易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告
易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
财务顾问：招商证券股份有限公司
二零二六年四月
特别提示
易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据有关法律法规及约定募集，并于2026年4月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可[2026]750号）准予注册。本基金根据中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第2号-发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”），以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》等相关法律法规、监管规定及自律规则，以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。
敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下：
1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（以下简称“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金销售机构（以下简称“场外基金销售机构”）进行发售。
本次战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织；公众发售由基金管理人负责组织。战略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所“REITs询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。
2、询价结束后，基金管理人、财务顾问根据《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）规定的规则，剔除不符合要求的投资者报价。
3、基金管理人、财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为8.250元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限的即为有效报价投资者。
本基金认购价格不高于剔除不符合条件报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。
提供有效报价的网下投资者请按认购价格在2026年4月27日起（T日，即本基金发售首日）至2026年4月28日（L日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的9:00-15:00，认购资金缴款需于2026年4月28日（L日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。
公众投资者可按认购价格在2026年4月27日起至2026年4月28日通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。
4、战略配售：本基金初始战略配售基金份额数量为2.1亿份，占发售份额总数的比例为70%，战略投资者承诺的认购资金需于2026年4月28日17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。
5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及限售期安排。
战略投资者认购份额的限售期安排详见“三、战略配售情况”之“（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。
网下询价阶段，剔除无效报价后，网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的133.68倍，超过网下初始发售份额数量的100倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。
基金管理人将在《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（以下简称“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。
6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情况”之“（十）认购费用”。
7、基金管理人及财务顾问在网下发售及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况”之“（五）回拨机制”。
8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人、财务顾问将违约情况报证券业协会备案。
9、投资者需充分了解有关不动产基金发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。
10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终解释权。
重要提示
1、易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金由易方达基金管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，经中国证监会2026年4月10日《关于准予易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可[2026]750号）准予注册。中国证监会对本基金募集的注册和证券交易所同意本基金份额上市，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金场内简称为“北投REIT”，扩位简称为“易方达广西北投高速REIT”，基金代码为“508093”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。
本基金是不动产基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同生效日之日起18年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。
本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。招商证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）担任本基金财务顾问。
2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为3亿份。本基金初始战略配售发售份额为2.1亿份，占发售份额总数的比例为70%，最终战略配售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
网下初始发售份额数量为0.63亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%；公众初始发售份额为0.27亿份，占发售份额总数的比例为9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。
3、本基金发售的询价工作已于2026年4月22日完成。基金管理人及财务顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为8.250元/份。
4、本基金募集期为2026年4月27日起（T日）至2026年4月28日（L日），提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。
（1）网下发售
本基金基金简称为“易方达广西北投高速REIT”，场内简称为“北投REIT”，扩位简称为“易方达广西北投高速REIT”，认购代码为“508093”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售，并及时足额缴纳认购资金。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。
在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为8.250元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。
网下投资者应当通过上交所“REITs询价与认购系统”向基金管理人及财务顾问提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金的缴纳，并通过登记机构登记份额。
基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。
（2）公众投资者认购
公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。
场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资者的上海证券账户下。
场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外基金销售机构（具体名单详见本发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外基金销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资者的开放式基金账户下。
场外认购限额：公众投资者通过场外非直销销售机构或基金管理人网上直销系统认购时，首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元；公众投资者通过基金管理人直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币50,000元，追加认购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，需要同时遵循该销售机构的相关规定（以上金额均含认购费）。
投资者在募集期内可多次认购基金份额，在本基金首次募集规模上限内，对单个投资者的累计认购金额不设上限。
投资者在认购期内可多次认购本基金，公众投资者场外认购一旦被登记机构受理不得撤销，场内认购在当日接受认购申报的时段内可以撤销。
场内认购限额：投资者通过具有基金销售业务资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为1,000元（含认购费），超过1,000元的应为1元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额，若配售对象同时参与网下发售和公众发售的，公众发售部分为无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。
5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。
6、本基金募集期自2026年4月27日起至2026年4月28日止，投资者应在募集期内全额缴款。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。
7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
9、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。
10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站（www.efunds.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所网站（www.sse.com.cn）的《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”“重大风险提示”和“风险因素”章节，充分了解基金的各项风险因素。
11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒介及时公告，敬请投资者留意。
12、风险提示：
本基金为公开募集不动产投资信托基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金成立后主要投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，并通过资产支持证券等特殊目的载体间接投资于不动产项目，最终取得相关不动产项目完全所有权或经营权利。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。不动产基金相关风险包括但不限于集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、中止发售风险、停牌或终止上市风险、基金合同提前终止的风险、基金份额交易价格折溢价风险、本基金整体架构所涉及的风险、潜在利益冲突风险、原始权益人或其同一控制下的关联方持有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风险、基金净值可能无法反映不动产项目的公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险、作为公路收费权类产品基金净值逐年降低甚至趋于零的风险、基金限售份额解禁风险、关联交易风险等，以及不动产项目相关风险，包括但不限于宏观经济环境变化可能导致的行业风险、不动产项目所在区域发展不及预期的风险、路网变化影响车流量的风险、不动产项目政策调整风险、资产收购及处置需经过主管部门同意的风险、不动产项目收购与处置的相关风险、用地和固定资产投资手续方面风险、标的公路的性质变更及转让程序所涉及的风险、不动产项目运营风险、不动产项目收费政策风险、存续期内及清算期转让限制风险、估值与现金流预测的风险、不动产资产保险赔付金额无法覆盖评估价值的风险、违反《兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建项目（南宁至南间段）收费公路授权经营协议》及其补充协议的风险、不动产项目经营权提前终止风险、不动产资产到期移交风险、股东借款带来的现金流波动风险、股权转让前项目公司可能存在的税务及或有事项等风险、意外事件及不可抗力给不动产项目造成的风险、关于不动产项目工程质量的风险、标的公路里程在标的公路所对应相关批复与验收文件中存在不完全一致的风险等，以及与专项计划管理相关的风险,包括但不限于流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、计划管理人或托管银行等机构尽职履约风险等，以及其他风险，包括但不限于市场风险、管理风险、外部管理机构尽责履约风险、外部管理机构的解任及更换风险、聘任第三方机构运营风险、项目公司人员尽责履约风险、政策与法律风险、税收政策调整风险、技术风险、操作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产项目评估报告的相关评估结果不代表不动产项目的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等基金法律文件和相关公告，全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。
13、基金管理人及财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基金管理人及财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务中心电话（400-881-8088）或联系本基金财务顾问了解详情。
目录
释义11
一、询价结果及定价情况13
二、本次发售的基本情况14
三、战略配售情况23
四、网下发售27
五、公众投资者认购29
六、中止发售情况34
七、发售费用34
八、本次募集的有关当事人联系方式34
附表：投资者报价信息统计表37
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
本基金 指易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人 指易方达基金管理有限公司
基金托管人 指交通银行股份有限公司
财务顾问 指招商证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会 指中国证券业协会
本次发售 指发售易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为
战略投资者 指符合国家法律、法规，按照基金战略配售要求进行战略投资的投资者
网下投资者 指证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理
公众投资者 指通过除战略配售及网下配售以外的其他公开发售途径认购基金份额的个人投资者和机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
场内证券账户 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）
场外基金账户/开放式基金账户 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
工作日 指上海证券交易所的正常交易日
元 指人民币元
原始权益人 指本基金持有的不动产项目的原所有人，就本基金成立时拟初始投资的不动产项目，“原始权益人”即指“广西北部湾投资集团有限公司”（以下简称“北投集团”）
一、询价结果及定价情况
（一）询价情况
1、总体申报情况
本次发售的询价日期为2026年4月22日9:00-15:00。截至本次询价日15:00，基金管理人和财务顾问通过上交所“REITs询价与认购系统”共收到76家网下投资者管理的340个配售对象的询价报价信息，报价区间为7.114元/份—8.568元/份，拟认购数量总和为848,496.80万份，为初始网下发售份额数量的134.68倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、剔除无效报价情况
