以下简称“沿江高速”）项目。沿江高速分为东、中、西三段，收费到期时

间分别为2037年6月27日、2038年6月27日、2036年12月23日。

根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2025年第3季

度报告》（以下简称“2025年3季报”）及《中金安徽交控高速公路封闭式基础

设施证券投资基金关于二〇二五年九月主要运营数据的公告》，2025年1-9月沿

江高速累计日均车流量22,436辆，同比上涨7.40%；累计通行费收入70,707万

元，同比上涨10.65%；累计可供分配金额512,169,986.25元，同比上涨7.60%。

其中2025年3季度，本基金实现可供分配金额195,835,110.77元，同比上涨

6.75%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作

正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严

格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

以上内容已经本基金运营管理机构确认。

（二）净现金流分派率说明

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实

际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基

金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理

性判断的基础上进行投资决策。

本基金2025年1-9月实现可供分配金额为512,169,986.25元。基于上述数

据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格10.88元/份，该投资者的2025

年度年化净现金流分派率=512,169,986.25×365/（10.88×1,000,000,000×273）

=6.29%。

2、投资者在2025年11月20日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价

格为当天收盘价7.159元/份，该投资者的2025年度年化净现金流分派率预测值

=512,169,986.25×365/（7.159×1,000,000,000×273）=9.57%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2025年度预测可供分配金额系根据2025年3季报披

露的累计可供分配金额数据进行测算，不代表实际年度的可供分配金额，如经审

计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=截至报告期末本年累计可

供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数/基金发行规模，对应到每个

投资者的年化净现金流分派率预测值=（截至报告期末本年累计可供分配金额/年

初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金买入成本，本处的报告期末指2025

年3季报对应的报告期末，前述公式均未考虑当年已实际分红的金额。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

（三）内部收益率（IRR）预测情况

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成

本的收益率。

基金管理人测算的内部收益率基于本基金发售时《招募说明书》和《中金基

金管理有限公司拟披露基础设施基金定期报告涉及的安徽省沿江高速公路有限

公司享有的特许经营权以及因享有特许经营权而持有的沿江高速公路芜湖（张韩）

至安庆（大渡口）段资产组价值项目资产评估报告》（世联资产评报字

ZC0YXJJ[2025]0104ZQGC，评估基准日2024年12月31日，以下简称“最近一

期跟踪评估报告”）的假设条件，以及2025年3季报的可供分配金额、实际分

配金额。

二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收

益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期

内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格10.88元/份，预测该投资者

剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约3.28%。

2、投资人通过二级市场交易于2025年11月20日买入本基金，假设买入价

格为当天收盘价7.159元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收

益率预测值约8.13%。

以上IRR预测值系基于本基金发售时的《招募说明书》、最近一期跟踪评估

报告的假设条件，以及2025年3季报的可供分配金额、实际分配金额。因未来

经营的不确定性，上述收益率不代表投资者未来实际可得的IRR。

五、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金

基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示

其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投

资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募

说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主

判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的

风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资

决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年11月22日


              

                

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