华泰柏瑞基金管理有限公司关于

上证红利交易型开放式指数证券投资基金

调整释义并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定

以及上证红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金

合同以及托管协议的约定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理

人”或“本公司”）与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并履行适

当程序后，决定调整本基金的释义并相应修订基金合同。本次修改对基金份额

持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变

化，无需召开基金份额持有人大会，本次修订自2026年2月9日起生效。现将本

次修订的主要内容说明如下：

修改前基金合同  修改后基金合同  

二、  释义  二、  释义  

基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV  基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并由上海证券交易所或上海证券交易所认可的机构在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV  



本公司将按规定在更新的招募说明书中对上述内容进行修改并依照《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者可以登陆华泰柏瑞基金管理有限公司网站（www.huatai-pb.com）查

阅相关公告，也可拨打基金管理人客户服务电话（400-888-0001，（021）

38784638）了解相关信息。

本公告仅对本基金调整释义的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的

详细情况，请仔细阅读基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品

资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示

其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。本基金管理

人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期

持有。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026年2月6日


              

                

               华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金调整释义并修改基金合同的公告.pdf