经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象中，1家网下投资者管理的1个配售对象为无效报价，其余配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件且不属于禁止配售范围。
3、剔除无效报价后的报价情况
剔除无效报价后，76家网下投资者管理的339个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为7.114元/份—8.568元/份，拟认购数量总和为842,196.80万份，为初始网下发售份额数量的133.68倍。
网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。
（二）认购价格的确定
经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为8.5670元/份，加权平均数为8.4243元/份。基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为8.250元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。
（三）有效报价投资者的确定
根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额认购价格（8.250元/份），符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件的对象为本次发售的有效报价配售对象。
本次询价中，有28家投资者管理的66个配售对象拟认购价格低于本次基金认购价格，具体名单详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低价未入围”的配售对象。
本次网下发售有效报价投资者数量为55家，管理的配售对象数量为273个，有效认购数量总和为684,180.90万份，为初始网下发售份额的108.60倍。具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。
基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人及财务顾问有权拒绝向其进行配售。
二、本次发售的基本情况
（一）发售基本情况
1、基金名称和代码：
基金全称：易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称：易方达广西北投高速REIT
场内简称：北投REIT
扩位简称：易方达广西北投高速REIT
基金代码：508093
2、基金类型：不动产信托投资基金
3、基金运作方式：契约型封闭式
4、基金存续期限：18年（可根据基金合同约定延长存续期限或提前终止）
5、投资目标：本基金主要投资于不动产资产支持证券，并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得项目公司全部股权，最终取得相关不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。
（二）发售规模和发售结构
本次发售，初始战略配售基金份额数量为2.1亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人及其同一控制下的关联方拟认购数量为1.74亿份，占发售份额总数的比例为58%；其他战略投资者拟认购数量为0.36亿份，占发售份额总数的比例为12%。网下发售的初始基金份额数量为0.63亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.27亿份，占发售份额总数的比例为9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。
（三）认购价格
基金管理人及财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为8.250元/份。
（四）募集资金规模
按认购价格8.250元/份和3亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为24.75亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。
（五）回拨机制
本次发售中，战略投资者将在2026年4月28日完成缴款，基金管理人、财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于2026年4月28日15:00截止，公众发售于2026年4月28日（预计）截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、募集期结束前，基金份额总额未达到中国证监会准予本基金募集的基金份额总额的，应当根据基金管理人和财务顾问事先确定的方式处理，可由做市商等其他指定的主体认购前述差额部分。
2、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下发售；
3、公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。
4、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。
在发生回拨的情形下，基金管理人及财务顾问将及时启动回拨机制，并于2026年5月6日（预计）发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。
（六）限售期安排
公众发售部分的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。
网下询价阶段，剔除无效报价后，网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的133.68倍，超过网下初始发售份额数量的100倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。
基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。
战略投资者认购基金的限售期安排详见“三、战略配售情况”之“（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。
投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过上交所基金通平台进行份额转让。
原始权益人或其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的20%，其中基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益人或其同一控制下的关联方拟卖出战略配售取得的不动产基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。原始权益人或其同一控制下的关联方在限售期届满后以其持有的不动产基金份额根据上交所规定参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务的，质押战略配售取得的不动产基金份额累计不得超过其所持全部该类份额的50%，上交所另有规定的除外。
不动产项目控股股东或实际控制人，或其同一控制下的关联方，原则上还应当单独适用前款规定。
原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者可以参与不动产基金份额战略配售，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有不动产基金份额期限自上市之日起不少于12个月。
（七）拟上市地点
上海证券交易所。
（八）本次发售的重要日期安排
日期 发售安排
T-3日（含，自然日，T日为认购起始日）
（2026年4月24日）
（预计） 刊登《发售公告》、基金管理人和财务顾问关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书。
T日至L日（L日为募集期结束日）
（2026年4月27日至2026年4月28日）
（预计） 基金份额募集期
网下认购时间为：9:00-15:00
战略投资者认购时间为：9:30-17:00
公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00
公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准
L+2日（2026年4月30日）
（预计） 决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例，次日公告（如适用）。
L+2日后 会计师事务所验资、完成证监会募集结果备案后，刊登《基金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理上市事宜。
注：如无特殊说明，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管理人及财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。
（九）认购方式
1、战略投资者
战略投资者需根据事先签订的《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》通过基金管理人进行认购。
2、网下投资者
网下投资者需通过上交所“REITs询价与认购系统”参与网下发售。
3、公众投资者
公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行认购。
4、投资者开户
（1）本基金场内认购的开户程序
投资者认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。
（2）本基金场外认购的开户及认购程序
1）投资者在基金管理人直销中心的开户程序，可参见管理人网站上公布的相关业务办理指南。具体业务办理规则以基金管理人直销中心的规定为准，投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。
2）投资者在非直销销售机构的开户程序、具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。
（十）认购费用
1、本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下：
场外认购费率 认购金额（M） 认购费率
M＜1000万元 0.3%
M≥1000万元 按笔收取，1000元/笔
场内认购费率 上海证券交易所会员单位应参照场外认购费率设定投资者的场内认购费率
注：公众投资者通过基金管理人或其基金销售子公司认购本基金基金份额，不收取认购费用；
2、认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，投资者多次提交认购申请的，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
3、对于战略投资者及网下投资者，本基金不收取认购费。
4、本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。
5、认购金额/认购份额的计算公式为：
（1）战略投资者及网下投资者认购金额的计算
战略投资者及网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式，计算公式为：
认购金额=基金份额认购价格×认购份额
认购费用=0
认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。
例：假定基金份额认购价格1.050元/份，某投资者认购10,000,000份本基金基金份额，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元。则认购金额为：
认购金额=1.050×10,000,000=10,500,000元
即：投资者认购本基金基金份额10,000,000份，需缴纳认购金额10,500,000元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为100.00元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额10,000,000份。
（2）公众投资者认购的场内和场外份额的计算
本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。
1）公众投资者通过除基金管理人及其基金销售子公司以外的销售机构认购本基金基金份额：
（a）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=净认购金额/基金份额认购价格
（b）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额–认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额认购价格
2）公众投资者通过基金管理人及其基金销售子公司认购本基金基金份额：
认购份额的计算方法如下：
认购份额=认购金额/基金份额认购价格
认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。
例：假设某公众投资者通过除基金管理人及其基金销售子公司以外的销售机构认购本基金100,000.00元，认购费率为0.3%，假定认购价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元，则可认购的份额为：
净认购金额=100,000.00/（1＋0.3%）=99,700.90元
认购费用=100,000.00-99,700.90=299.10元
认购份额=99,700.90/1.050=94,953.24份（保留两位小数）=94,953份（保留至整数位）
退还投资人的金额=100,000.00-94,953×1.050-299.10=0.25元
即：假设某公众投资者通过除基金管理人及其基金销售子公司以外的销售机构投资100,000.00元认购本基金，认购价格为1.050元，可得94,953份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产，退还投资人的金额为0.25元。
例：假设某公众投资者通过基金管理人或其基金销售子公司认购本基金100,000.00元，假定认购价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元，则可认购的份额为：
认购份额=100,000.00/1.050=95,238.10份（保留两位小数）=95,238份（保留至整数位）
退还投资人的金额=100,000.00-95,238×1.050=0.10元
即：某公众投资者通过基金管理人或其基金销售子公司投资100,000.00元认购本基金，认购价格为1.050元，可得95,238份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产，退还投资人的金额为0.10元。
当发生部分确认时，认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以登记机构的记录为准。
（十一）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益预测
本基金基金份额认购价格为8.250元/份，发售规模为3亿份，据此计算的基金规模为24.75亿元，对应的不动产项目价值为24.72亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，2026年全年和2027年全年的项目预测净现金流分派率（预计可分配现金流/基金规模）分别为8.62%和9.11%。此处基金规模指按认购价格8.250元/份和3亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。
可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损失。
（十二）各类投资者配售原则及方式
1、战略投资者配售
本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。
2、网下投资者配售
本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。
配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。
某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例
在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额按截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以上交所“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）在先的配售对象。
当发生比例确认时，基金管理人及财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。
如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人及财务顾问将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。
3、公众投资者配售
若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比例配售的原则。
确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额×认购价格/全部有效公众认购金额
某一公众投资者的认购费用=该公众投资者的有效认购金额×配售比例×认购费率/(1+认购费率)，按照比例配售后认购金额确定对应认购费率
