一、公募REITs基本信息

公募REITs名称 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 中金湖北科投光谷REIT

公募REITs代码 508019

公募REITs合同生效日 2023年6月9日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资

基金指引 （试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券

交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证

券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号一一

临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《中金湖北科投光谷产业园封闭式

基础设施证券投资基金基金合同》、《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施

证券投资基金招募说明书》。

　　二、需要提示的事项

　　本基金2024年2月19日二级市场收盘价为2.029元/份，相较于上一交易日2024年2月8日收盘价的涨幅为5.62%。

　　截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，请关注交易价格波动风险，在理智判断的基础上审慎进行投资决策。

　　三、基础设施项目的经营业绩情况

　　本基金基础设施资产包括光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）和互联网+项目两处产业园区，合计建筑面积17.44万平方米，可租赁面积16.76万平方米。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第4季度报告》，2023年本基金自设立日至12月31日累计可供分配金额为42,931,993.67元。

　　截至2023年12月31日，基础设施资产总体出租率为85.11%，其中光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）出租率为85.98%，互联网+项目出租率为80.57%。

　　四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

　　根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金湖北科投光谷REIT2024年度预测的可供分配金额为76,651,747.01元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格2.625元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值=76,651,747.01/（2.625*600,000,000）=4.87%。

　　2、如投资者于2024年2月19日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.029元/份，根据招募说明书预测的可供分配金额预测该投资者2024年的净现金流分派率预测值=76,651,747.01/（2.029*600,000,000）=6.30%。

　　需特别说明的是：

　　1、以上计算说明中的2024年可供分配金额系根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

　　2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　五、相关机构联系方式

　　投资者可以登录中金基金管理有限公司网站（www.ciccfund.com）或拨打中金基金管理有限公司客户服务热线400-868-1166（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

　　六、风险提示

　　截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2024年2月20日
              

                

               中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示公告.pdf