中金基金管理有限公司

关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金份额解除限售的提示性公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称  中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金  

公募REITs简称  中金重庆两江REIT  

公募REITs代码  508010  

公募REITs合同生效日  2024年12月3日  

基金管理人名称  中金基金管理有限公司  

基金托管人名称  中国光大银行股份有限公司  

公告依据  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》  

业务类型  场内解除限售  

解除限售/锁定生效日  2025年12月11日  



二、解除限售份额基本情况

根据有关法律法规、中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金(以

下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金重庆两江

产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部

分战略配售份额将于2025年12月11日解除限售，本次场内解除限售份额合计

124,072,000.00份。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

序号  证券账户名称  限售份额总量（份）  限售类型  限售期（自基金上市之日起）  

1  国泰海通证券股份有限公司  39,216,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

2  中国国新资产管理有限公司  27,180,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

3  中国人寿保险股份有限公司-寿险传统公募REITS产品国寿投  12,208,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

4  陆家嘴国际信托有限公司  11,764,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

5  光大永明人寿保险有限公司-自有资金  11,600,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

6  光大永明资管-光大银行-光大永明资产永聚固收293号固定收益类资产管理产品  7,600,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

7  中国国际金融股份有限公司  4,704,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

8  上海国际信托有限公司  3,920,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

9  交银国际信托有限公司-交银国信·永权红利1号集合资金信托计划  3,920,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

10  广州市城发投资基金管理有限公司  1,960,000  其他专业机构投资者战略配售限售  12个月  

合计  124,072,000    



注：根据国泰海通证券股份有限公司发布的《国泰海通证券股份有限公司关于完

成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，

自2025年4月3日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通

证券股份有限公司”。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号  证券账户名称  限售份额总量（份）  限售类型  限售期（自基金上市之日起）  

1  重庆两江新区产业发展集团有限公司  80,000,000  原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售  60个月  

116,000,000  36个月  



注：限售期自基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

不涉及。

2.本次解除限售后剩余限售份额情况

不涉及。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为

79,928,000份，占本基金全部基金份额的19.98%。本次战略配售份额解禁后，可

流通份额合计为204,000,000.00份，占本基金全部基金份额的51.00%。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

（一）基础设施项目近期经营情况

本基金通过重庆两江新区瑞资科技服务有限责任公司持有的基础设施资产

合计由4个产业园区组成，为位于重庆市两江新区两江数字经济产业园照母山研

创核心区内的双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓D一期D2项目，合计

建筑面积约24.37万平方米，可租赁面积18.77万平方米。双鱼座项目自2013年

10月开始运营，双子座项目自2012年9月开始运营，凤凰座项目自2010年3

月开始运营，拓D一期D2项目自2014年9月开始运营，基础设施资产均已成

熟运营10年以上。

截至2025年9月30日，本基金持有的基础设施项目公司营业收入合计为人

民币65,266,523.73元，基础设施资产出租率为87.81%，期末已生效合同平均签

约租金单价为48.56元/平方米/月（含税），报告期末剩余租期情况1,229天,三季

度租金收缴率为66.95%。截至2025年11月27日（首次基金份额解除限售的提

示性公告披露日），2025年前三季度累计收缴率为90.79%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作

正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严

格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

以上内容已经本基金运营管理机构确认。

（二）净现金流分派率说明

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实

际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基

金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理

性判断的基础上进行投资决策。

根据《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本

基金2025年度预测的可供分配金额为54,645,636.63元。基于上述预测数据，净

现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为2.550元/份，该投资者

的2025年度年化净现金流分派率预测=54,645,636.63/(400,000,000*2.550)=5.36%。

2、如投资人在2025年11月28日通过二级市场交易买入本基金，假设买入

价格为当天收盘价2.685元/份，该投资者的2025年度年化净现金流分派率预测

值=54,645,636.63/(400,000,000*2.685)=5.09%。

需特别说明的是：

1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流

/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供

分配现金流/基金买入成本。

2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金重庆两江产业园封闭式基

础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金

基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

六、其他提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示

其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投

资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募

说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主

判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的

风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资

决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年12月4日


              

                

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