当(该公众投资者的有效认购金额×配售比例)适用固定费用时，认购费用=固定费用
某一公众投资者的获配份额=(该公众投资者的有效认购金额×配售比例—认购费用)/认购价格
在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。
份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。
当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。
由于计算过程的精度处理、取整分配份额等原因，投资者认购的实际确认比例与上述配售比例可能会有差异，最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。
如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。
有效认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。
三、战略配售情况
（一）参与对象
1、选择标准
不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与不动产基金的战略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者，可以参与不动产基金的战略配售。
参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资者：
（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（3）主要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；
（4）具有丰富不动产项目投资经验的不动产投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；
（5）原始权益人及其相关子公司；
（6）原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
（7）其他符合法律法规、业务规则规定且具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值的专业机构投资者。
参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。
（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排
本基金初始战略配售份额数量为2.1亿份，占基金发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人广西北部湾投资集团有限公司及其同一控制下的关联方认购数量为1.74亿份，占发售份额总数的比例为58%；其他战略投资者认购数量为0.36亿份，占发售份额总数的比例为12%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。
序号 战略投资者名称 战略投资者类型 认购数量（份） 占基金发售总数量比例（%） 限售期安排
1 广西北部湾投资集团有限公司 原始权益人 171,480,000 57.160% 占基金发售总数量的20%部
分持有期自上市之日起不少
于60个月，超过20%部分持
有期自上市之日起不少于36
个月
2 北部湾产业投资基金管理有限公司 原始权益人同一控制下的关联方 1,260,000 0.420% 36个月
3 广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司 原始权益人同一控制下的关联方 1,260,000 0.420% 36个月
4 紫金财产保险股份有限公司 其他专业机构投资者 3,189,000 1.063% 48个月
5 广西产投资本运营集团有限公司 其他专业机构投资者 2,553,000 0.851% 48个月
6 广西北港创业投资有限公司 其他专业机构投资者 2,553,000 0.851% 48个月
7 广西日报传媒集团有限公司 其他专业机构投资者 2,553,000 0.851% 48个月
8 中信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 2,553,000 0.851% 36个月
9 中国银河证券股份有限公司 其他专业机构投资者 2,553,000 0.851% 36个月
10 中国国新资产管理有限公司 其他专业机构投资者 2,553,000 0.851% 36个月
11 深圳担保集团有限公司 其他专业机构投资者 2,553,000 0.851% 36个月
12 易方达资产金陵嘉选1号FOF单一资产管理计划 其他专业机构投资者 666,000 0.222% 24个月
13 易方达资产管理有限公司 其他专业机构投资者 2,169,000 0.723% 24个月
14 招商证券股份有限公司 其他专业机构投资者 2,835,000 0.945% 24个月
15 国泰海通证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1,860,000 0.620% 24个月
16 中信建投证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1,860,000 0.620% 24个月
17 中国长城资产管理股份有限公司 其他专业机构投资者 1,860,000 0.620% 24个月
18 中国人寿资管-民生银行-国寿资产-鼎瑞2308资产管理产品 其他专业机构投资者 1,230,000 0.410% 12个月
19 江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·基础设施6号集合资金信托计划 其他专业机构投资者 1,230,000 0.410% 12个月
20 信达澳亚基金-中国银行-信澳中银元启3号集合资产管理计划 其他专业机构投资者 1,230,000 0.410% 12个月
合计 210,000,000 70.00%
注：限售期自本基金上市之日起开始计算。
（三）原始权益人初始持有不动产项目权益的比例
原始权益人初始持有不动产项目权益的比例为100%。本次发售中原始权益人及其同一控制下的关联方认购基金份额数量为1.74亿份，占发售份额总数的比例为58%。
（四）认购款项的缴纳
1、战略投资者将通过基金管理人直销中心参与认购，认购时间为2026年4月27日起至2026年4月28日9:30-17:00。战略投资者可以通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。
战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金份额发行价格。具体认购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”之“（十）认购费用”。
2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购款。
3、缴款流程：
战略配售投资者认购本基金，需在募集期内按照战略配售协议的约定，将足额认购资金汇入基金管理人的指定账户。
4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于2026年5月6日前将多缴款项退回。
5、注意事项
（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“证券账户号码/基金账户号码+基金代码”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。
（3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户或提交认购申请资料中提供的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。
四、网下发售
（一）参与对象
网下投资者为证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。
本次网下询价中，申报价格不低于8.250元/份，且同时符合基金管理人、财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的网下投资者数量为55家，管理的配售对象个数为273个，有效拟认购份额数量总和为684,180.90万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
（二）网下认购
1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。
2、本次网下认购的时间为2026年4月27日起至2026年4月28日的9:00-15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为8.250元/份，认购份额数量为询价时入围的有效拟认购份额数量。网下投资者为其参与报价的全部配售对象录入认购记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。
3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。
4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定认购数量。
5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会注册的银行账户缴付全额认购资金。缴纳截止时间为2026年4月28日17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
6、网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。
（三）网下初步配售基金份额
本基金网下初始发售份额为0.63亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%。
本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。
配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。
某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例
（四）公布初步配售结果
2026年5月8日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。
（五）认购款项的缴付
1、网下认购期间，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会注册的银行账户一致。如发生比例配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的3个工作日内退还至缴款账户，敬请投资者留意。
2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：
户名：易方达基金管理有限公司基金认购专户
账号：3602031419200188830
开户银行名称：中国工商银行股份有限公司广州国际金融城支行
大额支付号：102581000257
3、注意事项
（1）在本基金发行截止日的缴款截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“证券账户号码/基金账户号码+基金代码”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。
（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账户认购的，其在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户应与其在证券业协会注册的银行账户一致）办理汇款。
（4）投资者可以通过本公司直销中心电话（020-85102506）查询汇入资金的到账情况。
五、公众投资者认购
（一）参与对象
公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。公众投资者在认购本基金前应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。
（二）认购程序
1、场内认购程序
（1）业务办理时间：2026年4月27日起至2026年4月28日的9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）认购手续：
1）投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。
2）投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
3）投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证券经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证券经营机构的相关规定。
2、直销机构场外认购业务办理程序
投资者可以选择到本公司直销中心办理或通过本公司网上直销系统办理。
（1）通过本公司直销中心办理认购的程序
1）业务办理时间
基金发售日的9:00至16：00（周六、周日及法定节假日除外）。
2）提出认购申请
投资者在本公司直销中心办理基金认购手续时需提供的资料，参见本公司网站上公布的相关业务办理指南。
尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。
3）投资者提示
请投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。投资者也可从易方达基金管理有限公司的网站(www.efunds.com.cn)上下载直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
直销中心与非直销销售机构的销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。
直销中心咨询电话：020-85102506
4）缴款方式
①通过本公司网上直销系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司网上直销系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。
②通过本公司直销中心或网上直销系统认购的机构投资者，以及通过本公司直销中心认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：
A.投资者应在提出认购申请当日下午17：00之前，将足额认购资金汇入本公司在中国工商银行、中国银行等开立的直销专户：
a.户名：易方达基金管理有限公司直销专户
开户银行：中国工商银行股份有限公司广州国际金融城支行
账号：3602031419200088891
b.户名：易方达基金管理有限公司直销专户
开户银行：中国银行广东省分行
账号：665257735480
c.其他直销专户信息，请见本公司网站。
投资者若未按上述办法划付认购资金，造成认购无效的，易方达基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
B.投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。
C.投资者通过本公司直销中心提交认购申请时，可选择当日有效或3天内有效（如果不选则默认为当日有效），对于选择当日有效的申请，资金晚于截止时间到账的，则视为无效申请；对于选择3天内有效的申请，以资金实际到账之日作为有效申请受理日，资金晚于当日截止时间到账的，则次日为有效申请受理日。
3、非直销销售机构场外认购业务办理程序
（1）投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。
（2）通过非直销销售机构认购的投资者，需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由非直销销售机构扣款。
4、以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：
（1）投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；
（2）投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
（3）投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；
（4）投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的；
（5）其它导致认购无效的情况。
（三）销售机构
1、本基金场内基金销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。
2、场外基金销售机构
基金管理人可以根据情况变化调整场外基金销售机构，投资者可登录基金管理人网站查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。
（1）直销机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
法定代表人：吴欣荣
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人：梁美
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
募集期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话（4008818088）进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销中心客户还可以通过本公司直销中心电话查询汇入资金的到账情况。
（2）非直销销售机构
1）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565、400-8888-111
