中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

财务顾问：中信证券股份有限公司

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

特别提示

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026年3月30日证监

许可〔2026〕751号文《关于准予中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资

基金注册的批复》准予注册，由中航基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”

或“本公司”）根据中国证监会和中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的

《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》、

中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称

“《基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开

募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集不动

产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动

产投资信托基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》（以下

简称“《发售指引》”），以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁

布的《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》等相关法律法规、监

管规定及自律规则等相关规定组织实施发售工作。

中信证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”或“中信证券”）担任本基

金财务顾问。

敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下：

1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符

合条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发

售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，公众发售方式包括通过具

有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称

“中国结算”）认可的上交所会员单位（以下简称“场内证券经营机构”）或基

金管理人进行发售。

2、战略配售、网下发售及公众发售均由基金管理人及财务顾问负责组织。

战略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所的“REITs询价与认购系统”

实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金

销售机构实施。

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3、询价结束后，基金管理人及财务顾问根据《中航中核汇能新能源封闭式

基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）规定

的规则，剔除不符合要求的投资者报价。

4、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为6.619

元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价

区间上限的即为有效报价投资者。

本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位

数和加权平均数的孰低值。

提供有效报价的网下投资者请按认购价格在2026年5月18日（L日，即本

基金募集期首日）至2026年5月19日（T日，即本基金募集期结束日）进行网

下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的9:00-15:00，认购资金缴款应

于2026年5月19日（T日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。

公众投资者可按认购价格在2026年5月18日至2026年5月19日通过场外

认购和场内认购两种方式认购本基金，募集结束日当天15:00场内认购截止，场

外认购时间以销售机构规定为准。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行

公告。

5、战略配售：本基金初始战略配售发售份额为1.4亿份，占发售份额数量

的70%，战略投资者承诺的认购资金应于2026年5月19日17:00前汇至基金管

理人指定的银行账户。

6、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及限售期安排。战略

投资者认购基金的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况”之“（二）承诺

认购的基金份额数量及限售期安排”。

网下询价阶段，剔除无效报价后，网下投资者管理的配售对象拟认购份额数

量总和为网下初始发售份额数量的361.36倍，超过网下初始发售份额数量的100

倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额

为其全部获配份额。

基金管理人将在《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合

同生效公告》（以下简称“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象

获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达

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相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采

取措施。

7、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见本公告“二、本次发售

的基本情况”之“（十）认购费用”。

8、基金管理人及财务顾问将在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴

款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发

售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见本公告“二、本次发售的

基本情况”之“（五）回拨机制”。

9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购

或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违

约责任，基金管理人及财务顾问将违约情况报证券业协会备案。

10、投资者需充分了解有关不动产投资信托基金发售的相关法律法规，认真

阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次

发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机

构的规定。

11、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终

解释权。

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重要提示

1、中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金由中航基金管理有限

公司依照有关法律法规及约定募集，经中国证监会2026年3月30日《关于准予

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2026〕

751号）准予注册。中国证监会对本基金募集的注册和证券交易所同意本基金份

额上市，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。

本基金场内简称为“中核新能”，扩位简称为“中航中核汇能新能源REIT”，

基金代码为“508030”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

本基金是不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金

合同生效日之日起17年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在

上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延

长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份

有限公司（以下简称“中信银行”），登记机构为中国证券登记结算有限责任公

司。中信证券股份有限公司担任本基金财务顾问。

2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为2亿份。本基金初始战略

配售发售份额为14,000万份，占发售份额总数的比例为70.00%。最终战略配售

发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进

行回拨。

网下初始发售份额数量为4,200万份，占发售份额总数的比例为21.00%，占

扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70.00%。公众初始发售份额为1,800

万份，占发售份额总数的比例为9.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数

量的30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配

售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况(如有)确定。

3、本基金发售的询价工作已于2026年5月13日完成。基金管理人及财务

顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为6.619元/份。

4、本基金募集期为2026年5月18日起（L日）至2026年5月19日（T

日），提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可

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在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法

律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

（1）网下发售

本基金基金简称为“中航中核汇能新能源REIT”，场内简称为“中核新能”，

扩位简称为“中航中核汇能新能源REIT”，基金代码为“508030”。

本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售，并足额缴纳

认购资金。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中

被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。

在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为

其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为6.619元/份，

认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购金

额不得超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或

资金规模。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记

录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，

但以最后一次提交的全部认购记录为准。

网下投资者应当通过上交所“REITs询价与认购系统”向基金管理人及财务

顾问提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理

人完成认购资金的缴纳，并通过登记机构登记份额。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象

是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求

进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排

除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配

售。

（2）公众投资者认购

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所

和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份

额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。

场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外基金销售机构（具体名单详

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见基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外基金销售机构提供的

其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投

资人的开放式基金账户下。

场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交易

平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为1,000元人民币。具体业务办理

请遵循各销售机构的相关规定。

场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单

笔最低认购金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍。具体业务办理

请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登

记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部

分认购基金份额。若配售对象同时参与网下发售和公众发售的，公众发售部分为

无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册

资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公

司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、

“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

6、本基金募集期自在2026年5月18日起至2026年5月19日止，投资者

应在募集期内全额缴款。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例

配售原则。

7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得

违规融资或帮助他人违规进行认购。

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存

在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而

仅代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构

的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥

善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基

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金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站(www.avicfund.cn)、中国证监

会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/find)及上交所网站(www.sse.com.cn)

的《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）、《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募

说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件。投资有风险，投资

者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购

买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明

书》中“重要提示”“重大风险提示”和“风险因素”章节，充分了解基金的各

项风险因素。

11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒

介及时公告，敬请投资者留意。

12、风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金。发售方式与普通公开募集证券投资

基金有所区别，请投资者特别关注。不动产基金与投资股票或债券的公开募集证

券投资基金具有不同的风险收益特征。本基金存续期内按照《基金合同》的约定

以不动产基金80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部

份额取得项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或经营权利，以获取不动产

项目运营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可

供分配金额的90%。一般情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币

型基金，低于股票型基金。

投资本基金可能面临以下风险，包括但不限于：

（1）与不动产基金相关的风险

暂停上市或终止上市的风险、流动性风险、基金价格波动风险及折溢价风险、

基金限售份额解禁风险、集中投资风险、发售失败的风险、交易失败的风险、不

动产基金关联交易与利益冲突风险、不动产基金与交易安排相关的风险、税收等

政策调整风险、外部借款相关风险、管理风险、信用风险、其他风险、关于中核

集团下设REITs双平台的风险、不动产项目和不动产资产处置的风险、保理方案

发生变动的风险等。

（2）与不动产项目相关的风险

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宏观经济环境变化可能导致的行业风险、风力发电行业技术迭代风险、应收

国补款项账龄较长的风险、上网电价国补退坡的风险、环保不达标的风险、项目

公司营业收入季节性波动风险、《电力业务许可证》续期风险、《购售电合同》

的延期、续签风险、《并网调度协议》的延期、续签风险、北塔山风电项目适用

的政府间送受电协议调整、续签风险、电力市场化交易政策变动等风险、北塔山

风电项目汇集站和送出线路未入池的风险、涉及潜在送出线路和汇集站相关处罚、

诉讼的风险、关联方其他项目租赁富川协合风电项目升压站的风险、不动产项目

未来大修的风险、电力消纳及限电风险、上网电量与评估假设出现差异的风险、

合规运营及安全生产风险、市场风险、不动产项目运营管理机构的履职风险、区

域竞争风险、行业特有的自然灾害风险、不可抗力风险、项目公司历史股权转让

协议的履约风险、估值及公允价值变动的相关风险、基金可供分配金额预测风险

等。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本基金的

可供分配金额测算及不动产资产评估结果不代表实际现金流分配或资产实际可

交易价格。投资有风险，投资者应认真阅读招募说明书及有关的信息披露文件，

审慎判断相关风险，自主作出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、

基金合同、基金产品资料概要等法律文件及信息披露文件，全面认识本基金的风

险收益特征和产品特性，熟悉基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出

投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

谨慎做出投资决策。

13、基金管理人及财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整，有关本

公告和本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终解释权。投资者如

有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话(400-666-2186)或联系本基金财务顾问

了解详情。

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金 指中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金 

基金管理人 指中航基金管理有限公司 

基金托管人 指中信银行股份有限公司 

财务顾问 指中信证券股份有限公司 

中国证监会 指中国证券监督管理委员会 

上交所 指上海证券交易所 

登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 

证券业协会 指中国证券业协会 

本次发售 指发售中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为 

战略投资者 指符合国家法律、法规，按照基金战略配售要求进行战略投资的投资者 

网下投资者 指证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。网下投资者应当向中国证券业协会注册，接收中国证券业协会自律管理 

公众投资者 指通过除战略配售及网下配售以外的其他公开发售途径认购基金份额的个人投资者和机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买不动产基金的其他投资者 

场内证券账户/上海证券账户 指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户或封闭式基金账户 

开放式基金账户/场外基金账户 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 

工作日 指上海证券交易所的正常交易日 

元 指人民币元 

原始权益人 指本基金持有的不动产项目的原所有人，就本基金成立时拟初始投资的不动产项目，“原始权益人”即指“中核汇能有限公司”(以下简称“中核汇能”) 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

本次发售的询价日期为2026年5月13日9:00-15:00。截至本次询价日15:00，

基金管理人和财务顾问通过上交所“REITs询价与认购系统”共收到108家网下

投资者管理的714个配售对象的询价报价信息，报价区间为5.475元/份-6.691元

/份，拟认购数量总和为1,517,702.00万份，为初始网下发售份额数量的361.36

倍。

配售对象的具体名单和报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人及财务顾问核查，所有参与网下询价的配售对象均按《询价公

告》的要求提交相关资格核查文件；所有参与询价的配售对象均不属于禁止参与

配售的关联方；所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材料

中的总资产或资金规模；未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。

3、剔除无效报价后的报价情况

本次发售无需剔除无效报价，108家网下投资者管理的714个配售对象全部

符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为5.475元/份-6.691元/

份，拟认购数量总和为1,517,702.00万份，为初始网下发售份额数量的361.36倍。

网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

（二）认购价格的确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为6.6910元/份，

加权平均数为6.6198元/份。基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均

数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基

金、保险资金、合格境外投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基

金基金份额的认购价格为6.619元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条

件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

（三）有效报价投资者的确定

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额

认购价格（即6.619元/份），符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件

的对象为本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有25家网下投资者管理的131个配售对象拟认购价格低于本

次基金认购价格，具体名单详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注“低价

未入围”的配售对象。

本次网下发售有效报价投资者数量为93家，管理的配售对象数量为583个，

有效认购数量总和为1,150,134.00万份，为初始网下发售份额的273.84倍。具体

报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对

象。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认

购资金。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象

是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求

进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排

除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配

售。

二、本次发售的基本情况

（一）发售基本情况

1、基金名称和代码：

基金全称：中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：中航中核汇能新能源REIT

场内简称：中核新能

扩位简称：中航中核汇能新能源REIT

基金代码：508030

2、基金类型：不动产信托投资基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：17年(可根据基金合同约定延长存续期限或提前终止)

5、投资目标：本基金主要投资于不动产资产支持证券全部份额，通过持有

不动产资产支持证券间接持有项目公司全部股权，并通过项目公司取得不动产项

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

目完全所有权或经营权利。本基金通过主动投资和运营管理，争取为投资者提供

稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

（二）发售规模和发售结构

本基金发售的基金份额总额为2亿份。初始战略配售基金份额数量为14,000

万份，占发售份额总数的比例为70.00%。其中，原始权益人或其同一控制下的

关联方拟认购数量为7,506.80万份，占发售份额总数的比例为37.534%；其他战

略投资者拟认购数量为6,493.20万份，占发售份额总数的比例为32.466%。网下

发售的初始基金份额数量为4,200万份，占发售份额总数的比例为21.00%，占扣

除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70.00%。公众投资者认购的初始

基金份额数量为1,800万份，占发售份额总数的比例为9.00%，占扣除向战略投

资者配售部分后发售数量的比例为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者

发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。

（三）认购价格

基金管理人及财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和

加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格

为6.619元/份。

（四）募集资金规模

按认购价格6.619元/份和2亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预

计募集资金总额为13.238亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（五）回拨机制

本次发售中，战略投资者将在2026年5月19日完成缴款，基金管理人、财

务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售

于2026年5月19日15：00截止，公众发售于2026年5月19日（预计）截止。

认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下

及公众发售的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至

网下发售。

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

2、公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可以将公众投资者

部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，

不得向公众投资者回拨。

3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍

数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得

低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。

在发生回拨的情形下，基金管理人及财务顾问将及时启动回拨机制，并发布

公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。

（六）限售期安排

公众发售部分的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金

份额在上交所上市之日起即可流通。

网下询价阶段，剔除无效报价后，网下投资者管理的配售对象拟认购份额数

量总和为网下初始发售份额数量的361.36倍，超过网下初始发售份额数量的100

倍(不含)，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为

其全部获配份额。

基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及

可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同己向网下配售对象送达相应安排通

知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况”之“（二）

承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使

用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转

托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允许的情

况下通过上交所基金通平台进行份额转让。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略配售的比例

合计不得低于本次基金份额发售总量的20%，其中基金份额发售总量的20%持

有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36

个月，基金份额持有期间不允许质押。

原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与本不动产

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

基金份额战略配售的，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有本不动产基金

份额期限自上市之日起不少于12个月。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

（八）本次发售的重要日期安排

日期 发售安排 

L-3日前（L日为发售日，3个自然日前）（2026年5月15日）（预计） 刊登基金份额发售公告、基金管理人及财务顾问关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书 

