南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF调整基金份额
参考净值（IOPV）相关事项并修订基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规及基金合同、招募说明书的相关约定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公
司”）决定自2026年2月9日起委托中证指数有限公司计算旗下部分上交所ETF的基金份
额参考净值（IOPV），并相应修订基金合同有关内容（如涉及）。具体情况公告如下：
一、基金范围
序号  基金全称  基金简称  基金主代码  
1  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  产业升级ETF南方  510160  
2  上证380交易型开放式指数证券投资基金  上证380ETF南方  510290  
3  南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金  科创50ETF南方  588150  
4  南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金  科创新材料ETF南方  588160  
5  南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金  科创100ETF南方  588900  
6  南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金  科创芯片ETF南方  588890  
7  南方上证180交易型开放式指数证券投资基金  上证180ETF南方  530580  
8  南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金  科创综指ETF南方  589660  

二、修订内容
基金管理人将根据调整情况修订各基金的基金合同（如涉及），并将根据修订的基金合
同相应修订各基金的招募说明书（如涉及）等法律文件。基金份额参考净值（IOPV）的计算
与公告具体将修订为“基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理
人或基金管理人委托的其他机构可以在相关证券交易所开市后，根据申购赎回清单和组合证
券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV）并通过上海证券交易所发布”。
本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2026
年2月9日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网
站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
发布，投资者可登录查阅。
三、其他事项
本基金的基金份额参考净值（IOPV）计算方案及其他相关事项保持不变。上述调整对基
金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不
需要召开基金份额持有人大会。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真阅读基金的基
金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。
投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）
咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2026年2月9日
              

                

               南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF调整基金份额参考净值(IOPV)相关事项并修订基金合同的公告.pdf