网址：www.cmschina.com
2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客户服务电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理人网站公示。
（四）禁止参与公众认购的投资者
凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。
（五）其他
1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者基金管理人或者场外基金销售机构认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。
3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。
4、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。
六、中止发售情况
网下投资者提交的拟认购份额数量合计低于网下初始发售总量的，基金管理人、财务顾问应当中止发售，并发布中止发售公告。
发生其他特殊情况，基金管理人与财务顾问可协商决定中止发售。
如发生中止发售情形，基金管理人和财务顾问将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人和财务顾问将择机重新启动发售。
七、发售费用
全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况”之“（十）认购费用”。本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。
八、本次募集的有关当事人联系方式
（一）基金管理人
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
法定代表人：吴欣荣
客户服务电话：400-881-8088
联系人：李红枫
网址：www.efunds.com.cn
（二）财务顾问
名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：赵庆
电话：0755-83081361
（三）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人：任德奇
成立时间：1987年3月30日
注册资本：883.64亿元人民币
联系人：方圆
联系电话：95559
（四）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系人：赵亦清
联系电话：4008058058
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市中伦律师事务所
住所：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及27-31层
办公地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及27-31层
负责人：张学兵
联系人：许苇
联系电话：13811269041
（六）出具验资报告的会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼
主要经营场所：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人：唐恋炯
电话：021-61418888
传真：021-63350003
经办注册会计师：江丽雅、林婷婷
联系人：江丽雅
附表：投资者报价信息统计表
序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类型 配售对象
证券账户 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注
1 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投智多星私募证券投资基金 私募基金 B887756944 8.568 589.40 有效报价
2 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 保险资金投资账户 B882964369 8.560 4,670.00 有效报价
3 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司－分红－账户2 保险资金投资账户 B886974840 8.568 230.00 有效报价
4 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887524614 8.560 759.30 有效报价
5 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883355186 8.568 700.00 有效报价
6 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－广东省季华新型显示装备有限公司－中信证券资管季华睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890507540 8.567 75.00 有效报价
7 国盛证券股份有限公司 国盛证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890099733 8.545 6,300.00 有效报价
8 诺德基金管理有限公司 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887365955 8.568 1,750.70 有效报价
9 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司－兴业银行中意人寿万能A托管专户 保险资金投资账户 B883606901 8.568 1,500.00 有效报价
10 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 B881661950 8.568 6,300.00 有效报价
11 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890785232 8.568 6,300.00 有效报价
12 信达澳亚基金管理有限公司 信达澳亚基金－招商银行－信澳兴意1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887968216 8.568 933.70 有效报价
13 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885062200 8.560 2,910.00 有效报价
14 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管-中原信托-国联大方向之长盛定制902号集合资金信托计划-财通证券资管智汇103号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890540271 8.568 120.00 有效报价
15 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－财信吉祥人寿保险股份有限公司－分红产品－中信证券资管茶子山睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890475816 8.567 55.00 有效报价
16 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投双鲤私募证券投资基金 私募基金 B885071461 8.568 93.30 有效报价
17 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 保险资金投资账户 B888492310 8.560 6,300.00 有效报价
18 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投锦鲤量化1号私募证券投资基金 私募基金 B884539636 8.568 23.30 有效报价
19 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28号私募证券投资基金 私募基金 B886044611 8.568 500.00 有效报价
20 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B880312202 8.568 6,300.00 有效报价
21 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰107号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B883956128 8.250 2,900.00 有效报价
22 中信证券资产管理有限公司 中信证券－复星保德信人寿保险有限公司－传统险－中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890351054 8.567 400.00 有效报价
23 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管－中信建投期货－柏年恒利私享1号FOF单一资产管理计划－财通证券资管财嘉16号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890509607 8.568 100.00 有效报价
24 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投资组合乙 保险资金投资账户 B885296817 8.560 6,300.00 有效报价
25 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 B882980852 8.568 6,300.00 有效报价
26 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B881213443 8.560 467.20 有效报价
27 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司－西藏信托－晟元1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886797044 8.568 2,819.60 有效报价
28 泰康资产管理有限责任公司 华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户 保险资金投资账户 B886550044 8.560 6,300.00 有效报价
29 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司-累积分红 保险资金投资账户 B880534286 8.560 1,752.30 有效报价
30 中意资产管理有限责任公司 中意资管－交通银行－中意资产－新回报37号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887442406 8.568 1,370.00 有效报价
31 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885640260 8.560 4,670.00 有效报价
32 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B886033199 8.568 6,300.00 有效报价
33 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－智选分红产品 保险资金投资账户 B887293425 8.560 6,300.00 有效报价
34 华商基金管理有限公司 华商基金－北京银行－华商基金兴银1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887899645 8.560 2,220.00 有效报价
35 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887590657 8.560 6,300.00 有效报价
36 国联安基金管理有限公司 国联安基金－苏州银行－国联安稳益1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B888037474 8.568 119.00 有效报价
37 国联安基金管理有限公司 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887769280 8.568 169.00 有效报价
38 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星二号私募证券投资基金 私募基金 B885828787 8.568 58.00 有效报价
39 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合1-泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品 保险机构资产管理产品 B881685307 8.560 350.40 有效报价
40 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享16号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883391637 8.560 2,920.50 有效报价
41 信达澳亚基金管理有限公司 信达澳亚基金－招商银行－信澳睿盈2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887646165 8.568 816.90 有效报价
42 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883386519 8.560 1,869.10 有效报价
43 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健10号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883472239 8.568 1,750.00 有效报价
44 上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 私募基金 B882849865 8.568 2,400.00 有效报价
45 诺德基金管理有限公司 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887401620 8.568 1,167.10 有效报价
46 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－恒邦财产保险股份有限公司－中信证券资管恒睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890466304 8.567 280.00 有效报价
47 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰66号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886363900 8.560 175.20 有效报价
48 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 保险资金投资账户 B882964408 8.560 408.00 有效报价
49 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－喻靖媚－中信证券资管蓉信睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890509665 8.567 260.00 有效报价
50 野村东方国际证券有限公司 野村东方国际证券有限公司 机构自营投资账户 D890204778 8.568 950.00 有效报价
51 泰康资产管理有限责任公司 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 保险资金投资账户 B881339079 8.560 584.10 有效报价
52 国新证券股份有限公司 国新证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890799689 8.568 4,500.00 有效报价
53 泰康资产管理有限责任公司 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B880647576 8.560 6,300.00 有效报价
54 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－分红险二号专门投资组合 保险资金投资账户 B886227764 8.560 4,672.00 有效报价
55 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 B881145849 8.568 6,300.00 有效报价
56 上海国泰海通证券资产管理有限公司 国泰海通证券资管－浙商证券－国泰海通君享睿驰1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890555438 8.568 712.00 有效报价
57 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－万能甲全委托投资账户 保险资金投资账户 B886311717 8.560 1,510.00 有效报价
58 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 保险资金投资账户 B881213244 8.568 6,300.00 有效报价