L日-T日（T日为募集期结束日）（2026年5月18日至2026年5月19日）（预计） 基金份额募集期网下认购时间为：9:00-15:00战略投资者认购时间为：9:30-17:00公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准 

T+2日（2026年5月21日）（预计） 决定是否回拨，确定战略配售、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例，次日公告（如适用） 

T+2日后 会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《基金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理基金上市 



注：若无特殊说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，

基金管理人及财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。

（九）认购方式

1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投

资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）进行认购。

2、网下投资者

网下投资者需通过上交所REITs询价与认购系统参与网下发售。

3、公众投资者

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销

售机构进行认购。

4、投资者开户

（1）本基金场内认购的开户程序

投资者认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券

交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所场内

证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立

账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户

网点具体规定。

（2）本基金场外认购的开户程序

1）业务办理时间

基金管理人直销柜台：业务办理时间为基金份额发售日的9:30～17:00（周

六、周日及法定节假日不受理）。

基金管理人电子交易平台：业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日

截止为当日17:00前。

2）投资者在基金管理人直销柜台开户要求

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

①本人有效身份证件（身份证、户口本、港澳台通行证、台胞证、外国人永

久居留身份证等可以证明投资人合法身份的证件）原件。委托他人代办的，需提

供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件；

②本人的银行卡或储蓄存折；

③填妥的《账户业务申请表》；

④《投资人权益告知书》；

⑤《投资者风险测评问卷》；

⑥基金管理人直销柜台要求提供的其他相关材料。

机构投资者通过直销柜台开户时应提交下列材料：

①填妥并加盖公章的《账户业务申请表》；

②营业执照或注册登记证书正（副）本、组织机构代码证及税务登记证原件

或加盖单位公章的复印件；

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

③银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户

证明原件或加盖单位公章的复印件；

④法人或负责人、被授权人（业务经办人）身份证件原件或加盖单位公章的

复印件；

⑤《基金业务授权委托书》、《电子交易协议书》一式2份；

⑥《投资者风险测评问卷》、《投资人权益告知书》；

⑦《印鉴卡》一式3份；

⑧机构投资者如有控股股东或实际控制人，还应核对并留存控股股东或实际

控制人的身份证件或者身份证明文件；

⑨如以产品名义开立基金账户，还须提供相关产品的批复及证明文件；

⑩基金管理人直销柜台要求提供的其他相关材料。

3）具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填

写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

投资者在场外销售机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各销售机构

的规定为准。

（十）认购费用

1、本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投

资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金认购费率如

下表：

费用类型 认购金额（M） 认购费率 

场外认购费率 M＜100万元 0.60 

100万元≤M＜300万元 0.40 

300万元≤M＜500万元 0.20 

M≥500万元 按笔收取，1000/笔 

场内认购费率 上交所会员单位参照场外认购费率设定投资者的场内认购费率。 



注：对于公众投资者，通过基金管理人直销机构认购本基金的公众投资者不

收取认购费；通过代销机构认购本基金份额的公众投资者，收取认购费，认购费

用由投资者承担，认购费率不高于0.60%，且随认购金额的增加而递减。如果有

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

多笔基金份额的认购，适用费率按单笔分别计算。

2、认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等

募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重

复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

3、对于战略投资者及网下投资者，无认购费用。

4、本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交

易费以证券公司实际收取为准。

5、认购金额/认购份额的计算公式为：

1）战略投资者、网下投资者的认购金额的计算

本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。

认购金额＝认购价格×认购份额

认购费用=0

例：某战略投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额发售

价格为1.080元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息

100元，则其需缴纳的认购金额为：

认购金额＝1.080×5,000,000＝5,400,000.00元

即：某战略投资者认购本基金500万份，基金份额发售价格为1.080元，则

其需缴纳的认购金额为5,400,000.00元，该笔认购中在募集期间产生的利息100

元将全部归入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收

益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规

的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额，具体数额以登记机构的记

录为准。

2）公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额–认购费用

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此

误差产生的收益或损失由基金资产承担。

投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保

留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的

利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额，具体

数额以登记机构的记录为准。

例如：某公众投资者认购本基金100万元，认购费率为0.4%，假定认购价

格为1.080元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息

100元，则可认购的份额为：

净认购金额=1,000,000.00/（1＋0.4%）=996,015.94元

认购费用=1,000,000.00-996,015.94=3,984.06元

认购份额=996,015.94/1.080=922,236.98份（保留两位小数）=922,236份（保

留至整数位）

退还投资人的金额=0.98×1.080=1.06元

即：某公众投资者投资1,000,000.00元认购本基金，认购价格为1.080元，

可得922,236份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入

基金资产，退还投资人的金额为1.06元。

认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者

实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登

记结果为准。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金

实际情况。

（十一）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益预算

本基金基金份额认购价格为6.619元/份，发售规模为2亿份，据此计算的基

金规模为13.238亿元，对应的不动产项目价值为13.238亿元。根据本基金招募

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

说明书中披露的可供分配金额测算，2026年度和2027年度预测本基金净现金流

分派率（预计可分配现金流/基金规模）分别为11.06%和9.24%。此处基金规模

指按认购价格6.619元/份和2亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假

设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保

证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判

断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损

失。

（十二）各类投资者配售原则及方式

1、战略投资者配售

本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

2、网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的

投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的

配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例。

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产生

的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生

的剩余份额分配给认购时间（以“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申

报编号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人及财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。

未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资

人自行承担。

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人及财务顾

问将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

3、公众投资者配售

若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比

例确认的原则。

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例。

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份，产

生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金

额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的

最终获配份额=获配份额+取整分配份额。

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。

最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部

分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承

担。

如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公

众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额

持有人的基金份额，全部计入基金资产。

三、战略配售情况

（一）参与对象

1、选择标准

不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与不动产基金的战

略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理公司、保

险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货

公司、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、符合一定条件的私募基金管

理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者，可以参与不动产基金的战略配

售。

参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有

较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投

资者：

（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业

或其下属企业；

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基

金或其下属企业；

（3）主要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他

资管产品；

（4）具有丰富不动产项目投资经验的不动产投资机构、政府专项基金、产

业投资基金等专业机构投资者；

（5）原始权益人及其相关子公司；

（6）原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本

次战略配售设立的专项资产管理计划；

（7）其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者。

参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基金指引》及相关业务规则规定

的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定投资目的

的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老

保险基金、年金基金等除外。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基金份额网下询价，但依法

设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排

本基金初始战略配售份额数量为14,000万份，占基金发售份额总数的比例

为70.00%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为7,506.80

万份，占发售份额总数的比例为37.534%；其他战略投资者拟认购数量为6,493.20

万份，占发售份额总数的比例为32.466%。截至本公告发布日，本基金战略投资

者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合

同生效公告》为准。

序号 战略投资者名称 战略投资者类型 认购数量（万份） 占基金份额发售总量的比例（%） 限售期安排 

1 中核汇能有限公司 原始权益人 6,800.00 34.000% 占基金发售总份额的20%的部分限售期为60个月，超过20%的部分 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

     限售期为36个月 

2 中国核工业集团资本控股有限公司 原始权益人同一控制下的关联方 706.80 3.534% 36个月 

3 中国国新资产管理有限公司 其他专业机构投资者 493.20 2.466% 24个月 

4 建信资本管理有限责任公司（代表“建信资本锦绣8号集合资产管理计划”） 其他专业机构投资者 493.20 2.466% 24个月 

5 中信建投证券股份有限公司 其他专业机构投资者 342.80 1.714% 24个月 

6 中信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 328.80 1.644% 24个月 

7 英大基金管理有限公司 其他专业机构投资者 246.60 1.233% 24个月 

8 国联证券资产管理有限公司（代表“国联光盈汇瑞1号集合资产管理计划”） 其他专业机构投资者 246.60 1.233% 24个月 

9 中国对外经济贸易信托有限公司（代表“外贸信托-光鸿13号集合信托计划”） 其他专业机构投资者 246.60 1.233% 24个月 

10 中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券资管茶子山睿驰2号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 164.40 0.822% 24个月 

11 国泰海通证券股份有限公司 其他专业机构投资者 164.20 0.821% 24个月 

12 东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者 164.20 0.821% 24个月 

13 华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰科珀1号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 110.20 0.551% 24个月 

14 华润深国投信托有限公司（代表“华润信托·蓝屿7号集合 其他专业机构投资者 82.20 0.411% 24个月 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

 资金信托计划”）     

15 广州林发股权投资管理企业（有限合伙） 其他专业机构投资者 82.20 0.411% 24个月 

16 中信建投基金管理有限公司（代表“中信建投基金-丰禾1号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 68.20 0.341% 24个月 

17 华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰2号资金信托”） 其他专业机构投资者 411.00 2.055% 12个月 

18 华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·华邮致远1号集合资金信托计划”） 其他专业机构投资者 328.80 1.644% 12个月 

19 中航证券有限公司 其他专业机构投资者 304.20 1.521% 12个月 

20 易方达基金管理有限公司（代表“易方达基金瑞方1号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 279.40 1.397% 12个月 

21 英大基金管理有限公司（代表“英大基金-国英锦瑞2号单一资产管理计划产品”） 其他专业机构投资者 246.60 1.233% 12个月 

22 中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-鼎瑞2498资产管理产品”） 其他专业机构投资者 246.60 1.233% 12个月 

23 嘉兴中北德裕投资合伙企业（有限合伙） 其他专业机构投资者 246.60 1.233% 12个月 

24 中航证券有限公司（代表“中航证券启航平衡优选3号FOF集合资产管理计划”） 其他专业机构投资者 205.40 1.027% 12个月 

25 华泰证券股份有限公司 其他专业机构投资者 164.20 0.821% 12个月 

26 平安健康保险股份 其他专业机 109.60 0.548% 12个月 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

 有限公司 构投资者    

27 平安养老保险股份有限公司 其他专业机构投资者 109.60 0.548% 12个月 

28 中粮信托有限责任公司（代表“中粮信托-腾飞3号集合资金信托计划”） 其他专业机构投资者 109.60 0.548% 12个月 

29 中航证券有限公司（代表“中航证券中兵财富1号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 98.60 0.493% 12个月 

30 中国人民财产保险股份有限公司 其他专业机构投资者 82.20 0.411% 12个月 

31 中国人民人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者 82.20 0.411% 12个月 

32 中国人民健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者 82.20 0.411% 12个月 

33 安联保险资产管理有限公司（代表“安联知瑞3号资产管理产品”） 其他专业机构投资者 82.20 0.411% 12个月 

34 中航基金管理有限公司 其他专业机构投资者 70.80 0.354% 12个月 

 合计  14,000.00 70.00%  



注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

（三）原始权益人初始持有不动产项目权益的比例

原始权益人初始持有不动产项目权益的比例为100%。本次发售中原始权益

人或其同一控制下的关联方认购基金份额数量为7,506.80万份，占发售份额总数

的比例为37.534%。

（四）认购款项的缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销中心参与认购，认购时间为2026年5

月18日起至2026年5月19日9:30-17:00。战略投资者可选择使用场内证券账

户或场外基金账户参与认购，如选择使用场外基金账户认购的，则在份额限售期

届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。

战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网下询价确定的认购

价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金份额发行价格。具体认

购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”之“(十)认购费用”。

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购

款。

3、缴款流程：

战略配售投资者认购本基金，需在募集期内按照战略配售协议的约定，将足

额认购资金汇入基金管理人的指定账户。

基金管理人指定的战略投资者缴款账户如下：

户名：中航基金管理有限公司

账号：15742000000063575

开户行：华夏银行股份有限公司北京首钢园支行

大额支付号：304100012084

4、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基

金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填

写“投资者证券账户号+中核汇能REIT”信息，未填写或填写错误的，认购申请

将可被认定为无效认购。

（3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户

时登记的银行账户或提交认购申请资料中提供的银行账户）办理汇款，如使用非

预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。

四、网下发售

（一）参与对象

网下投资者为证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述资产管理子公司、

商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外

投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投

资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与

不动产基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于6.619元/份，且同时符合基金管理人、财

务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的

网下投资者数量为93家，管理的配售对象个数为583个，有效拟认购份额数量

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

总和为1,150,134.00万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与

网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：

投资者报价信息统计表”。

（二）网下认购

1、网下投资者应当通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为2026年5月18日起至2026年5月19日每个交

易日的9:00-15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及

时公告。网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有效报

价配售对象录入认购记录。认购记录中认购价格为本次发售价格6.619元/份，认

购份额数量为其有效报价对应的有效拟认购份额数量。网下投资者为其管理的参

与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认

购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录

为准。

3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购

数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份

额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控

制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会注册的银行账户缴付

全额认购资金。缴纳截止时间为2026年5月19日17:00，提醒投资者注意资金

在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信

息不一致所致后果由配售对象自行负责。

6、网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后

未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理

人、财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效

并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。

（三）网下初步配售基金份额

本基金网下初始发售份额数量为4,200万份，占发售份额总数的比例为21%，

占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%。

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本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的

网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相

同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

（四）公布初步配售结果

2026年5月27日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露

本次配售结果。

（五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，网下投资者应使用在证券业协会注册的银行账户向基金

管理人指定银行账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于

募集期结束后的3个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇

入基金管理人指定的如下账户：

户名：中航基金管理有限公司

账号：15742000000063575

开户行：华夏银行股份有限公司北京首钢园支行

大额支付号：304100012084

3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基

金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填

写“投资者证券账户号+中核汇能REIT”信息，未填写或填写错误的，认购申请

将可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账

户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。

五、公众投资者认购

（一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机

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构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资者。公众投资者在认购本基金前应充分认识不动产基金的风险特征，普

通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

（二）认购程序

1、场内认购程序

（1）业务办理时间：2026年5月18日起至2026年5月19日的9:30-11:30

和13:00-15:00。（周六、周日及法定节假日不受理）

（2）认购手续：

1）投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内

证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中

国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券账户

的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。

2）投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记

结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在

认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3）投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证

