上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月23日

1公告基本信息

基金名称  上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金  

基金简称  上证10年期国债ETF  

基金主代码  511260  

基金合同生效日  2017年8月4日  

基金管理人名称  国泰基金管理有限公司  

基金托管人名称  中国建设银行股份有限公司  

公告依据  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等  

收益分配基准日  2025年12月17日  

截止收益分配基准日的相关指标  基准日基金份额净值（单位：元）  135.009  

基准日基金可供分配利润（单位：元）  3,084,358,804.86  

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）  8.330  

有关年度分红次数的说明  本次分红为2025年度第二次分红。  



注：本基金场内及场外份额的收益分配方式均为现金分红。本基金扩位简称为“十年国债

ETF”。

2与分红相关的其他信息

权益登记日  2025年12月25日（场内）  2025年12月26日（场外）  

除息日  2025年12月26日  

现金红利发放日  2025年12月31日（场内）  2025年12月29日（场外）  

分红对象  对于场内份额，分红对象为场内份额权益登记日下午上海证券交易 



 所交易结束后，登记在册的本基金全体场内基金份额持有人。对于场外份额，分红对象为场外份额权益登记日登记在册的本基金全体场外基金份额持有人。  

红利再投资相关事项的说明  本基金无红利再投资方式。  

税收相关事项的说明  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。  

费用相关事项的说明  本基金本次分红免收分红手续费。  



3其他需要提示的事项

（1）本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年12月29日自基金托管账户

划出，其中场内部分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025

年12月30日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在

2025年12月31日领取现金红利。

（2）本基金场内基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外基

金份额的注册登记机构为国泰基金管理有限公司。

（3）本次收益分配本基金场内基金份额的权益登记日为2025年12月25日，场外基金

份额的权益登记日为2025年12月26日。场内基金份额权益登记日当日，通过场内交易买

入或申请申购的场内基金份额享有本次分红权益，通过场内交易卖出或申请赎回的场内基金

份额不享有本次分红权益；场外基金份额权益登记日当日，通过场外申请申购的基金份额不

享有本次分红权益，通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2025年12月25日

通过场外申请申购的基金份额享有本次分红权益，2025年12月25日通过场外申请赎回的

基金份额不享有本次分红权益。

（4）对于场内份额，未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可

在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

（5）咨询办法

①国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com

②国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-31089000

国泰基金管理有限公司

二〇二五年十二月二十三日


              

                

               上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告.pdf