59 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 B884315600 8.250 2,900.00 有效报价
60 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品 保险资金投资账户 B882968321 8.560 6,300.00 有效报价
61 泰康资产管理有限责任公司 众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 保险资金投资账户 B886888099 8.560 3,504.60 有效报价
62 华金证券股份有限公司 华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890347063 8.568 968.00 有效报价
63 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890020954 8.568 6,300.00 有效报价
64 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890383909 8.568 1,000.00 有效报价
65 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－分红险一号专门投资组合 保险资金投资账户 B886228231 8.560 6,300.00 有效报价
66 国联安基金管理有限公司 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887760773 8.568 169.00 有效报价
67 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投善泽证券投资私募基金 私募基金 B883176257 8.568 58.30 有效报价
68 中意资产管理有限责任公司 中意资管－兴业银行－中意资产－债券精选13号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884276872 8.568 3,472.00 有效报价
69 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户 保险资金投资账户 B881353523 8.568 2,500.00 有效报价
70 诺德基金管理有限公司 诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886627647 8.568 466.80 有效报价
71 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金投资账户 B881451761 8.568 6,300.00 有效报价
72 诺德基金管理有限公司 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金子牛57号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887332457 8.568 58.30 有效报价
73 中欧基金管理有限公司 中欧基金-申能财产保险股份有限公司-中欧基金申能保险1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887941890 8.568 2,275.00 有效报价
74 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享18号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883448971 8.560 6,300.00 有效报价
75 中意资产管理有限责任公司 中意资管－中信银行－中意资产－中观优选中信1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887574758 8.568 230.00 有效报价
76 国联安基金管理有限公司 国联安基金－爱建智赢－慧稳鑫利FOF2号集合资金信托计划－国联安爱建稳享单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B888067453 8.568 128.00 有效报价
77 中信证券资产管理有限公司 中信证券－长江财产保险股份有限公司－中信证券长江财险睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890338488 8.567 50.00 有效报价
78 泰康资产管理有限责任公司 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产REITs组合 保险资金投资账户 B887067133 8.568 235.10 有效报价
79 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－农业银行－银泰98号资产管理计划 保险机构资产管理产品 B882208742 8.560 1,168.20 有效报价
80 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－建信人寿保险股份有限公司－传统险－中信证券资管建睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890582833 8.567 700.00 有效报价
81 信达澳亚基金管理有限公司 信达澳亚基金－招商银行－信澳信享1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B888012563 8.568 5,427.10 有效报价
82 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投盛相9号私募证券投资基金 私募基金 B885012093 8.568 58.30 有效报价
83 中意资产管理有限责任公司 中意资管－交通银行－中意资产－新回报35号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887441751 8.568 1,370.00 有效报价
84 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 B881065968 8.568 6,300.00 有效报价
85 华金证券股份有限公司 华金证券－利安人寿保险股份有限公司－华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890391460 8.568 992.00 有效报价
86 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886377713 8.568 570.00 有效报价
87 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885644036 8.560 2,920.00 有效报价
88 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－兴业银行－中信证券资管稳利睿兴1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890553761 8.567 60.00 有效报价
89 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－增强收益1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B880560669 8.568 1,500.00 有效报价
90 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司益泰3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883092047 8.568 333.20 有效报价
91 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 B881313010 8.568 6,300.00 有效报价
92 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典29号私募证券投资基金 私募基金 B886088526 8.568 500.00 有效报价
93 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883351912 8.560 6,300.00 有效报价
94 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－北京银行－中信证券星云92号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890421930 8.567 350.00 有效报价
95 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰睿智3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887588901 8.568 103.30 有效报价
96 华金证券股份有限公司 华金证券－横琴人寿保险有限公司－华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890287328 8.568 1,180.00 有效报价
97 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883355843 8.560 6,300.00 有效报价
98 泰康资产管理有限责任公司 中远海运财产保险自保有限公司-传统 保险资金投资账户 B882859755 8.560 2,453.20 有效报价
99 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883351881 8.568 1,750.00 有效报价
100 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管-中原信托-国联大方向之长盛定制901号集合资金信托计划-财通证券资管智汇102号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890540255 8.568 120.00 有效报价
101 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管－中信建投期货－共盈7号FOF单一资产管理计划－财通证券资管财嘉9号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890484328 8.568 100.00 有效报价
102 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿选1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887711075 8.568 3,610.50 有效报价
103 信达澳亚基金管理有限公司 信达澳亚基金－招商银行－信澳睿盈1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887647315 8.568 1,167.10 有效报价
104 中国人保资产管理有限公司 中国农业再保险股份有限公司-农行专户一 保险资金投资账户 B885516974 8.568 6,300.00 有效报价
105 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881533327 8.568 6,300.00 有效报价
106 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资管－农业银行－民生通惠纯债4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887473318 8.567 128.30 有效报价
107 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－招商银行－中信证券资管睿驰2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890488649 8.567 350.00 有效报价
108 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产品 保险机构资产管理产品 B888439841 8.560 6,300.00 有效报价
109 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－中航证券有限公司－中信证券资管中航睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890517545 8.567 150.00 有效报价
110 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887524606 8.560 759.30 有效报价
111 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 保险资金投资账户 B882964377 8.560 116.00 有效报价
112 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－青岛银行－中信证券资管信树1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890487106 8.567 460.00 有效报价
113 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管—招商银行—东方红臻鑫6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890543203 8.568 6,070.00 有效报价
114 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－泰盈分红产品 保险资金投资账户 B887304030 8.560 6,300.00 有效报价
115 中原信托有限公司 中原信托有限公司－中原信托－盈享1号集合资金信托计划 集合信托计划 B887268878 8.568 50.00 有效报价
116 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－海港人寿保险股份有限公司－传统险－中信证券资管海睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890526918 8.567 1,050.00 有效报价
117 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－长寿分红产品 保险资金投资账户 B887295639 8.560 6,300.00 有效报价
118 泰康资产管理有限责任公司 长江财产保险股份有限公司－自有资金 保险资金投资账户 B886779119 8.560 508.10 有效报价
119 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-邮储银行-稳泰价值3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B880156054 8.560 817.70 有效报价
120 国联安基金管理有限公司 国联安基金－诺德基金子牛10号单一资产管理计划－国联安清泉水滴1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B888063807 8.568 139.00 有效报价
121 中国人保资产管理有限公司 人保资本投资管理有限公司 保险资金投资账户 B884060271 8.568 930.00 有效报价
122 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 保险资金投资账户 B881024378 8.568 6,300.00 有效报价
123 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 保险资金投资账户 B882184011 8.560 80.00 有效报价
124 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思1号集合资金信托计划 集合信托计划 B887360109 8.568 1,170.00 有效报价
125 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 保险资金投资账户 B880374181 8.568 6,300.00 有效报价
126 国联安基金管理有限公司 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887772411 8.568 169.00 有效报价
127 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B883655942 8.250 2,900.00 有效报价
128 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品 保险资金投资账户 B884046489 8.568 6,300.00 有效报价
129 诺德基金管理有限公司 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887523074 8.568 2,684.40 有效报价
130 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安红（F款）两全保险（分红型） 保险资金投资账户 B880694743 8.568 1,750.00 有效报价