券经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证

券经营机构的相关规定。

2、场外直销机构认购业务办理程序：

（1）业务办理时间

本公司直销柜台业务办理时间为：基金发售日的9:30～17:00（周六、周日及

法定节假日不受理）。

本公司电子交易平台业务办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、

周日及法定节假日），每一发售日17:00以后提交的申请，视为下一工作日提交

的申请办理。发售末日截止为当日17:00前。

（2）投资者在基金管理人直销柜台办理认购业务的流程如下：

1）个人投资者办理认购业务请提供如下资料：

①本人有效身份证件。

②投资者的付款凭证，包括刷卡凭条、汇款或存款凭证。

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③填妥的《交易业务申请表》。

④本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

2）机构投资者办理认购业务请提供如下资料：

①业务经办人的有效身份证件。

②汇款凭证。

③填妥并加盖印鉴章的《交易业务申请表》。

④本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

（3）基金管理人直销账户

投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入下列基金管理人直

销资金专户：

农业银行：

户名：中航基金管理有限公司

账号：11042601040015153

开户行：农行北京小营支行

大额支付号：103100004263

（4）投资者通过本公司电子交易平台办理业务

投资者登录本公司网站（www.avicfund.cn）或本公司公众号，与本公司达成

电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基

金账户开立、基金认购、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请

登录本公司网站查询。

（5）注意事项

①通过基金管理人直销柜台办理业务的，若投资者的认购资金在认购申请当

日17:00之前未到达基金管理人指定的直销资金专户，则当日提交的认购申请作

废，投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日17:00之前到达基金

管理人指定的直销资金专户。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的

认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无

效认购。

②通过本公司电子交易平台办理业务的，投资者在基金份额发售日的任意时

间（包括周六、周日及法定节假日）可以提交认购申请，每一发售日17:00以后

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提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。投资者在发售末日17：00之前提

出认购申请，需在当日17：00之前完成支付，若未完成支付，则该笔认购申请作

废。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达本公司指

定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

③具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写

的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

3、场外其他销售机构业务办理程序

投资者在场外其他销售机构的认购及缴款流程等以各销售机构的规定为准。

（三）销售机构

1、本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和

中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位

名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位

资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行

公告。

2、场外直销机构

名称：中航基金管理有限公司

注册地址：北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座第8层

801\805\806单元

客服电话：400-666-2186

电话：010-56716116

传真：010-56716198

联系人：杨娜

网址：www.avicfund.cn

募集期间，投资者可以通过基金管理人直销柜台、电子交易平台进行场外认

购。

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司

网上交易系统或移动客户端办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规

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则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.avicfund.cn。

3、场外其他销售机构

本基金本次发售无场外其他销售机构。

基金管理人可根据情况变化调整场外销售机构，投资者可以登录基金管理人

官网查询。各销售机构具体业务办理情况以各自规定为准。

（四）禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参

与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其

仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

（五）其他

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国

证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者基金管理人或

场外基金销售机构（包括基金管理人的直销柜台及其他销售机构）认购本基金。

公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参

与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场

内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账

户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，

或在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集

上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集

情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。

如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付

至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所

在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

六、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人及财务顾问将可采取中止发售措施：

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（一）网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售

份额数量；

（二）出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上其他情形，基金管理人及财务顾问可采取中止发售措施，并发布

中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理

人及财务顾问可重新启动发售。

七、发售费用

全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金

时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排详见“二、本次发售的基本情况（十）

认购费用”。本基金募集期间的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项

费用，不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认

购款项中支付。

八、本次募集的有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：中航基金管理有限公司

注册地址：北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座第8层

801\805\806单元

法定代表人：杨彦伟

电话：010-56716199

网址：www.avicfund.cn

电子邮件：services@avicfund.cn

联系人：蒋莹

（二）财务顾问

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

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电话：010-60837449、010-60838063

联系人：胡琳、田原

（三）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

电话：4006800000

联系人：中信银行资产托管部

（四）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938782

传真：010-50938991

联系人：赵亦清

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市汉坤律师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城C1座9层

办公地址：中国北京市东长安街1号东方广场C1座10层

事务所负责人：李卓蔚

电话：010-85249486

联系人：方榕

（六）出具验资报告的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

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电话：021-23282801

联系人：吴凌志

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附表：投资者报价信息统计表

序号 网下机构名称 配售对象代码 配售对象名称 配售对象类别 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 

1 渤海证券股份有限公司 D890512037 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 3000.00 有效报价 

2 财达证券股份有限公司 D890829890 财达证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4000.00 有效报价 

3 财通证券资产管理有限公司 B880295662 财通证券股份有限公司 证券公司单一资产管理计划 6.691 2100.00 有效报价 

4 财通证券资产管理有限公司 D890532113 财通证券资管－建设银行－财通证券资管稳健5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

5 财通证券资产管理有限公司 D890532707 财通证券资管－建设银行－财通证券资管稳健6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

6 财通证券资产管理有限公司 D890563863 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

7 财通证券资产管理有限公司 D890578517 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

8 财通证券资产管理有限公司 D890578151 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

9 财通证券资产管理有限公司 D890578410 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

10 财通证券资产管理有限公司 D890578143 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫14号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

11 财通证券资产管理有限公司 D890578135 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

12 财通证券资产管理有限公司 D890546845 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

13 财通证券资产管理有限公司 D890547029 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 



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   睿鑫2号集合资产管理计划     

14 财通证券资产管理有限公司 D890547972 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

15 财通证券资产管理有限公司 D890546837 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

16 财通证券资产管理有限公司 D890548025 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

17 财通证券资产管理有限公司 D890558282 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

18 财通证券资产管理有限公司 D890563994 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

19 财通证券资产管理有限公司 D890564039 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

20 财通证券资产管理有限公司 D890564233 财通证券资管－江苏银行－财通证券资管睿鑫9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 290.00 有效报价 

21 财信证券股份有限公司 D890711437 财信证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

22 长城财富保险资产管理股份有限公司 B881145247 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

23 长城财富保险资产管理股份有限公司 B881145255 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

24 长城财富保险资产管理股份有限公司 B881879278 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

25 长城证券股份有限公司 D890022105 长城证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

26 创金合信基金管理有限公司 B885249983 创金合信基金－平安银行－创金合信嘉悦12号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 732.00 有效报价 

27 创金合信基金管理有限公司 B884100013 创金合信基金－招商银行－创金合信丰泰1 基金公司或其资产管理子公 6.691 4200.00 有效报价 



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   号集合资产管理计划 司一对多专户产品    

28 大家资产管理有限责任公司 B883677588 大家保险集团有限责任公司－自有资金 保险资金投资账户 6.691 3800.00 有效报价 

29 大家资产管理有限责任公司 B883010825 大家财产保险有限责任公司-传统账户 保险资金投资账户 6.691 3800.00 有效报价 

30 大家资产管理有限责任公司 B882790223 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 6.691 3800.00 有效报价 

31 大家资产管理有限责任公司 B882790192 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 保险资金投资账户 6.691 3800.00 有效报价 

32 大家资产管理有限责任公司 B883388870 大家资产-招商银行-大家资产厚坤15号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 4200.00 有效报价 

33 大家资产管理有限责任公司 B886766679 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.690 2540.00 有效报价 

34 大家资产管理有限责任公司 B887096530 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选3号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.690 715.00 有效报价 

35 德邦证券股份有限公司 D890749016 德邦证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

36 德邦证券资产管理有限公司 D890353593 德邦证券资管－横琴人寿保险有限公司－德邦资管恒灿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.510 1500.00 低价未入围 

37 德邦证券资产管理有限公司 D890535161 德邦证券资管－信达证券股份有限公司－德邦资管德享1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 119.00 有效报价 

38 德邦证券资产管理有限公司 D890507477 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 119.00 有效报价 

39 德邦证券资产管理有限公司 D890275517 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 300.00 有效报价 

40 德邦证券资产管理有限公司 D890298921 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 440.00 有效报价 

41 德邦证券资产管理有限公司 D890440023 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞周周盈二三五开集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 300.00 有效报价 

42 德邦证券资产管理有限公司 D890315367 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 600.00 有效报价 



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43 德邦证券资产管理有限公司 D890345859 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞周周盈一四开集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 550.00 有效报价 

44 第一创业证券股份有限公司 D890345914 第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 541.00 有效报价 

45 第一创业证券股份有限公司 D890559602 第一创业证券－李建明－第一创业基础设施18号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 151.00 有效报价 

46 第一创业证券股份有限公司 D890567053 第一创业证券－刘峥－第一创业基础设施19号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 170.00 有效报价 

47 第一创业证券股份有限公司 D890534385 第一创业证券－山南九牧王商贸有限责任公司－第一创业基础设施17号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 441.00 有效报价 

48 第一创业证券股份有限公司 D890521196 第一创业证券－苏州营财投资集团有限公司－第一创业基础设施15号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 135.00 有效报价 

49 第一创业证券股份有限公司 D890324617 第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 564.00 有效报价 

50 第一创业证券股份有限公司 D890417371 第一创业证券－杨征－第一创业基础设施5号单一资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 6.691 209.00 有效报价 

51 第一创业证券股份有限公司 D890573745 第一创业证券－邮储银行－第一创业信壹100号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 285.00 有效报价 

52 东北证券股份有限公司 D890006146 东北证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.690 4200.00 有效报价 

53 东方财富证券股份有限公司 D890781385 东方财富证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

54 东海证券股份有限公司 D890728858 东海证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

55 东吴基金管理有限公司 B884825150 东吴基金－东吴证券股份有限公司－东吴基金浩瀚19号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 150.00 有效报价 

56 东亚前海证券有限责任公司 D890140403 东亚前海证券有限责任公司 机构自营投资账户 6.691 747.00 有效报价 



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57 工银瑞信投资管理有限公司 B884027728 工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 820.00 有效报价 

58 光大永明资产管理股份有限公司 B882994429 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

59 光大永明资产管理股份有限公司 B888320005 光大永明资管－北京银行－光大永明资产永聚固收334号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 822.00 有效报价 

60 光大永明资产管理股份有限公司 B884680649 光大永明资管－建设银行－光大永明资产聚宝19号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2610.00 有效报价 

61 光大证券股份有限公司 D890018910 光大证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 3200.00 有效报价 

62 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890335650 广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－广发资管长江1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 500.00 有效报价 

63 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890553046 广发证券资管－佛山海富盛达资产投资有限公司－广发资管瑞鑫利57号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 150.00 有效报价 

64 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890508978 广发证券资管－工商银行－广发资管创鑫利34号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 120.00 有效报价 

65 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890550111 广发证券资管－工商银行－广发资管双债增利103号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 500.00 有效报价 

66 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890554597 广发证券资管－广东四通集团股份有限公司－广发资管瑞鑫利59号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 375.00 有效报价 

67 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890531963 广发证券资管－广州中望龙腾软件股份有限公司－广发资管瑞鑫利52号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 300.00 有效报价 

68 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890516329 广发证券资管－济川药业集团有限公司－广发资管双债增利101号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

69 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890502914 广发证券资管－交通银行－广发资管创鑫利31号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 120.00 有效报价 

70 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890503300 广发证券资管－交通银行－广发资管创鑫利32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 120.00 有效报价 

71 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890536735 广发证券资管－宁波银行－广发资管创鑫利116号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 120.00 有效报价 

72 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890536816 广发证券资管－宁波银行－广发资管创鑫利117号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 120.00 有效报价 

73 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890472842 广发证券资管－浦发银行－广发资管双债增利1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1000.00 有效报价 

74 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890547207 广发证券资管－张家港中美超薄带科技有限公司－广发资管瑞鑫利58号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 450.00 有效报价 

75 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890529487 广发证券资管－招商银行－广发资管瑞鑫贵享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 460.00 有效报价 

76 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890529974 广发证券资管－招商银行－广发资管瑞鑫贵享2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 460.00 有效报价 

77 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890529518 广发证券资管－招商银行－广发资管瑞鑫贵享3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 460.00 有效报价 

78 广发证券资产管理（广东）有限公司 D890552600 广发证券资管－郑瑞君－广发资管瑞鑫利66号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 450.00 有效报价 

79 国海证券股份有限公司 D890534550 国海证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

80 国金证券股份有限公司 D890746115 国金证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

81 国金证券资产管理有限公司 D890402211 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

82 国金证券资产管理有限公司 D890548499 国金证券资管－宁波银行－国金资管金创 证券公司集合资产管理计划 6.691 180.00 有效报价 



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   鑫11号集合资产管理计划     

83 国金证券资产管理有限公司 D890548504 国金证券资管－宁波银行－国金资管金创鑫12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 180.00 有效报价 

84 国金证券资产管理有限公司 D890561413 国金证券资管－中国银行－国金资管信远优势7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.570 1300.00 低价未入围 

85 国金证券资产管理有限公司 D890571882 国金证券资管－中信银行－国金资管金创信新1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.570 1220.00 低价未入围 

86 国金证券资产管理有限公司 D890314743 国金证券－建设银行－国金证券鑫熠2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

87 国联安基金管理有限公司 B888067453 国联安基金－爱建智赢－慧稳鑫利FOF2号集合资金信托计划－国联安爱建稳享单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 172.00 有效报价 

88 国联安基金管理有限公司 B887639697 国联安基金－华源证券股份有限公司－国联安汇鸿添盈1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 183.00 有效报价 

89 国联安基金管理有限公司 B888063807 国联安基金－诺德基金子牛10号单一资产管理计划－国联安清泉水滴1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 172.00 有效报价 

90 国联安基金管理有限公司 B887768721 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 213.00 有效报价 

