1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准日下属分

级基金的相关指标

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：元）

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

浦银安盛幸福回报定开债券

519118

2012年9月18日

浦银安盛基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明

书”）等有关规定

2023年12月29日

本次分红为2023年度的第1次分红

浦银安盛幸福回报定开债券A

519118

1.043

924,836.22

832,352.60

0.19

浦银安盛幸福回报定开债券B

519119

1.040

177,700.04

159,930.04

0.16



　　注：

　　1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%”；

　　2)截止2023年12月29日，本基金年度可供分配利润为1,102,536.26 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于992,282.63元。

　　2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2024年1月12日

2024年1月12日

2024年1月16日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式，注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

　　3.2本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　3.3咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务热线：4008828999、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端：“浦银安盛基金”APP；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2024年1月10日 


              

                

               浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2023年度分红公告.pdf