富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导

意见》（证监会公告[2017]第13号）等有关规定，富国基金管理有限公司（以下

简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2026年06月24日起，决定对富国

恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有

的富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII），在其

当日份额净值的基础上，考虑其持有的“福寿园”（证券代码：1448.HK）按照指

定价格0.956港元/股计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值。以上联

接基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用按市场价

格进行估值，届时将不再另行公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年6月25日


              

                

               富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告.pdf