131 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山十八号私募证券投资基金 私募基金 B885645749 8.568 283.00 有效报价
132 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 保险资金投资账户 B881064174 8.560 6,300.00 有效报价
133 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型） 保险资金投资账户 B886060285 8.568 6,300.00 有效报价
134 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 保险资金投资账户 B886037533 8.568 76.10 有效报价
135 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887524591 8.560 1,051.40 有效报价
136 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司－厦门信托－中金瑞思宏利1号财富管理服务信托 单一信托计划 B887463931 8.568 110.00 有效报价
137 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 保险资金投资账户 B881353549 8.568 6,300.00 有效报价
138 中信证券资产管理有限公司 中信证券－泉州银行股份有限公司－中信证券泉州银行6号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890416969 8.567 1,750.00 有效报价
139 中国国际金融股份有限公司 中金公司－华夏银行－中金鸿牛1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890270096 8.560 2,219.60 有效报价
140 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管－平安银行－财通证券资管全天候高波1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890454276 8.568 150.00 有效报价
141 上海爱建信托有限责任公司 上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳健型）集合资金信托 集合信托计划 B883102724 8.568 2,300.00 有效报价
142 中国国际金融股份有限公司 中金公司－中信建投证券－中金鼎益2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890154981 8.560 219.60 有效报价
143 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险资金投资账户 B881213260 8.568 6,300.00 有效报价
144 中信证券资产管理有限公司 中信证券－君龙人寿保险有限公司－传统险－中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890349023 8.567 700.00 有效报价
145 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－分红险三号全委托投资组合 保险资金投资账户 B887610253 8.560 350.00 有效报价
146 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投恒选1期私募证券投资基金 私募基金 B887220286 8.568 466.80 有效报价
147 中意资产管理有限责任公司 中意资管－交通银行－中意资产－新回报55号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887687268 8.568 1,750.00 有效报价
148 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 保险资金投资账户 B881024027 8.560 6,300.00 有效报价
149 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金投资账户 B885683373 8.560 6,300.00 有效报价
150 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山六号私募证券投资基金 私募基金 B884645893 8.568 58.00 有效报价
151 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场内） 保险资金投资账户 B883607478 8.568 6,000.00 有效报价
152 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 保险资金投资账户 B881064166 8.560 6,300.00 有效报价
153 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金投资账户 B882284735 8.568 6,300.00 有效报价
154 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－金元宝1号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B886789863 8.568 700.00 有效报价
155 中国人保资产管理有限公司 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 保险资金投资账户 B881907270 8.568 4,600.00 有效报价
156 中意资产管理有限责任公司 中意资管－交通银行－中意资产－新回报56号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887680656 8.568 1,750.00 有效报价
157 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884866130 8.560 6,300.00 有效报价
158 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险 保险资金投资账户 B880694769 8.568 6,300.00 有效报价
159 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型） 保险资金投资账户 B886428352 8.568 1,160.00 有效报价
160 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B883208805 8.568 4,000.00 有效报价
161 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890512037 8.568 4,500.00 有效报价
162 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 保险资金投资账户 B886738676 8.560 6,300.00 有效报价
163 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金 私募基金 B883572542 8.568 3.50 有效报价
164 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利 保险资金投资账户 B884091028 8.560 230.00 有效报价
165 泰康资产管理有限责任公司 华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户 保险资金投资账户 B886552460 8.560 6,300.00 有效报价
166 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户 保险资金投资账户 B880692717 8.568 6,300.00 有效报价
167 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-万能B账户 保险资金投资账户 B886953014 8.568 2,500.00 有效报价
168 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B881556265 8.560 2,453.20 有效报价
169 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 B881636515 8.567 6,300.00 有效报价
170 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划 集合信托计划 B884979195 8.568 375.00 有效报价
171 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－民生银行－中信证券资管民信基础设施1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890576604 8.567 3,500.00 有效报价
172 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890636645 8.568 4,800.00 有效报价
173 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管—中信建投证券—东方红同顺臻鑫3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890566837 8.568 120.00 有效报价
174 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（D款）两全保险（万能型） 保险资金投资账户 B886054705 8.568 980.00 有效报价
175 诺德基金管理有限公司 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓69号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887334522 8.568 350.10 有效报价
176 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881841694 8.560 3,504.60 有效报价
177 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887039839 8.568 3,384.60 有效报价
178 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 保险资金投资账户 B881024051 8.560 6,300.00 有效报价
179 泰康资产管理有限责任公司 中国融通财产保险有限公司－自有资金 保险资金投资账户 B885018798 8.560 175.20 有效报价
180 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管－国联信托·国联大方向之欣欣向荣2号集合资金信托计划－财通证券资管智汇121号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890582273 8.568 140.00 有效报价
181 财通证券资产管理有限公司 财通证券股份有限公司 证券公司单一资产管理计划 B880295662 8.568 1,060.00 有效报价
182 华商基金管理有限公司 华商基金－平安健康保险股份有限公司－传统保险产品2号－华商基金致远增利单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887658748 8.560 502.00 有效报价
183 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890755180 8.568 1,150.00 有效报价
184 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司－厦门信托－瑞思宏利1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886938886 8.568 334.00 有效报价
185 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保险 保险资金投资账户 B886033872 8.568 6,300.00 有效报价
186 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 B881661926 8.568 6,300.00 有效报价
187 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886511676 8.568 102.20 有效报价
188 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司－自有资金 保险资金投资账户 B885339330 8.560 6,300.00 有效报价
189 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B883359570 8.250 2,900.00 有效报价
190 中信证券资产管理有限公司 中信证券－财信吉祥人寿保险股份有限公司－分红产品－中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890330618 8.567 170.00 有效报价
191 申港证券股份有限公司 申港证券－浙商银行－申港证券优享6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402481 8.400 240.00 有效报价
192 中信证券资产管理有限公司 中信证券－国任财产保险股份有限公司－中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890404556 8.567 330.00 有效报价
193 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887591920 8.560 1,750.00 有效报价
194 中信证券资产管理有限公司 中信证券－中信银行－中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890331290 8.567 3,760.00 有效报价
195 中意资产管理有限责任公司 中意资管－交通银行－中意资产－新回报36号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887442228 8.568 1,370.00 有效报价
196 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890754710 8.400 6,000.00 有效报价
197 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884870870 8.560 6,300.00 有效报价
198 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890006146 8.500 3,530.00 有效报价
199 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 保险资金投资账户 B881353557 8.568 2,500.00 有效报价
200 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 保险资金投资账户 B880486912 8.560 6,300.00 有效报价
201 国联安基金管理有限公司 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887760511 8.568 169.00 有效报价
202 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887526373 8.560 1,051.40 有效报价
203 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享11号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883386496 8.560 2,102.80 有效报价
204 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享17号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883398346 8.560 6,300.00 有效报价
205 华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司—华润信托·蓝屿10号集合资金信托计划 集合信托计划 B887202157 8.568 3,501.40 有效报价
206 国联安基金管理有限公司 国联安基金－世纪证券有限责任公司－国联安稳盈1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887768721 8.568 169.00 有效报价