91 国联安基金管理有限公司 B887760773 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 213.00 有效报价 

92 国联安基金管理有限公司 B887772411 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 213.00 有效报价 

93 国联安基金管理有限公司 B887769280 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 213.00 有效报价 

94 国联安基金管理有限公司 B887760511 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国 基金公司或其资产管理子公 6.691 213.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   联安稳盈5号单一资产管理计划 司一对一专户产品    

95 国联证券资产管理有限公司 D890190602 国联证券资管-南京银行-国联玉如意年年发10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 596.00 有效报价 

96 国联证券资产管理有限公司 D890196616 国联证券资管-南京银行-国联玉如意年年发12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 517.00 有效报价 

97 国联证券资产管理有限公司 D890563384 国联证券资管－工商银行－国联鸿如意11号（沪享）集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 409.00 有效报价 

98 国联证券资产管理有限公司 D890555713 国联证券资管－工商银行－国联鸿如意1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 941.00 有效报价 

99 国联证券资产管理有限公司 D890563376 国联证券资管－工商银行－国联鸿如意2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 525.00 有效报价 

100 国联证券资产管理有限公司 D890568384 国联证券资管－工商银行－国联鸿如意3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 730.00 有效报价 

101 国联证券资产管理有限公司 D890525344 国联证券资管－光大银行－国联光盈添瑞1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 4200.00 有效报价 

102 国联证券资产管理有限公司 D890525475 国联证券资管－光大银行－国联光盈添瑞2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 4200.00 有效报价 

103 国联证券资产管理有限公司 D890525310 国联证券资管－光大银行－国联光盈添瑞3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 4200.00 有效报价 

104 国联证券资产管理有限公司 D890412143 国联证券资管－广州农商行－国联睿远周周盈2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 340.00 有效报价 

105 国联证券资产管理有限公司 D890525548 国联证券资管－国联信托股份有限公司－国联定新101号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 1195.00 有效报价 

106 国联证券资产管理有限公司 D890541667 国联证券资管－国联信托股份有限公司－国联定新103号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 1195.00 有效报价 

107 国联证券资产管理有限公司 D890555103 国联证券资管－建设银行－国联鑫湘联1 证券公司集合资产管理计划 6.691 236.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   号集合资产管理计划     

108 国联证券资产管理有限公司 D890568279 国联证券资管－建设银行－国联鑫湘联2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 140.00 有效报价 

109 国联证券资产管理有限公司 D890587833 国联证券资管－建设银行－国联鑫湘联3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 238.00 有效报价 

110 国联证券资产管理有限公司 D890226259 国联证券资管－江苏银行－国联玉如意年年发17号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 530.00 有效报价 

111 国联证券资产管理有限公司 D890158105 国联证券资管－江苏银行－国联玉如意年年发集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 485.00 有效报价 

112 国联证券资产管理有限公司 D890231474 国联证券资管－南京银行－国联年年发18号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 470.00 有效报价 

113 国联证券资产管理有限公司 D890204184 国联证券资管－南京银行－国联睿远周周盈3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 398.00 有效报价 

114 国联证券资产管理有限公司 D890115050 国联证券资管－南京银行－国联玉如意7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 324.00 有效报价 

115 国联证券资产管理有限公司 D890194517 国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 761.00 有效报价 

116 国联证券资产管理有限公司 D890210240 国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 495.00 有效报价 

117 国联证券资产管理有限公司 D890216408 国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发16号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 675.00 有效报价 

118 国联证券资产管理有限公司 D890160958 国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 711.00 有效报价 

119 国联证券资产管理有限公司 D890163231 国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 567.00 有效报价 

120 国联证券资产管理有限公司 D890168249 国联证券资管－南京银行－国联玉如意年 证券公司集合资产管理计划 6.691 708.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   年发5号集合资产管理计划     

121 国联证券资产管理有限公司 D890178210 国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 533.00 有效报价 

122 国联证券资产管理有限公司 D890185398 国联证券资管－南京银行－国联玉如意年年发8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 806.00 有效报价 

123 国联证券资产管理有限公司 D890563570 国联证券资管－青岛银行－国联安鑫青享2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1183.00 有效报价 

124 国联证券资产管理有限公司 D890158993 国联证券资管－中国银行－国联玉如意年年发2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 719.00 有效报价 

125 国联证券资产管理有限公司 D890156501 国联证券资管－中国银行－国联玉如意年年发9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 326.00 有效报价 

126 国融证券股份有限公司 D890020954 国融证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.485 4200.00 低价未入围 

127 国盛证券股份有限公司 D890099733 国盛证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.387 4200.00 低价未入围 

128 国投期货有限公司 B887448795 国投期货－上海银行－国投盈途10号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 6.691 298.00 有效报价 

129 国投期货有限公司 B887446808 国投期货－上海银行－国投盈途6号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 6.691 298.00 有效报价 

130 国投期货有限公司 B887447121 国投期货－上海银行－国投盈途7号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 6.691 298.00 有效报价 

131 国投期货有限公司 B887448753 国投期货－上海银行－国投盈途8号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 6.691 298.00 有效报价 

132 国投期货有限公司 B887450108 国投期货－上海银行－国投盈途9号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 6.691 298.00 有效报价 

133 国新证券股份有限公司 D890799689 国新证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 3000.00 有效报价 



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134 恒生前海基金管理有限公司 B886356034 恒生前海基金－邮储银行－恒生前海周周鑫1号债券集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 1250.00 有效报价 

135 湖南省财信信托有限责任公司 D890011934 湖南省财信信托有限责任公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

136 华宝信托有限责任公司 B887360109 华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.510 1450.00 低价未入围 

137 华创证券有限责任公司 D890192206 华创证券—邮储银行—华创证券创金宝1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

138 华创证券有限责任公司 D890540768 华创证券－广州农商行－华创证券泰安稳银1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 224.00 有效报价 

139 华福证券有限责任公司 D890383909 华福证券有限责任公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

140 华金证券股份有限公司 D890782284 华金证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 2600.00 有效报价 

141 华金证券股份有限公司 D890347063 华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.690 1080.00 有效报价 

142 华金证券股份有限公司 D890287328 华金证券－横琴人寿保险有限公司－华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.690 1680.00 有效报价 

143 华金证券股份有限公司 D890391460 华金证券－利安人寿保险股份有限公司－华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.690 1270.00 有效报价 

144 华能贵诚信托有限公司 B886956931 华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 3000.00 低价未入围 

145 华润深国投信托有限公司 B883967200 华润深国投信托有限公司-卓越18号单一资金信托 集合信托计划 6.448 4000.00 低价未入围 

146 华润深国投信托有限公司 B884911511 华润深国投信托有限公司－华润信托·锐盈2号集合资金信托计划 集合信托计划 6.510 2100.00 低价未入围 



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147 华商基金管理有限公司 B887899645 华商基金－北京银行－华商基金兴银1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 3700.00 有效报价 

148 华商基金管理有限公司 B887957778 华商基金－财信致远5号集合资金信托计划－华商基金湘信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 2057.00 有效报价 

149 华商基金管理有限公司 B887815780 华商基金－国联信托·财睿1号集合资金信托计划－华商基金睿益1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 1145.00 有效报价 

150 华商基金管理有限公司 B887764036 华商基金－国信证券股份有限公司－华商基金润信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

151 华商基金管理有限公司 B888040168 华商基金－华安证券股份有限公司－华商基金－华安信盛单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 311.00 有效报价 

152 华商基金管理有限公司 B887525084 华商基金－华安证券股份有限公司－华商基金－华安信盈14号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 2702.00 有效报价 

153 华商基金管理有限公司 B887493457 华商基金－华安证券股份有限公司－华商基金－华安信盈1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 385.00 有效报价 

154 华商基金管理有限公司 B887489165 华商基金－华安证券股份有限公司－华商基金－华安信盈2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 376.00 有效报价 

155 华商基金管理有限公司 B887658748 华商基金－平安健康保险股份有限公司－传统保险产品2号－华商基金致远增利单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 658.00 有效报价 

156 华商基金管理有限公司 B887751651 华商基金－兴业银行－华商基金添益10号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

157 华商基金管理有限公司 B887752720 华商基金－兴业银行－华商基金添益1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

158 华商基金管理有限公司 B887752746 华商基金－兴业银行－华商基金添益2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

159 华商基金管理有限公司 B887752704 华商基金－兴业银行－华商基金添益3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

160 华商基金管理有限公司 B887752754 华商基金－兴业银行－华商基金添益4号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

161 华商基金管理有限公司 B887752738 华商基金－兴业银行－华商基金添益5号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

162 华商基金管理有限公司 B887752762 华商基金－兴业银行－华商基金添益6号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

163 华商基金管理有限公司 B887753629 华商基金－兴业银行－华商基金添益7号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

164 华商基金管理有限公司 B887751643 华商基金－兴业银行－华商基金添益8号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

165 华商基金管理有限公司 B887753027 华商基金－兴业银行－华商基金添益9号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 137.00 有效报价 

166 华商基金管理有限公司 B888094337 华商基金－招商银行－华商基金兴稳集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 1330.00 有效报价 

167 华商基金管理有限公司 B888111406 华商基金－招商银行－华商基金兴悦集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 1237.00 有效报价 

168 华泰证券（上海）资产管理有限公司 D890328661 华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

169 华泰证券（上海）资产管理有限公司 D890341318 华泰证券资管－长江财产保险股份有限公司－华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 298.00 有效报价 

170 华泰证券（上海）资产管理有限公司 D890459349 华泰证券资管－复星保德信人寿保险有限公司－华泰复保1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 252.00 有效报价 

171 华泰证券（上海）资产管理有限 D890486736 华泰证券资管－青岛银行－华泰瑞享1号 证券公司集合资产管理计划 6.691 986.00 有效报价 



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 公司  集合资产管理计划     

172 华泰证券（上海）资产管理有限公司 D890582485 华泰证券资管－邮储银行－华泰智享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4147.00 有效报价 

173 华泰资产管理有限公司 B886175179 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－华泰组合 保险资金投资账户 6.690 1046.00 有效报价 

174 华泰资产管理有限公司 B887813186 华泰资管－建设银行－华泰资产康泰红利低波1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.690 448.00 有效报价 

175 华泰资产管理有限公司 B887752916 华泰资管－农业银行－华泰资产优选睿智1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.690 500.00 有效报价 

176 华泰资产管理有限公司 B888169302 华泰资管－平安银行－华泰资产优运丰泽资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.690 2989.00 有效报价 

177 华泰资产管理有限公司 B888178301 华泰资管－平安银行－华泰资产优运和泰资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.690 2242.00 有效报价 

178 华泰资产管理有限公司 B888146817 华泰资管－浦发银行－华泰资产基石1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.690 142.00 有效报价 

179 华西证券股份有限公司 D890563818 华西证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.083 4200.00 低价未入围 

180 华鑫国际信托有限公司 B886377713 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.510 730.00 低价未入围 

181 华鑫证券有限责任公司 D890427583 华鑫证券有限责任公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

182 华源证券股份有限公司 D890471325 华源证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.690 3736.00 有效报价 

183 建信基金管理有限责任公司 B884937795 建信基金－建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品－建信基金惠众添添赢10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 



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184 建信基金管理有限责任公司 B884762792 建信基金－建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品－建信基金惠众添添赢1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

185 建信基金管理有限责任公司 B884946485 建信基金－建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品－建信基金惠众添添赢12号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

186 建信基金管理有限责任公司 B884986524 建信基金－建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品－建信基金惠众添添赢5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

187 建信基金管理有限责任公司 B887536865 建信基金－建信理财嘉鑫（稳利）固收类最低持有14天产品第5期－建信基金惠众添添赢54号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

188 建信基金管理有限责任公司 B884946558 建信基金－建信理财睿鑫固收类最低持有7天产品第1期－建信基金惠众添添赢13号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

189 建信基金管理有限责任公司 B884947677 建信基金－建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品－建信基金惠众添添赢11号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

190 建信基金管理有限责任公司 B884977567 建信基金－建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品－建信基金惠众添添赢6号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

191 建信基金管理有限责任公司 B884976294 建信基金－民生银行－建信基金安享1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 4200.00 有效报价 

192 建信基金管理有限责任公司 B884462596 建信基金－中国建设银行股份有限公司广东省分行－建信基金惠众1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 4200.00 有效报价 



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193 建信资本管理有限责任公司 B885425929 建信资本－建信理财嘉鑫固收类最低持有60天产品（代工专享）－建信资本安鑫稳健1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 2000.00 有效报价 

194 建信资本管理有限责任公司 B885427141 建信资本－建信理财嘉鑫固收类最低持有90天产品（代工专享）－建信资本安鑫稳健2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 1000.00 有效报价 

195 江海证券有限公司 D890073965 江海证券有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

196 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 B882189574 江苏昆山农村商业银行股份有限公司-昆山农商行“共享稳利-2个月定开”人民币理财产品（GX002） 银行公募理财产品 6.691 4200.00 有效报价 

197 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 B882189590 江苏昆山农村商业银行股份有限公司-昆山农商行“共享月盈-1个月定开”人民币理财产品（GX001） 银行公募理财产品 6.691 4200.00 有效报价 

198 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 B883521567 江苏昆山农村商业银行股份有限公司－”共享增利－1年期“人民币理财产品 银行公募理财产品 6.691 4200.00 有效报价 

199 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 B883621309 江苏昆山农村商业银行股份有限公司－“共享增利－2年期”人民币理财产品 银行公募理财产品 6.691 4200.00 有效报价 

200 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 B884849780 江苏昆山农村商业银行股份有限公司－昆山农商银行“共享顺利－天天金”开放式人民币理财产品 银行公募理财产品 6.691 4200.00 有效报价 

