南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 

交易情况提示公告 



  

基金名称  南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金  

基金简称  南方万国数据中心REIT  

基金场内简称  万国REIT  

基金主代码  508060  

基金运作方式  契约型封闭式  

基金合同生效日  2025年7月18日  

基金管理人名称  南方基金管理股份有限公司  

基金托管人名称  招商银行股份有限公司  

公告依据  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新  

  2025年8月11日，南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）在二级市场收盘价为4.095元/份，涨幅为5.00%。 本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资人关注本基金投资风险，审慎决策，理智投资。   

 



截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，

运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息。基金管理人将严格按照法律

法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 

以上披露内容已经运营管理机构确认。  

   

 



投资者可登录基金管理人网站（http://www.nffund.com）或拨打基金管理人客服电

话（400-899-8899）咨询有关详情。 

  



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产、履

行基础设施项目运营管理职责，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基

金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关

预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金

能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估

结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果

进行转让。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本

基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资

料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并

根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承

受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 



特此公告。 





南方基金管理股份有限公司 

2025年8月12日 


              

                

               南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告.pdf