207 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管－兴业银行－财通证券资管同顺波动添利1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890504398 8.568 180.00 有效报价
208 上海国泰海通证券资产管理有限公司 国泰海通证券资管－华泰证券－海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890492321 8.568 525.00 有效报价
209 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派鑫兴68号私募证券投资基金 私募基金 B884732860 8.568 175.00 有效报价
210 华创证券有限责任公司 华创证券－广州农商行－华创证券泰安稳银1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890540768 8.568 175.00 有效报价
211 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划 集合信托计划 B885369432 8.568 45.00 有效报价
212 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－平安银行－创金合信嘉悦12号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B885249983 8.250 594.00 有效报价
213 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划 集合信托计划 B884317864 8.568 580.00 有效报价
214 申港证券股份有限公司 申港证券－宁波银行－申港证券睿盈18号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890387461 8.400 150.00 有效报价
215 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司－中诚信托－嘉信配置21号集合资金信托计划 集合信托计划 B887551920 8.568 100.00 有效报价
216 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 保险资金投资账户 B880034985 8.560 6,300.00 有效报价
217 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司 保险资金投资账户 B880888347 8.568 6,300.00 有效报价
218 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-E理财（B款）终身寿险（万能型） 保险资金投资账户 B880694808 8.568 2,300.00 有效报价
219 富国基金管理有限公司 富国基金－中信银行－富国基金智享8号FOF集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B884029479 8.568 291.70 有效报价
220 中意资产管理有限责任公司 中意资管－交通银行－中意资产－新回报38号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887444791 8.568 1,370.00 有效报价
221 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－中意资产－债券增强2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887458198 8.568 3,490.00 有效报价
222 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-农业银行-泰康资产开泰睿选资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883822214 8.560 1,752.30 有效报价
223 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利 保险资金投资账户 B881715762 8.560 930.00 有效报价
224 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－招商银行－创金合信丰泰1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B884100013 8.250 1,212.00 有效报价
225 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890071662 8.568 5,840.00 有效报价
226 信达澳亚基金管理有限公司 信达澳亚基金－招商银行－信澳兴意2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887958944 8.568 933.70 有效报价
227 东吴基金管理有限公司 东吴基金－东吴证券股份有限公司－东吴基金浩瀚19号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B884825150 8.568 100.00 有效报价
228 深圳汇迪私募证券基金管理有限公司 深圳汇迪私募证券基金管理有限公司-汇迪景明3号私募证券投资基金 私募基金 B887616673 8.568 116.70 有效报价
229 华金证券股份有限公司 华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890365647 8.568 850.00 有效报价
230 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 保险资金投资账户 B886429691 8.568 6,300.00 有效报价
231 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星一号私募证券投资基金 私募基金 B885928561 8.568 58.00 有效报价
232 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881451753 8.568 6,300.00 有效报价
233 中信证券资产管理有限公司 中信证券－招商银行－中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890416537 8.567 580.00 有效报价
234 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十七号私募证券投资基金 私募基金 B884820299 8.568 93.00 有效报价
235 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管—中信建投证券—东方红同顺臻鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890549445 8.568 230.00 有效报价
236 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－万能乙全委托投资账户 保险资金投资账户 B886309184 8.560 350.00 有效报价
237 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝闻广1号私募证券投资基金 私募基金 B886610462 8.568 300.00 有效报价
238 泰康资产管理有限责任公司 泰康保险集团股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881290550 8.560 6,300.00 有效报价
239 江海证券有限公司 江海证券有限公司 机构自营投资账户 D890073965 8.568 6,300.00 有效报价
240 诺德基金管理有限公司 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887553833 8.568 816.90 有效报价
241 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－三峡人寿保险股份有限公司－中信证券资管三峡人寿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890526269 8.567 60.00 有效报价
242 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890459103 8.567 2,910.00 有效报价
243 诺德基金管理有限公司 诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活1号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886555989 8.568 116.70 有效报价
244 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金投资账户 B881661934 8.568 6,300.00 有效报价
245 申港证券股份有限公司 申港证券－宁波银行－申港证券睿盈9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890341758 8.400 100.00 有效报价
246 上海光大证券资产管理有限公司 光大证券资管－光证资管光泽FOF单一资产管理计划－光证资管致远57号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890527370 8.567 61.80 有效报价
247 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881503356 8.568 6,300.00 有效报价
248 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司一中粮信托·丰泰31号集合资金信托计划 集合信托计划 B886428750 8.568 470.00 有效报价
249 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司纯泰灵活配置资产管理产品 保险机构资产管理产品 B882993127 8.560 292.00 有效报价
250 信达澳亚基金管理有限公司 信达澳亚基金－中航证券有限公司－信澳航泰1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887283412 8.568 1,050.40 有效报价
251 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890507477 8.568 93.30 有效报价
252 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资管－兴业银行－民生通惠享利2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884533656 8.567 583.60 有效报价
253 泰康资产管理有限责任公司 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 保险资金投资账户 B881346018 8.560 584.10 有效报价
254 华商基金管理有限公司 华商基金－国联信托·财睿1号集合资金信托计划－华商基金睿益1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887815780 8.560 876.00 有效报价
255 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 保险资金投资账户 B882977930 8.560 6,300.00 有效报价
256 诺德基金管理有限公司 诺德基金-台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）-诺德基金浦江汇泓63号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887193227 8.568 93.30 有效报价
257 华创证券有限责任公司 华创证券—邮储银行—华创证券创金宝1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890192206 8.568 3,600.00 有效报价
258 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 保险资金投资账户 B880312210 8.568 2,500.00 有效报价
259 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管－中信建投期货－共盈17号FOF单一资产管理计划－财通证券资管财嘉15号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890503025 8.568 100.00 有效报价
260 泰康资产管理有限责任公司 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 保险资金投资账户 B883731015 8.560 6,300.00 有效报价
261 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享15号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883387947 8.560 6,300.00 有效报价
262 国联安基金管理有限公司 国联安基金－华源证券股份有限公司－国联安汇鸿添盈1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887639697 8.568 147.00 有效报价
263 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－债券增强1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B880717630 8.568 5,300.00 有效报价
264 华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890471325 8.568 2,917.80 有效报价
265 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞阳私募证券投资基金 私募基金 B885989339 8.568 105.00 有效报价
266 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－横琴人寿保险有限公司－德邦资管恒灿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890353593 8.568 1,220.00 有效报价
267 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金投资账户 B886175056 8.568 83.00 有效报价
268 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品A 保险资金投资账户 B887339344 8.568 6,300.00 有效报价
269 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品B 保险资金投资账户 B887338835 8.568 6,300.00 有效报价
270 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-资本补充债 保险资金投资账户 B882713527 8.568 4,660.00 有效报价
271 诺德基金管理有限公司 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887093401 8.568 233.40 有效报价
272 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民养老新质三年保本泰康固收专户 保险资金投资账户 B887179794 8.560 4,672.80 有效报价
273 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890767373 8.567 6,300.00 有效报价
274 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券－交通银行－中信建投鑫享稳益1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890527354 7.841 48.50 低价未入围
275 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－国联信托股份有限公司－国联定新103号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890541667 7.841 956.00 低价未入围
276 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－建设银行－国联鑫湘联2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890568279 7.841 119.40 低价未入围