201 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 B884640649 江苏昆山农村商业银行股份有限公司－昆山农商银行“共享月盈－1个月定开D”人民币理财产品 银行公募理财产品 6.691 4200.00 有效报价 

202 江苏省国际信托有限责任公司 B887216716 江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·盈丰1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.394 4200.00 低价未入围 

203 江苏省国际信托有限责任公司 B887768349 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托 集合信托计划 6.691 4180.00 有效报价 



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   长江臻选1号集合资金信托计划     

204 江苏省国际信托有限责任公司 B885542959 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4200.00 有效报价 

205 江苏省国际信托有限责任公司 B886745411 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施4号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4200.00 有效报价 

206 开源证券股份有限公司 D890787666 开源证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

207 利安人寿保险股份有限公司 B880694808 利安人寿保险股份有限公司-E理财（B款）终身寿险（万能型） 保险资金投资账户 6.691 3000.00 有效报价 

208 利安人寿保险股份有限公司 B880694769 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

209 利安人寿保险股份有限公司 B886033872 利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保险 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

210 利安人寿保险股份有限公司 B880694743 利安人寿保险股份有限公司-利安红（F款）两全保险（分红型） 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

211 利安人寿保险股份有限公司 B887764971 利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两全保险 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

212 利安人寿保险股份有限公司 B886429691 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

213 利安人寿保险股份有限公司 B886060285 利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型） 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

214 利安人寿保险股份有限公司 B886054705 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（D款）两全保险（万能型） 保险资金投资账户 6.691 1200.00 有效报价 

215 利安人寿保险股份有限公司 B886428352 利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型） 保险资金投资账户 6.691 3000.00 有效报价 



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216 利安人寿保险股份有限公司 B886033199 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

217 民生通惠资产管理有限公司 B884754236 民生通惠资管－农业银行－民生通惠民汇53号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 4200.00 有效报价 

218 民生通惠资产管理有限公司 B884533656 民生通惠资管－兴业银行－民生通惠享利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 851.00 有效报价 

219 南京盛泉恒元投资有限公司 B880512739 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化均衡专项4号私募证券投资基金 私募基金 6.691 900.00 有效报价 

220 南京盛泉恒元投资有限公司 B880455864 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金 私募基金 6.691 670.00 有效报价 

221 南京盛泉恒元投资有限公司 B884076002 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1000.00 有效报价 

222 南京盛泉恒元投资有限公司 B885583808 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项69号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1000.00 有效报价 

223 南京盛泉恒元投资有限公司 B886424243 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项74号私募证券投资基金 私募基金 6.691 500.00 有效报价 

224 南京盛泉恒元投资有限公司 B882712482 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 私募基金 6.691 800.00 有效报价 

225 南京盛泉恒元投资有限公司 B884690610 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 私募基金 6.691 800.00 有效报价 

226 南京盛泉恒元投资有限公司 B884778515 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元中证1000指数增强专项71号私募证券投资基金 私募基金 6.691 500.00 有效报价 

227 南京盛泉恒元投资有限公司 B885197843 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金 私募基金 6.691 870.00 有效报价 

228 南京盛泉恒元投资有限公司 B884824162 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化均衡专项87号私募证券投资基金 私募基金 6.691 800.00 有效报价 

229 南京盛泉恒元投资有限公司 B882934880 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量 私募基金 6.691 900.00 有效报价 



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   化套利15号专项私募证券投资基金     

230 南京盛泉恒元投资有限公司 B884416888 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1200.00 有效报价 

231 南京盛泉恒元投资有限公司 B882233250 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基金 私募基金 6.691 500.00 有效报价 

232 南京盛泉恒元投资有限公司 B883750645 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 私募基金 6.691 730.00 有效报价 

233 南京盛泉恒元投资有限公司 B883844648 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1880.00 有效报价 

234 南京盛泉恒元投资有限公司 B883895209 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1200.00 有效报价 

235 南京盛泉恒元投资有限公司 B884256393 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1500.00 有效报价 

236 南京盛泉恒元投资有限公司 B884004568 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金 私募基金 6.691 2000.00 有效报价 

237 南京盛泉恒元投资有限公司 B883410253 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 私募基金 6.691 900.00 有效报价 

238 南京盛泉恒元投资有限公司 B885041848 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项84号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1000.00 有效报价 

239 南京盛泉恒元投资有限公司 B883543438 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金 私募基金 6.691 400.00 有效报价 

240 南京盛泉恒元投资有限公司 B884942643 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金 私募基金 6.691 500.00 有效报价 

241 南京盛泉恒元投资有限公司 B883679158 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1000.00 有效报价 

242 南京盛泉恒元投资有限公司 B884381596 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中 私募基金 6.691 950.00 有效报价 



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   证500指数增强73号私募证券投资基金     

243 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 B882740045 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶三号私募证券投资基金 私募基金 5.475 456.00 低价未入围 

244 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 B884645893 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山六号私募证券投资基金 私募基金 6.691 100.00 有效报价 

245 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 B885645749 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山十八号私募证券投资基金 私募基金 6.691 450.00 有效报价 

246 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 B884820299 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十七号私募证券投资基金 私募基金 6.691 119.00 有效报价 

247 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 B885828787 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星二号私募证券投资基金 私募基金 6.691 100.00 有效报价 

248 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 B885928561 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星一号私募证券投资基金 私募基金 6.691 100.00 有效报价 

249 宁银理财有限责任公司 B885108682 宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

250 宁银理财有限责任公司 B885222999 宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财7号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

251 宁银理财有限责任公司 B886562790 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享固定收益类优选日开理财2号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

252 宁银理财有限责任公司 B885997641 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享转债增强固定收益类理财2号（最短持有100天） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

253 宁银理财有限责任公司 B884801245 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财17号 银行公募理财产品 6.394 800.00 低价未入围 

254 宁银理财有限责任公司 B884800558 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财18号 银行公募理财产品 6.394 1200.00 低价未入围 

255 宁银理财有限责任公司 B884800859 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 银行公募理财产品 6.394 2500.00 低价未入 



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   收益类3个月定期开放式理财22号    围 

256 宁银理财有限责任公司 B884804798 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号 银行公募理财产品 6.394 800.00 低价未入围 

257 宁银理财有限责任公司 B884800257 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财25号 银行公募理财产品 6.394 1400.00 低价未入围 

258 宁银理财有限责任公司 B884804837 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财33号 银行公募理财产品 6.394 2000.00 低价未入围 

259 宁银理财有限责任公司 B885324539 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类9个月周期型理财2号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

260 宁银理财有限责任公司 B884774163 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财10号 银行公募理财产品 6.394 1600.00 低价未入围 

261 宁银理财有限责任公司 B884770745 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号 银行公募理财产品 6.394 1600.00 低价未入围 

262 宁银理财有限责任公司 B884806805 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

263 宁银理财有限责任公司 B884774511 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

264 宁银理财有限责任公司 B884805451 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

265 宁银理财有限责任公司 B884806774 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号（周年庆专属） 银行公募理财产品 6.394 4000.00 低价未入围 

266 宁银理财有限责任公司 B888242095 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3091号（丰利款） 银行公募理财产品 6.394 3000.00 低价未入围 

267 宁银理财有限责任公司 B888233444 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3119号（丰利款） 银行公募理财产品 6.394 400.00 低价未入围 



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268 宁银理财有限责任公司 B888217210 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3147号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

269 宁银理财有限责任公司 B888167407 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3150号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

270 宁银理财有限责任公司 B888215014 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3165号 银行公募理财产品 6.394 700.00 低价未入围 

271 宁银理财有限责任公司 B888203245 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3192号 银行公募理财产品 6.394 1200.00 低价未入围 

272 宁银理财有限责任公司 B888194218 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3193号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

273 宁银理财有限责任公司 B888200302 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3194号 银行公募理财产品 6.394 1600.00 低价未入围 

274 宁银理财有限责任公司 B888241455 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3196号 银行公募理财产品 6.394 600.00 低价未入围 

275 宁银理财有限责任公司 B888258973 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3197号 银行公募理财产品 6.394 800.00 低价未入围 

276 宁银理财有限责任公司 B888201992 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3198号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

277 宁银理财有限责任公司 B888186176 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3199号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

278 宁银理财有限责任公司 B888258038 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3200号 银行公募理财产品 6.394 1200.00 低价未入围 

279 宁银理财有限责任公司 B888274929 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3203号 银行公募理财产品 6.394 500.00 低价未入围 

280 宁银理财有限责任公司 B884807835 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开产品2号（最短持有100天） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

281 宁银理财有限责任公司 B886901897 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财10号（最短持有30天） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

282 宁银理财有限责任公司 B887421581 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财17号（最短持有150天） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

283 宁银理财有限责任公司 B887769599 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财19号(最短持有60天) 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

284 宁银理财有限责任公司 B884804031 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财1号（最短持有200天） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

285 宁银理财有限责任公司 B886663025 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财6号（最短持有60天） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

286 宁银理财有限责任公司 B886710725 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财7号 银行公募理财产品 6.394 2000.00 低价未入围 

287 宁银理财有限责任公司 B886733561 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财8号（最短持有300天） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

288 宁银理财有限责任公司 B886877315 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财9号（最短持有90天） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

289 宁银理财有限责任公司 B886422356 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财1号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

290 宁银理财有限责任公司 B886717688 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财2号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

291 宁银理财有限责任公司 B886274850 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财2号 银行公募理财产品 6.394 2500.00 低价未入围 

292 宁银理财有限责任公司 B886525803 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财3号 银行公募理财产品 6.394 2800.00 低价未入围 

293 宁银理财有限责任公司 B886752191 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财4号 银行公募理财产品 6.394 2000.00 低价未入围 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

294 宁银理财有限责任公司 B886771632 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财5号 银行公募理财产品 6.394 1700.00 低价未入围 

295 宁银理财有限责任公司 B887146042 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财6号 银行公募理财产品 6.394 1300.00 低价未入围 

296 宁银理财有限责任公司 B887266591 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财8号 银行公募理财产品 6.394 3200.00 低价未入围 

297 宁银理财有限责任公司 B887085848 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财9号 银行公募理财产品 6.394 1400.00 低价未入围 

298 宁银理财有限责任公司 B886697870 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财1号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

299 宁银理财有限责任公司 B884805362 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财16号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

300 宁银理财有限责任公司 B884774553 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财19号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

301 宁银理财有限责任公司 B884746160 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财1号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

302 宁银理财有限责任公司 B884774082 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

303 宁银理财有限责任公司 B884807893 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财26号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

304 宁银理财有限责任公司 B884747043 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

305 宁银理财有限责任公司 B884805192 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财32号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

306 宁银理财有限责任公司 B884770779 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财34号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

307 宁银理财有限责任公司 B884770575 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财4号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

308 宁银理财有限责任公司 B884803637 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号（周年庆专属） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

309 宁银理财有限责任公司 B887442309 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财9号（最短持有100天） 银行公募理财产品 6.394 1200.00 低价未入围 

310 宁银理财有限责任公司 B885227355 宁银理财有限责任公司－宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财1号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

311 宁银理财有限责任公司 B885106177 宁银理财有限责任公司－宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财2号（周年庆专属） 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

312 宁银理财有限责任公司 B885105943 宁银理财有限责任公司－宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财3号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

313 宁银理财有限责任公司 B885106525 宁银理财有限责任公司－宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财5号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

314 宁银理财有限责任公司 B885222965 宁银理财有限责任公司－宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财6号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

315 宁银理财有限责任公司 B887264337 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁享安和固定收益类日开理财3号（最短持有60天） 银行公募理财产品 6.394 1600.00 低价未入围 

316 宁银理财有限责任公司 B886999264 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财1号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 

317 宁银理财有限责任公司 B887020440 宁银理财有限责任公司－宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财2号 银行公募理财产品 6.394 4200.00 低价未入围 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

318 诺德基金管理有限公司 B887553833 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 597.00 有效报价 

319 诺德基金管理有限公司 B886555989 诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活1号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 149.00 有效报价 

320 诺德基金管理有限公司 B886245796 诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 120.00 有效报价 

321 诺德基金管理有限公司 B886627647 诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 597.00 有效报价 

322 诺德基金管理有限公司 B887058736 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金浦江涌瀛65号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 298.00 有效报价 

323 诺德基金管理有限公司 B887093401 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 896.00 有效报价 

324 诺德基金管理有限公司 B887365955 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 2241.00 有效报价 

325 诺德基金管理有限公司 B887401620 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 2241.00 有效报价 

326 诺德基金管理有限公司 B887523074 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 2241.00 有效报价 

327 诺德基金管理有限公司 B887200008 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 298.00 有效报价 

328 平安资产管理有限责任公司 B880684730 平安资产-工商银行-创赢24号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 4100.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

329 平安资产管理有限责任公司 B880148140 平安资产－工商银行－平安资产创赢15号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 1500.00 有效报价 

330 平安资产管理有限责任公司 B887843602 平安资管－建设银行－平安资产致远1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 430.00 有效报价 

331 平安资产管理有限责任公司 B888061300 平安资管－建设银行－平安资产致远5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 300.00 有效报价 

332 平安资产管理有限责任公司 B887276164 平安资管－平安银行－平安资产云丰2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 510.00 有效报价 

333 上海爱建信托有限责任公司 B884005417 上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4200.00 有效报价 

334 上海爱建信托有限责任公司 B886059331 上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-中短期理财投资（双季添利）集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4200.00 有效报价 

335 上海爱建信托有限责任公司 B883102724 上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳健型）集合资金信托 集合信托计划 6.690 4200.00 有效报价 

336 上海东方证券资产管理有限公司 D890526170 东方证券资管—南京银行—东方红添利31号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.547 4200.00 低价未入围 

