关于上证180金融交易型开放式指数证券投资基金修改基金

合同的公告

为支持指数化投资高质量发展，提升市场服务水平，根据《中华人民共和国

证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和

《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或

“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定修改上

证180金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的

部分条款，并更新必要信息。

一、主要修改内容

在基金合同“二、释义”章节修改基金份额参考净值的释义。在基金合同“七、

基金份额的交易”章节修改基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告相关内容。

基金合同的具体修改内容详见附件。

二、其他事项

基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基

金份额持有人大会审议，并且已经履行了适当程序。

上述修改自2026年2月9日起生效。

重要提示：

1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的招募说明书及基金产品资料

概要进行相应的修改和更新。

2、投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站

（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文

件及其更新。

3、投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的

客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2026年2月6日

附件：《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份

 金份额参考净值，简称IOPV；  额参考净值，简称“IOPV”；  

七、基金份额的交易    （四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告  （四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 本基金基金份额参考净值(IOPV)的计算及公告方式详见招募说明书。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。  

基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的 

申购赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组 

合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净 

值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金 

份额参考净值的具体计算方法参见招募说明书。 

上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公 

告。 

十一、基金合同当事人及其权利义务  （一）基金管理人 2、基金管理人的权利 （5）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；  （一）基金管理人 2、基金管理人的权利 （5）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；  

十五、基金份额的登记结算   （四）基金登记结算机构的义务 3、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15年以上；  （四）基金登记结算机构的义务 3、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录不低于法律法规规定的最低期限；  

二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算  （三）基金财产的清算 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。  （三）基金财产的清算 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。  

 




              

                

               关于上证180金融交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的公告.pdf