277 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885311950 7.850 250.00 低价未入围
278 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信保诚基金信和1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886306194 8.232 1,215.00 低价未入围
279 上海国泰海通证券资产管理有限公司 国泰海通证券资管－光大银行－海通资管睿丰汇盈5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890516230 7.841 3,315.00 低价未入围
280 国金证券资产管理有限公司 国金证券－建设银行－国金证券鑫熠2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890314743 7.841 6,300.00 低价未入围
281 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－青岛银行－国联安鑫青享2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890563570 7.841 947.30 低价未入围
282 上海国泰海通证券资产管理有限公司 国泰海通证券资管－海港人寿保险股份有限公司－海港人寿保险股份有限公司传统3－国泰君安君得3656FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890524712 8.233 114.10 低价未入围
283 上海爱建信托有限责任公司 上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-中短期理财投资（双季添利）集合资金信托计划 集合信托计划 B886059331 8.100 2,000.00 低价未入围
284 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890787666 7.120 6,300.00 低价未入围
285 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890436545 7.841 2,900.00 低价未入围
286 上海兴瀚资产管理有限公司 兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B884043669 7.800 641.00 低价未入围
287 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 B884328954 8.210 3,000.00 低价未入围
288 万联证券资产管理（广东）有限公司 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健103号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890553135 7.684 4,000.00 低价未入围
289 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－工商银行－国联鸿如意2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890563376 7.841 521.70 低价未入围
290 建信基金管理有限责任公司 建信基金－建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品－建信基金惠众添添赢6号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B884977567 7.843 5,000.00 低价未入围
291 上海爱建信托有限责任公司 上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划 集合信托计划 B884005417 8.100 2,400.00 低价未入围
292 泰信基金管理有限公司 泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金信瑞1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B885919601 8.114 1,230.00 低价未入围
293 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－国联信托股份有限公司－国联定新101号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890525548 7.841 956.00 低价未入围
294 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-传统 保险资金投资账户 B884333941 8.210 3,000.00 低价未入围
295 建信基金管理有限责任公司 建信基金－建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品－建信基金惠众添添赢11号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B884947677 7.843 6,300.00 低价未入围
296 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司－分红1 保险资金投资账户 B885327951 8.210 3,000.00 低价未入围
297 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890422601 7.841 1,600.00 低价未入围
298 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－建设银行－国联鑫湘联1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890555103 7.841 201.30 低价未入围
299 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－工商银行－国联鸿如意3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890568384 7.841 466.40 低价未入围
300 大家资产管理有限责任公司 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选3号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887096530 7.841 610.00 低价未入围
301 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890022105 8.000 4,000.00 低价未入围
302 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信智9号集合资金信托计划 集合信托计划 B886562091 7.250 150.00 低价未入围
303 建信资本管理有限责任公司 建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B885533772 7.841 6,300.00 低价未入围
304 上海国泰海通证券资产管理有限公司 国泰海通证券资管－光大银行－海通资管睿丰汇盈6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890517448 7.841 3,315.00 低价未入围
305 上海银叶投资有限公司 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选私募证券投资基金 私募基金 B883444595 8.160 3,000.00 低价未入围
306 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券－交通银行－中信建投鑫享稳益4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890542906 7.841 48.50 低价未入围
307 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884718612 7.850 250.00 低价未入围
308 上海国泰海通证券资产管理有限公司 国泰海通证券资管－光大银行－海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890519571 7.841 3,315.00 低价未入围
309 建信基金管理有限责任公司 建信基金－建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品－建信基金惠众添添赢12号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B884946485 7.684 6,300.00 低价未入围
310 华泰资产管理有限公司 华泰资管－农业银行－华泰资产优选睿智1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887752916 7.612 394.00 低价未入围
311 大家资产管理有限责任公司 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886766679 7.841 2,165.00 低价未入围
312 上海国泰海通证券资产管理有限公司 国泰海通证券资管－建信人寿保险股份有限公司－传统险－国泰海通君得睿享FOF14号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890577503 8.233 850.20 低价未入围
313 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券－交通银行－中信建投鑫享稳益8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890552480 7.841 48.50 低价未入围
314 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402211 7.841 2,600.00 低价未入围
315 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－光大银行－国联光盈添瑞3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890525310 7.841 5,480.00 低价未入围
316 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司－中诚信托－明珠76号集合资金信托计划 集合信托计划 B887326854 8.232 600.00 低价未入围
317 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－光大银行－国联光盈添瑞2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890525475 7.841 5,480.00 低价未入围
318 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券－交通银行－中信建投鑫享稳益7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890551581 7.841 48.50 低价未入围
319 南京证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890612691 8.200 6,000.00 低价未入围
320 建信基金管理有限责任公司 建信基金－民生银行－建信基金安享1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B884976294 7.841 6,300.00 低价未入围
321 中信证券资产管理有限公司 中信证券－光大银行－中信证券基础设施3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890378771 7.841 2,800.00 低价未入围
322 上海银叶投资有限公司 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选6期私募证券投资基金 私募基金 B885667000 8.160 3,000.00 低价未入围
323 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885820828 7.200 1,400.00 低价未入围
324 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－工商银行－国联鸿如意11号（沪享）集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890563384 7.841 406.60 低价未入围
325 富荣基金管理有限公司 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B883579031 8.002 1,250.00 低价未入围
326 万联证券资产管理（广东）有限公司 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健102号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890535268 7.684 4,000.00 低价未入围
327 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－光大银行－国联光盈添瑞1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890525344 7.841 5,480.00 低价未入围
328 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890728858 7.846 1,270.00 低价未入围
329 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890534550 8.150 3,500.00 低价未入围
330 万联证券资产管理（广东）有限公司 万联证券资管－建设银行－万联资管稳健101号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890534783 7.684 4,000.00 低价未入围
331 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券-"安鑫"（最低持有180天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890288714 7.841 4,000.00 低价未入围
332 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B884318886 8.210 3,000.00 低价未入围
333 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司一中粮信托一信享1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886417204 7.114 10.00 低价未入围
334 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－工商银行－国联鸿如意1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890555713 7.841 701.60 低价未入围
335 中粮期货有限公司 中粮期货－平安银行－中粮期货信固臻8号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B885451556 7.200 1,400.00 低价未入围
336 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券－交通银行－中信建投鑫享稳益5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890542671 7.841 48.50 低价未入围
337 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885820810 7.200 1,400.00 低价未入围
338 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券－交通银行－中信建投鑫享稳益6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890557359 7.841 12.80 低价未入围
339 建信基金管理有限责任公司 建信基金－建信理财嘉鑫（稳利）固收类最低持有14天产品第5期－建信基金惠众添添赢54号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887536865 7.684 6,300.00 低价未入围
340 建信基金管理有限责任公司 建信基金－建信理财睿鑫固收类最低持有7天产品第1期－建信基金惠众添添赢13号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B884946558 7.843 6,300.00 无效报价
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