337 上海东方证券资产管理有限公司 D890539123 东方证券资管—平安银行—东方红臻鑫4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.547 4200.00 低价未入围 

338 上海东方证券资产管理有限公司 D890538216 东方证券资管—邮储银行—东方红添利32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.547 3100.00 低价未入围 

339 上海东方证券资产管理有限公司 D890535771 东方证券资管—招商银行—东方红添利33号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.547 1950.00 低价未入围 

340 上海东方证券资产管理有限公司 D890549445 东方证券资管—中信建投证券—东方红同顺臻鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.500 460.00 低价未入围 

341 上海东方证券资产管理有限公司 D890566837 东方证券资管—中信建投证券—东方红同 证券公司集合资产管理计划 6.500 310.00 低价未入 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   顺臻鑫3号集合资产管理计划    围 

342 上海东方证券资产管理有限公司 D890541706 东方证券资管—中信银行—东方红兴选1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.547 4200.00 低价未入围 

343 上海东方证券资产管理有限公司 D890353446 东方证券资管－中国银行－东方红添利21号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.608 4200.00 低价未入围 

344 上海光大证券资产管理有限公司 D890527370 光大证券资管－光证资管光泽FOF单一资产管理计划－光证资管致远57号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.690 100.00 有效报价 

345 上海光大证券资产管理有限公司 D890584380 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦100号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 3500.00 有效报价 

346 上海光大证券资产管理有限公司 D890567998 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦66号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 3500.00 有效报价 

347 上海光大证券资产管理有限公司 D890568122 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦69号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 3500.00 有效报价 

348 上海光大证券资产管理有限公司 D890577511 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦72号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 3500.00 有效报价 

349 上海光大证券资产管理有限公司 D890578012 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦77号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 3700.00 有效报价 

350 上海光大证券资产管理有限公司 D890577969 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦78号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 3500.00 有效报价 

351 上海光大证券资产管理有限公司 D890577642 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦79号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 3500.00 有效报价 

352 上海光大证券资产管理有限公司 D890584445 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦93号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 400.00 有效报价 

353 上海光大证券资产管理有限公司 D890584835 光大证券资管－中国银行－光证资管卓悦94号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.690 3800.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

354 上海国泰海通证券资产管理有限公司 D890516230 国泰海通证券资管－光大银行－海通资管睿丰汇盈5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3525.00 有效报价 

355 上海国泰海通证券资产管理有限公司 D890517448 国泰海通证券资管－光大银行－海通资管睿丰汇盈6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3510.00 有效报价 

356 上海国泰海通证券资产管理有限公司 D890519571 国泰海通证券资管－光大银行－海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3585.00 有效报价 

357 上海国泰海通证券资产管理有限公司 D890577503 国泰海通证券资管－建信人寿保险股份有限公司－传统险－国泰海通君得睿享FOF14号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.509 1070.00 低价未入围 

358 上海合晟资产管理股份有限公司 B882849865 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 私募基金 6.691 4200.00 有效报价 

359 上海合晟资产管理股份有限公司 B881632427 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号私募证券投资基金 私募基金 6.691 4200.00 有效报价 

360 上海合晟资产管理股份有限公司 B888402925 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金 私募基金 6.691 2000.00 有效报价 

361 上海金锝私募基金管理有限公司 B886044611 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1000.00 有效报价 

362 上海金锝私募基金管理有限公司 B886088526 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典29号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1000.00 有效报价 

363 上海宽投资产管理有限公司 B887220286 上海宽投资产管理有限公司－宽投恒选1期私募证券投资基金 私募基金 6.691 590.00 有效报价 

364 上海宽投资产管理有限公司 B882697268 上海宽投资产管理有限公司－宽投宽涌私募证券投资基金 私募基金 6.691 100.00 有效报价 

365 上海宽投资产管理有限公司 B885989339 上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞阳私募证券投资基金 私募基金 6.691 130.00 有效报价 

366 上海宽投资产管理有限公司 B885071461 上海宽投资产管理有限公司－宽投双鲤私 私募基金 6.691 110.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   募证券投资基金     

367 上海量派投资管理有限公司 B884732860 上海量派投资管理有限公司－量派鑫兴68号私募证券投资基金 私募基金 6.691 149.00 有效报价 

368 上海兴瀚资产管理有限公司 B884043669 兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 6.691 2241.00 有效报价 

369 上海银叶投资有限公司 B885416475 上海银叶投资有限公司－银叶积汇3号私募证券投资基金 私募基金 6.400 2000.00 低价未入围 

370 上海银叶投资有限公司 B885667000 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选6期私募证券投资基金 私募基金 6.400 4200.00 低价未入围 

371 上海银叶投资有限公司 B883444595 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选私募证券投资基金 私募基金 6.400 4200.00 低价未入围 

372 上海甬兴证券资产管理有限公司 D890558876 上海甬兴证券资管－招商银行－甬证资管甬龙鑫选1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

373 上海甬兴证券资产管理有限公司 D890358959 甬兴证券资管－招商银行－甬证资管甬润2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

374 申港证券股份有限公司 D890071662 申港证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.470 310.00 低价未入围 

375 申港证券股份有限公司 D890361693 申港证券－宁波银行－申港证券睿盈15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

376 申港证券股份有限公司 D890387461 申港证券－宁波银行－申港证券睿盈18号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 150.00 有效报价 

377 申港证券股份有限公司 D890430400 申港证券－兴业银行－申港证券睿盈19号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

378 申港证券股份有限公司 D890274058 申港证券－招商银行－申港证券睿盈7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

379 申港证券股份有限公司 D890324293 申港证券－招商银行－申港证券睿盈8号 证券公司集合资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   集合资产管理计划     

380 申港证券股份有限公司 D890402481 申港证券－浙商银行－申港证券优享6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 300.00 有效报价 

381 申万宏源证券资产管理有限公司 D890536002 申万宏源证券资管一中国银行一申万宏源信远绝对优势8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4040.00 有效报价 

382 申万宏源证券资产管理有限公司 D890579872 申万宏源证券资管－北京银行－申万宏源宏盈稳健102号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 2100.00 有效报价 

383 申万宏源证券资产管理有限公司 D890523326 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享安心2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1430.00 有效报价 

384 申万宏源证券资产管理有限公司 D890523936 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享安心3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1400.00 有效报价 

385 申万宏源证券资产管理有限公司 D890530276 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享安心4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1400.00 有效报价 

386 申万宏源证券资产管理有限公司 D890531002 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享安心5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1400.00 有效报价 

387 申万宏源证券资产管理有限公司 D890561293 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享安心6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1640.00 有效报价 

388 申万宏源证券资产管理有限公司 D890579212 申万宏源证券资管－邮储银行－申万宏源宏享安心7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1310.00 有效报价 

389 申万宏源证券资产管理有限公司 D890540580 申万宏源证券资管－招商银行－申万宏源宏盈稳健2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

390 申万宏源证券资产管理有限公司 D890540051 申万宏源证券资管－招商银行－申万宏源宏盈稳健3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

391 申万宏源证券资产管理有限公司 D890558486 申万宏源证券资管－中国银行－申万宏源信远绝对优势10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3830.00 有效报价 

392 申万宏源证券资产管理有限公司 D890569194 申万宏源证券资管－中信银行－申万宏源 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   宏远信新1号集合资产管理计划     

393 深圳汇迪私募证券基金管理有限公司 B887187048 深圳汇迪私募证券基金管理有限公司-汇迪景明1号私募证券投资基金 私募基金 6.691 448.00 有效报价 

394 深圳汇迪私募证券基金管理有限公司 B887616673 深圳汇迪私募证券基金管理有限公司-汇迪景明3号私募证券投资基金 私募基金 6.691 1046.00 有效报价 

395 生命保险资产管理有限公司 B885311950 生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 1510.00 有效报价 

396 生命保险资产管理有限公司 B885412544 生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2360.00 有效报价 

397 生命保险资产管理有限公司 B884728382 生命保险资管－农业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2620.00 有效报价 

398 生命保险资产管理有限公司 B884755761 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 3320.00 有效报价 

399 生命保险资产管理有限公司 B884718612 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 1490.00 有效报价 

400 生命保险资产管理有限公司 B884781550 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 3330.00 有效报价 

401 首创证券股份有限公司 D890754710 首创证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

402 太平洋证券股份有限公司 D890761296 太平洋证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.240 4000.00 低价未入围 

403 太平洋资产管理有限责任公司 B881096854 太平洋资产管理有限责任公司 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

404 太平洋资产管理有限责任公司 B882272068 太平洋资管-上海银行-太平洋卓越天平10号产品 保险机构资产管理产品 6.691 4200.00 有效报价 

405 太平洋资产管理有限责任公司 B888182813 太平洋资管-上海银行-太平洋卓越臻远十五号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2200.00 有效报价 

406 太平洋资产管理有限责任公司 B887530102 太平洋资管-上海银行-太平洋卓越臻悦十 保险机构资产管理产品 6.691 4200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   六号资产管理产品     

407 太平洋资产管理有限责任公司 B887523171 太平洋资管-上海银行-太平洋卓越臻悦十五号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 4200.00 有效报价 

408 太平洋资产管理有限责任公司 B887787636 太平洋资管－中国银行－太平洋卓越信远优势5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 400.00 有效报价 

409 太平洋资产管理有限责任公司 B881024255 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

410 太平洋资产管理有限责任公司 B881024239 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

411 太平资产管理有限公司 B881046281 太平财产保险有限公司—传统－普通保险产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

412 太平资产管理有限公司 B881022326 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

413 太平资产管理有限公司 B881143350 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

414 太平资产管理有限公司 B882914717 太平养老保险股份有限公司－传统账户 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

415 泰康资产管理有限责任公司 B886779119 长江财产保险股份有限公司－自有资金 保险资金投资账户 6.680 651.00 有效报价 

416 泰康资产管理有限责任公司 B881556265 诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 6.680 2994.00 有效报价 

417 泰康资产管理有限责任公司 B886175056 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金投资账户 6.539 116.00 低价未入围 

418 泰康资产管理有限责任公司 B885683373 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

419 泰康资产管理有限责任公司 B886037533 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 保险资金投资账户 6.539 105.00 低价未入围 

420 泰康资产管理有限责任公司 B887179794 国民养老保险股份有限公司－国民养老新 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   质三年保本泰康固收专户     

421 泰康资产管理有限责任公司 B881346018 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 保险资金投资账户 6.680 898.00 有效报价 

422 泰康资产管理有限责任公司 B882968321 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

423 泰康资产管理有限责任公司 B880534286 恒安标准人寿保险有限公司-累积分红 保险资金投资账户 6.680 2395.00 有效报价 

424 泰康资产管理有限责任公司 B886550044 华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

425 泰康资产管理有限责任公司 B886552460 华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

426 泰康资产管理有限责任公司 B881339079 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 保险资金投资账户 6.680 748.00 有效报价 

427 泰康资产管理有限责任公司 B881290550 泰康保险集团股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

428 泰康资产管理有限责任公司 B881024027 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

429 泰康资产管理有限责任公司 B881024051 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

430 泰康资产管理有限责任公司 B882964408 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 保险资金投资账户 6.680 520.00 有效报价 

431 泰康资产管理有限责任公司 B882964377 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 保险资金投资账户 6.680 730.00 有效报价 

432 泰康资产管理有限责任公司 B882964369 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 保险资金投资账户 6.680 3700.00 有效报价 

433 泰康资产管理有限责任公司 B881715762 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利 保险资金投资账户 6.680 1190.00 有效报价 

434 泰康资产管理有限责任公司 B880034985 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

435 泰康资产管理有限责任公司 B888492310 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

436 泰康资产管理有限责任公司 B880486912 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

437 泰康资产管理有限责任公司 B882977930 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

438 泰康资产管理有限责任公司 B887295639 泰康人寿保险有限责任公司－长寿分红产品 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

439 泰康资产管理有限责任公司 B886738676 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

440 泰康资产管理有限责任公司 B887304030 泰康人寿保险有限责任公司－泰盈分红产品 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

441 泰康资产管理有限责任公司 B887028058 泰康人寿保险有限责任公司－投连领先优势混合 保险资金投资账户 6.680 100.00 有效报价 

442 泰康资产管理有限责任公司 B884091028 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利 保险资金投资账户 6.680 440.00 有效报价 

443 泰康资产管理有限责任公司 B881064166 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

444 泰康资产管理有限责任公司 B881064174 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

445 泰康资产管理有限责任公司 B887293425 泰康人寿保险有限责任公司－智选分红产品 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

446 泰康资产管理有限责任公司 B886227764 泰康养老保险股份有限公司－分红险二号专门投资组合 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

447 泰康资产管理有限责任公司 B886228231 泰康养老保险股份有限公司－分红险一号专门投资组合 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

448 泰康资产管理有限责任公司 B885296817 泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投资组合乙 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

449 泰康资产管理有限责任公司 B880647576 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

450 泰康资产管理有限责任公司 B885339330 泰康资产管理有限责任公司－自有资金 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

451 泰康资产管理有限责任公司 B888439841 泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 4200.00 有效报价 

452 泰康资产管理有限责任公司 B880156054 泰康资产-邮储银行-稳泰价值3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 748.00 有效报价 

453 泰康资产管理有限责任公司 B881213443 泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 598.00 有效报价 

454 泰康资产管理有限责任公司 B883092047 泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司益泰3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.539 342.00 低价未入围 

455 泰康资产管理有限责任公司 B881685307 泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合1-泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 748.00 有效报价 

456 泰康资产管理有限责任公司 B882993127 泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司纯泰灵活配置资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 1497.00 有效报价 

457 泰康资产管理有限责任公司 B883822214 泰康资管-农业银行-泰康资产开泰睿选资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 449.00 有效报价 

458 泰康资产管理有限责任公司 B883386496 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享11号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 449.00 有效报价 

459 泰康资产管理有限责任公司 B883386519 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 449.00 有效报价 

460 泰康资产管理有限责任公司 B883387947 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享15号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 2245.00 有效报价 

461 泰康资产管理有限责任公司 B883391637 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享16 保险机构资产管理产品 6.680 1047.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   号资产管理产品     

462 泰康资产管理有限责任公司 B883398346 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享17号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 2245.00 有效报价 

463 泰康资产管理有限责任公司 B883448971 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享18号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 2245.00 有效报价 

464 泰康资产管理有限责任公司 B883355843 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 2245.00 有效报价 

465 泰康资产管理有限责任公司 B883351912 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 2245.00 有效报价 

466 泰康资产管理有限责任公司 B885062200 泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 3740.00 有效报价 

467 泰康资产管理有限责任公司 B887039839 泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.539 2290.00 低价未入围 

468 泰康资产管理有限责任公司 B886672210 泰康资管－农业银行－泰康资产纯泰68号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 149.00 有效报价 

469 泰康资产管理有限责任公司 B888234416 泰康资管－农业银行－泰康资产睿泰稳健多策略8号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 598.00 有效报价 

470 泰康资产管理有限责任公司 B882208742 泰康资管－农业银行－银泰98号资产管理计划 保险机构资产管理产品 6.680 449.00 有效报价 

471 泰康资产管理有限责任公司 B887526373 泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 1197.00 有效报价 

472 泰康资产管理有限责任公司 B887524591 泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 1197.00 有效报价 

473 泰康资产管理有限责任公司 B887524606 泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 823.00 有效报价 

474 泰康资产管理有限责任公司 B887524614 泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健 保险机构资产管理产品 6.680 823.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   多策略4号资产管理产品     

475 泰康资产管理有限责任公司 B886363900 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰66号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 598.00 有效报价 

476 泰康资产管理有限责任公司 B885644036 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 3740.00 有效报价 

477 泰康资产管理有限责任公司 B885640260 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 4200.00 有效报价 

478 泰康资产管理有限责任公司 B887590657 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 4200.00 有效报价 

479 泰康资产管理有限责任公司 B887591920 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 2240.00 有效报价 

480 泰康资产管理有限责任公司 B884870870 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 4200.00 有效报价 

481 泰康资产管理有限责任公司 B884866130 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.680 4200.00 有效报价 

482 泰康资产管理有限责任公司 B887588901 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰睿智3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.539 100.00 低价未入围 

483 泰康资产管理有限责任公司 B885018798 中国融通财产保险有限公司－自有资金 保险资金投资账户 6.680 449.00 有效报价 

484 泰康资产管理有限责任公司 B887067133 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产REITs组合 保险资金投资账户 6.539 277.00 低价未入围 

485 泰康资产管理有限责任公司 B883731015 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

486 泰康资产管理有限责任公司 B882859755 中远海运财产保险自保有限公司-传统 保险资金投资账户 6.680 2619.00 有效报价 

487 泰康资产管理有限责任公司 B881841694 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

488 泰康资产管理有限责任公司 B886888099 众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 保险资金投资账户 6.680 4200.00 有效报价 

489 万联证券资产管理（广东）有限 D890534783 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

 公司  101号集合资产管理计划     

490 万联证券资产管理（广东）有限公司 D890535268 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健102号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

491 万联证券资产管理（广东）有限公司 D890553135 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健103号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

492 万联证券资产管理（广东）有限公司 D890553876 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健104号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3850.00 有效报价 

493 万联证券资产管理（广东）有限公司 D890554000 万联证券资管－建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品－万联资管稳健152号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

494 万联证券资产管理（广东）有限公司 D890550331 万联证券资管－建信理财嘉鑫（稳利）固收类最低持有14天产品第5期－万联资管稳健151号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

495 万联证券资产管理（广东）有限公司 D890550747 万联证券资管－建信理财嘉鑫（增利）固收类最低持有60天产品第4期－万联资管稳健154号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

496 万联证券资产管理（广东）有限公司 D890550983 万联证券资管－建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品－万联资管稳健153号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

497 西藏信托有限公司 B886797044 西藏信托有限公司－西藏信托－晟元1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.500 3752.00 低价未入围 

498 厦门国际信托有限公司 B886684071 厦门国际信托有限公司-厦门信托-信诚11号集合资金信托计划 集合信托计划 6.448 1500.00 低价未入围 

499 厦门国际信托有限公司 B886938886 厦门国际信托有限公司－厦门信托－瑞思宏利1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.510 360.00 低价未入围 

500 厦门国际信托有限公司 B887463931 厦门国际信托有限公司－厦门信托－中金 单一信托计划 6.510 270.00 低价未入 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   瑞思宏利1号财富管理服务信托    围 

501 厦门国际信托有限公司 B887692792 厦门国际信托有限公司－厦门信托－卓越13号集合资金信托计划 集合信托计划 6.448 4000.00 低价未入围 

502 新华资产管理股份有限公司 B880775170 新华人寿保险股份有限公司 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

503 新华资产管理股份有限公司 B880114769 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

504 新华资产管理股份有限公司 B883048271 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

505 新华资产管理股份有限公司 B881024174 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

506 新华资产管理股份有限公司 B883048255 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

507 新华资产管理股份有限公司 B881024158 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

508 新华资产管理股份有限公司 B881024166 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

509 新华资产管理股份有限公司 B882162645 新华人寿保险股份有限公司-个人税延A款产品 保险资金投资账户 6.691 224.00 有效报价 

510 新华资产管理股份有限公司 B882162637 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B1款产品 保险资金投资账户 6.691 224.00 有效报价 

511 新华资产管理股份有限公司 B882162679 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B2款产品 保险资金投资账户 6.691 224.00 有效报价 

512 新华资产管理股份有限公司 B883065168 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

513 新华资产管理股份有限公司 B883250268 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

514 新华资产管理股份有限公司 B883048239 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

515 新华资产管理股份有限公司 B881024182 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

516 新华资产管理股份有限公司 B883167562 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

517 新华资产管理股份有限公司 B883250284 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

518 新华资产管理股份有限公司 B880955131 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

519 新华资产管理股份有限公司 B883663068 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一） 保险资金投资账户 6.691 3586.00 有效报价 

520 新华资产管理股份有限公司 B883734649 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

521 新华资产管理股份有限公司 B884314450 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型） 保险资金投资账户 6.691 1494.00 有效报价 

522 新华资产管理股份有限公司 B884314468 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型） 保险资金投资账户 6.691 1434.00 有效报价 

523 新华资产管理股份有限公司 B883734673 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

524 新华资产管理股份有限公司 B886884833 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电信万能) 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

525 新华资产管理股份有限公司 B883675502 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一） 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

526 新华资产管理股份有限公司 B882964283 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型） 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

527 兴证证券资产管理有限公司 D890330642 兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 740.00 有效报价 

528 兴证证券资产管理有限公司 D890521617 兴证证券资管－龙岩泓通投资有限公司－兴证资管阿尔法科睿98号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 320.00 有效报价 

529 兴证证券资产管理有限公司 D890561049 兴证证券资管－上海圣奎塑业有限公司－ 证券公司单一资产管理计划 6.691 140.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   兴证资管贝达6号单一资产管理计划     

530 兴证证券资产管理有限公司 D890554911 兴证证券资管－上海威士顿信息技术股份有限公司－兴证资管贝达7号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 140.00 有效报价 

531 兴证证券资产管理有限公司 D890544982 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 140.00 有效报价 

532 兴证证券资产管理有限公司 D890545328 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 140.00 有效报价 

533 兴证证券资产管理有限公司 D890545182 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 140.00 有效报价 

534 兴证证券资产管理有限公司 D890544649 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略14号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 140.00 有效报价 

535 兴证证券资产管理有限公司 D890544657 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 140.00 有效报价 

536 兴证证券资产管理有限公司 D890515438 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 740.00 有效报价 

537 兴证证券资产管理有限公司 D890526625 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管兴享多策略2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 740.00 有效报价 

538 兴证证券资产管理有限公司 D890569136 兴证证券资管－招商银行－兴证资管兴享多策略101号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 220.00 有效报价 

539 兴证证券资产管理有限公司 D890568986 兴证证券资管－招商银行－兴证资管兴享多策略102号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 220.00 有效报价 

540 英大证券有限责任公司 D890287399 英大证券有限责任公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

541 甬兴证券有限公司 D890246039 甬兴证券有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

542 粤开证券股份有限公司 D890542192 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 710.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

543 粤开证券股份有限公司 D890544330 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 740.00 有效报价 

544 粤开证券股份有限公司 D890545043 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 740.00 有效报价 

545 粤开证券股份有限公司 D890544348 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 740.00 有效报价 

546 粤开证券股份有限公司 D890544819 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈14号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 740.00 有效报价 

547 粤开证券股份有限公司 D890544762 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 620.00 有效报价 

548 粤开证券股份有限公司 D890539026 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1050.00 有效报价 

549 粤开证券股份有限公司 D890541421 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 360.00 有效报价 

550 粤开证券股份有限公司 D890541528 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 330.00 有效报价 

551 粤开证券股份有限公司 D890541489 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 700.00 有效报价 

552 粤开证券股份有限公司 D890542061 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 710.00 有效报价 

553 粤开证券股份有限公司 D890541413 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 700.00 有效报价 

554 粤开证券股份有限公司 D890541502 粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 700.00 有效报价 

555 云南国际信托有限公司 B887358348 云南国际信托有限公司－云南信托－臻盈12号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4166.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

556 云南国际信托有限公司 B887364276 云南国际信托有限公司－云南信托－臻盈2号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4193.00 有效报价 

557 云南国际信托有限公司 B887359085 云南国际信托有限公司－云南信托－臻盈3号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4194.00 有效报价 

558 招商信诺资产管理有限公司 B884333941 招商信诺人寿保险有限公司-传统 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

559 招商信诺资产管理有限公司 B884328954 招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

560 招商信诺资产管理有限公司 B884318886 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

561 招商信诺资产管理有限公司 B885327951 招商信诺人寿保险有限公司－分红1 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

562 招商信诺资产管理有限公司 B886789520 招商信诺人寿保险有限公司－分红期缴两差－建行 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

563 招商证券资产管理有限公司 D890558216 招商证券资管－北京银行－招商资管友乾1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 1793.00 有效报价 

564 招商证券资产管理有限公司 D890485691 招商证券资管－工商银行－招商资管富瑞添利1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 896.00 有效报价 

565 招商证券资产管理有限公司 D890499535 招商证券资管－工商银行－招商资管富瑞添利2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 149.00 有效报价 

566 招商证券资产管理有限公司 D890565255 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫诚集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 194.00 有效报价 

567 招商证券资产管理有限公司 D890545849 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫萃集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 209.00 有效报价 

568 招商证券资产管理有限公司 D890576874 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫和集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 

569 招商证券资产管理有限公司 D890556028 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫恒集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 

570 招商证券资产管理有限公司 D890577422 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫鸿集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

571 招商证券资产管理有限公司 D890545857 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫惠集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 209.00 有效报价 

572 招商证券资产管理有限公司 D890565336 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫聚集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 

573 招商证券资产管理有限公司 D890546219 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫利集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 

574 招商证券资产管理有限公司 D890545873 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫启集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 209.00 有效报价 

575 招商证券资产管理有限公司 D890576769 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫盛集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 

576 招商证券资产管理有限公司 D890569356 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫泰集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 

577 招商证券资产管理有限公司 D890545784 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫稳集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 209.00 有效报价 

578 招商证券资产管理有限公司 D890545881 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫益集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 209.00 有效报价 

579 招商证券资产管理有限公司 D890545645 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫盈集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 209.00 有效报价 

580 招商证券资产管理有限公司 D890556036 招商证券资管－工商银行－招商资管鑫裕集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 

581 招商证券资产管理有限公司 D890570682 招商证券资管－广西日报传媒集团有限公司－招商资管智赢鑫享18号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 149.00 有效报价 

582 招商证券资产管理有限公司 D890576086 招商证券资管－海南威纶商旅信息咨询有限公司－招商资管智赢鑫享19号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 149.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

583 招商证券资产管理有限公司 D890540946 招商证券资管－华章天地传媒投资控股集团有限公司－招商资管臻享价值2025002号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 523.00 有效报价 

584 招商证券资产管理有限公司 D890551125 招商证券资管－江苏华兰药用新材料股份有限公司－招商资管智赢鑫享11号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 224.00 有效报价 

585 招商证券资产管理有限公司 D890579369 招商证券资管－彭桂花－招商资管智赢鑫享25号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 149.00 有效报价 

586 招商证券资产管理有限公司 D890537210 招商证券资管－温耀光－招商资管臻享价值2025003号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 149.00 有效报价 

587 招商证券资产管理有限公司 D890561390 招商证券资管－无锡恩多寿司餐饮管理有限公司－招商资管智赢鑫享17号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 194.00 有效报价 

588 招商证券资产管理有限公司 D890555462 招商证券资管－招商资管智赢臻选FOF2号单一资产管理计划－招商资管智赢鑫享1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 179.00 有效报价 

589 浙商证券股份有限公司 D890703183 浙商证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

590 中诚信托有限责任公司 B887248527 中诚信托有限责任公司－中诚信托－嘉信配置12号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4200.00 有效报价 

591 中诚信托有限责任公司 B887551920 中诚信托有限责任公司－中诚信托－嘉信配置21号集合资金信托计划 集合信托计划 6.510 100.00 低价未入围 

592 中诚信托有限责任公司 B887326854 中诚信托有限责任公司－中诚信托－明珠76号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 600.00 有效报价 

593 中诚信托有限责任公司 B886735856 中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.394 4200.00 低价未入围 

594 中国对外经济贸易信托有限公司 B880868533 中国对外经济贸易信托有限公司 机构自营投资账户 6.691 2900.00 有效报价 



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595 中国对外经济贸易信托有限公司 B885886882 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 

596 中国对外经济贸易信托有限公司 B885886890 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划 集合信托计划 6.448 4000.00 低价未入围 

597 中国对外经济贸易信托有限公司 B885854241 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－财富多盈1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 2000.00 低价未入围 

598 中国对外经济贸易信托有限公司 B887306707 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－财富金享3M（封闭）1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 530.00 有效报价 

599 中国对外经济贸易信托有限公司 B887167315 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤恒4号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 2000.00 有效报价 

600 中国对外经济贸易信托有限公司 B886714868 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤享2号集合资金信托计划 集合信托计划 6.448 2000.00 低价未入围 

601 中国对外经济贸易信托有限公司 B887242880 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤享5号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 900.00 低价未入围 

602 中国对外经济贸易信托有限公司 B885692851 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－光润13号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 

603 中国对外经济贸易信托有限公司 B886789863 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－金元宝1号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 1200.00 有效报价 

604 中国对外经济贸易信托有限公司 B886030117 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信诚8号集合资金信托计划 集合信托计划 6.448 2000.00 低价未入围 

605 中国对外经济贸易信托有限公司 B887259120 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻125号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 200.00 低价未入围 

606 中国对外经济贸易信托有限公司 B886412741 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻6号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

607 中国对外经济贸易信托有限公司 B885703694 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻9号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 2000.00 低价未入围 

608 中国对外经济贸易信托有限公司 B885820810 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 

609 中国对外经济贸易信托有限公司 B885820828 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 

610 中国对外经济贸易信托有限公司 B886066231 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦5号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 4200.00 有效报价 

611 中国对外经济贸易信托有限公司 B885926234 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾10号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 

612 中国对外经济贸易信托有限公司 B886185831 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾11号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 

613 中国对外经济贸易信托有限公司 B886183766 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾12号集合资金信托计划 集合信托计划 6.448 1000.00 低价未入围 

614 中国对外经济贸易信托有限公司 B886185857 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾13号集合资金信托计划 集合信托计划 6.448 1500.00 低价未入围 

615 中国对外经济贸易信托有限公司 B886327166 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾15号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 

616 中国对外经济贸易信托有限公司 B886328798 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾16号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 4200.00 低价未入围 

617 中国国际金融股份有限公司 D890334515 中金公司－长江财产保险股份有限公司－中金长江财险债券1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 598.00 有效报价 

618 中国国际金融股份有限公司 D890543978 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   产品6号－中金新贝华赢10号单一资产管理计划     

619 中国国际金融股份有限公司 D890546803 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢11号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

620 中国国际金融股份有限公司 D890547061 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢12号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

621 中国国际金融股份有限公司 D890547095 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢13号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

622 中国国际金融股份有限公司 D890547126 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢14号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

623 中国国际金融股份有限公司 D890548075 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢15号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

624 中国国际金融股份有限公司 D890543295 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

625 中国国际金融股份有限公司 D890543813 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

626 中国国际金融股份有限公司 D890543300 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢3号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

627 中国国际金融股份有限公司 D890543457 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢4号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

628 中国国际金融股份有限公司 D890543465 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢5号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

629 中国国际金融股份有限公司 D890543960 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢6号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

630 中国国际金融股份有限公司 D890543897 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢7号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

631 中国国际金融股份有限公司 D890543538 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢8号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

632 中国国际金融股份有限公司 D890543651 中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品6号－中金新贝华赢9号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 100.00 有效报价 

633 中国国际金融股份有限公司 D890270096 中金公司－华夏银行－中金鸿牛1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3362.00 有效报价 

634 中国国际金融股份有限公司 D890538753 中金公司－建设银行－中金乐睿1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

635 中国国际金融股份有限公司 D890538787 中金公司－建设银行－中金乐睿2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

636 中国国际金融股份有限公司 D890538795 中金公司－建设银行－中金乐睿4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

637 中国国际金融股份有限公司 D890538800 中金公司－建设银行－中金乐睿5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

638 中国国际金融股份有限公司 D890557553 中金公司－上海银行－中金经纬2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3437.00 有效报价 

639 中国国际金融股份有限公司 D890557561 中金公司－上海银行－中金经纬3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3437.00 有效报价 

640 中国国际金融股份有限公司 D890558541 中金公司－上海银行－中金经纬4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3437.00 有效报价 

641 中国国际金融股份有限公司 D890558559 中金公司－上海银行－中金经纬5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 3437.00 有效报价 

642 中国国际金融股份有限公司 D890475191 中金公司－上海银行－中金申惠2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 2839.00 有效报价 

643 中国国际金融股份有限公司 D890501277 中金公司－上海银行－中金申惠5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 2092.00 有效报价 

644 中国国际金融股份有限公司 D890154981 中金公司－中信建投证券－中金鼎益2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 276.00 有效报价 

645 中国国际金融股份有限公司 D890483209 中金公司－紫森（厦门）供应链管理有限公司－中金鑫汇双赢2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 298.00 有效报价 

646 中海信托股份有限公司 B886585722 中海信托股份有限公司－中海信托－稳健可持续（ESG主题）1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 1200.00 有效报价 

647 中汇人寿保险股份有限公司 B882982896 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 保险资金投资账户 6.649 4200.00 有效报价 

648 中联前源不动产基金管理有限公司 B887336493 中联前源不动产基金管理有限公司-中联-驰盈壹号私募股权投资基金 私募基金 6.690 913.00 有效报价 

649 中粮期货有限公司 B885451556 中粮期货－平安银行－中粮期货信固臻8号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 6.387 4200.00 低价未入围 

650 中粮信托有限责任公司 B886428750 中粮信托有限责任公司一中粮信托·丰泰31 集合信托计划 6.691 670.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   号集合资金信托计划     

651 中粮信托有限责任公司 B886417204 中粮信托有限责任公司一中粮信托一信享1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.387 150.00 低价未入围 

652 中粮信托有限责任公司 B884317864 中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 800.00 有效报价 

653 中欧基金管理有限公司 B887941890 中欧基金-申能财产保险股份有限公司-中欧基金申能保险1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 6.691 2914.00 有效报价 

654 中泰证券股份有限公司 D890755180 中泰证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.690 3000.00 有效报价 

655 中信建投证券股份有限公司 D890484661 中信建投证券－山东省信用增进投资股份有限公司－中信建投稳健双债单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 430.00 有效报价 

656 中信建投证券股份有限公司 D890550276 中信建投证券－招商银行－中信建投兴盈稳利2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

657 中信建投证券股份有限公司 D890550810 中信建投证券－招商银行－中信建投兴盈稳利3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

658 中信建投证券股份有限公司 D890346261 中信建投证券－中信银行－中信建投稳利兴益1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

659 中信期货有限公司 B886746970 中信期货－兴业银行－中信期货怡然1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 6.400 650.00 低价未入围 

660 中信期货有限公司 B884673579 中信期货－中信银行－中信期货信固臻1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 6.400 3000.00 低价未入围 

661 中信信托有限责任公司 B887827614 中信信托有限责任公司－中信信托信智S17号金融投资信托计划 集合信托计划 6.691 120.00 有效报价 

662 中信信托有限责任公司 B887441573 中信信托有限责任公司－中信信托信智S2号金融投资信托计划 集合信托计划 6.691 1000.00 有效报价 

663 中信信托有限责任公司 B887474762 中信信托有限责任公司－中信信托信智S3 集合信托计划 6.691 1300.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   号金融投资信托计划     

664 中信信托有限责任公司 B887514897 中信信托有限责任公司－中信信托信智S4号金融投资信托计划 集合信托计划 6.691 140.00 有效报价 

665 中信信托有限责任公司 B887435823 中信信托有限责任公司－中信信托信智S6号金融投资信托计划 集合信托计划 6.691 600.00 有效报价 

666 中信信托有限责任公司 B887721787 中信信托有限责任公司－中信信托信智S8号金融投资信托计划 集合信托计划 6.691 770.00 有效报价 

667 中意资产管理有限责任公司 B880312202 中意人寿保险有限公司-传统产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

668 中意资产管理有限责任公司 B880374181 中意人寿保险有限公司-分红产品2 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

669 中意资产管理有限责任公司 B886953014 中意人寿保险有限公司-万能B账户 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

670 中意资产管理有限责任公司 B881353557 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 保险资金投资账户 6.691 3000.00 有效报价 

671 中意资产管理有限责任公司 B881353523 中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户 保险资金投资账户 6.691 3000.00 有效报价 

672 中意资产管理有限责任公司 B881353549 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

673 中意资产管理有限责任公司 B880312210 中意人寿保险有限公司-资本金 保险资金投资账户 6.691 3500.00 有效报价 

674 中意资产管理有限责任公司 B883606901 中意人寿保险有限公司－兴业银行中意人寿万能A托管专户 保险资金投资账户 6.691 3000.00 有效报价 

675 中意资产管理有限责任公司 B883607478 中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场内） 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

676 中意资产管理有限责任公司 B880560669 中意资管－工商银行－增强收益1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2200.00 有效报价 

677 中意资产管理有限责任公司 B880717630 中意资管－工商银行－债券增强1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 4100.00 有效报价 

678 中意资产管理有限责任公司 B883472239 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳 保险机构资产管理产品 6.691 2540.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

   健10号资产管理产品     

679 中意资产管理有限责任公司 B883351881 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2200.00 有效报价 

680 中意资产管理有限责任公司 B883355186 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 900.00 有效报价 

681 中意资产管理有限责任公司 B887441751 中意资管－交通银行－中意资产－新回报35号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 1750.00 有效报价 

682 中意资产管理有限责任公司 B887442228 中意资管－交通银行－中意资产－新回报36号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 1750.00 有效报价 

683 中意资产管理有限责任公司 B887442406 中意资管－交通银行－中意资产－新回报37号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 1750.00 有效报价 

684 中意资产管理有限责任公司 B887444791 中意资管－交通银行－中意资产－新回报38号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 1750.00 有效报价 

685 中意资产管理有限责任公司 B887687268 中意资管－交通银行－中意资产－新回报55号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2200.00 有效报价 

686 中意资产管理有限责任公司 B887680656 中意资管－交通银行－中意资产－新回报56号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2200.00 有效报价 

687 中意资产管理有限责任公司 B888239733 中意资管－兴业银行－中意资产－新回报68号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2200.00 有效报价 

688 中意资产管理有限责任公司 B888132177 中意资管－兴业银行－中意资产－新回报69号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 2200.00 有效报价 

689 中意资产管理有限责任公司 B884276872 中意资管－兴业银行－中意资产－债券精选13号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 4200.00 有效报价 

690 中意资产管理有限责任公司 B887574758 中意资管－中信银行－中意资产－中观优选中信1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.691 290.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

691 中银国际证券股份有限公司 D890288714 中银国际证券-"安鑫"（最低持有180天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 6.691 4200.00 有效报价 

692 中银国际证券股份有限公司 D890785232 中银国际证券股份有限公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

693 中银国际证券股份有限公司 D890301075 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 4000.00 有效报价 

694 中银国际证券股份有限公司 D890330008 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 6.691 950.00 有效报价 

695 中英人寿保险有限公司 B880888347 中英人寿保险有限公司 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

696 中英人寿保险有限公司 B881661926 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

697 中英人寿保险有限公司 B881661934 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

698 中英人寿保险有限公司 B881661950 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

699 中英人寿保险有限公司 B882202673 中英人寿保险有限公司-万能鑫二代账户 保险资金投资账户 6.691 1340.00 有效报价 

700 中英人寿保险有限公司 B882713527 中英人寿保险有限公司-资本补充债 保险资金投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

701 中英人寿保险有限公司 B886974840 中英人寿保险有限公司－分红－账户2 保险资金投资账户 6.691 290.00 有效报价 

702 中邮证券有限责任公司 D899887578 中邮证券有限责任公司 机构自营投资账户 6.691 4200.00 有效报价 

703 中原信托有限公司 B887268878 中原信托有限公司－中原信托－盈享1号集合资金信托计划 集合信托计划 6.691 100.00 有效报价 

704 中再资产管理股份有限公司 B887186474 华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户2 保险资金投资账户 6.630 950.00 有效报价 

705 中再资产管理股份有限公司 B887199778 华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户2 保险资金投资账户 6.630 3000.00 有效报价 

706 中再资产管理股份有限公司 B887858314 瑞泰人寿保险有限公司—传统险公募REITs委托投资专户 保险资金投资账户 6.630 150.00 有效报价 

707 中再资产管理股份有限公司 B888177648 瑞泰人寿保险有限公司—分红险公募REITs委托投资专户 保险资金投资账户 6.630 150.00 有效报价 



中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

708 中再资产管理股份有限公司 B881081833 中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 6.630 4200.00 有效报价 

709 中再资产管理股份有限公司 B880973922 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金投资账户 6.630 4200.00 有效报价 

710 中再资产管理股份有限公司 B881011189 中国人寿再保险有限责任公司 保险资金投资账户 6.630 4200.00 有效报价 

711 中再资产管理股份有限公司 B884445112 中再资管-光大银行-中再资产-锐诚10号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.630 2500.00 有效报价 

712 中再资产管理股份有限公司 B884449425 中再资管-光大银行-中再资产-锐诚1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.630 600.00 有效报价 

713 中再资产管理股份有限公司 B887514855 中再资管-建设银行-中再汇利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.630 1500.00 有效报价 

714 中再资产管理股份有限公司 B886628318 中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理产品 保险机构资产管理产品 6.630 1500.00 有效报价 




              

                

               中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告.pdf